ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY | KRS: 0000095638

Podsumowanie

aktywa

214 mln

przychód

230,6 mln

zysk

30,2 mln

wartość firmy

424,9 mln

Branża główna: Odlewnictwo żeliwa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LISIE KĄTY

Adres

, 7

Kod pocztowy

86-302

Rejestracja

2002-02-28

Rozpoczęcie działalności

1995-12-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Odlewnictwo żeliwa Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn dla metalurgii Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Produkcja wysokiej jakości odlewów żeliwnych
Kompleksowe przygotowanie produkcji
Zróżnicowane technologie odlewnicze
Dbają o kontrolę jakości i certyfikację
Obróbka skrawaniem i wykończenie produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty osiągnęła 230 618 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 024 765 zł. Pozostałe przychody to 1 594 159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 198 814 333 zł.

Zysk netto wyniósł 30 210 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 491 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 618 924 zł w 2024 roku.
• 224 976 556 zł w 2023 roku.
• 258 995 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 195 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 210 432 zł w 2024 roku.
• 24 117 453 zł w 2023 roku.
• 28 661 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

129178606.75

14838906.35

150547462.97

11726312.21

162771226.48

15790315.26

145934508.75

21049666.26

194610829.23

14009143.05

258995259.25

28661787.89

224976556.42

24117453.42

230618923.6

30210431.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 31,27 mln zł.

EBITDA Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 42,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 303 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 267 759 zł w 2024 roku.
• 29 130 657 zł w 2023 roku.
• 28 894 620 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 466 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 814 664 zł w 2024 roku.
• 41 347 692 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

15140374.24

25549585.09

11807687.92

23122293.55

15973626.62

31685506.7

20684802.97

35648379.9

14294563.39

26160207.4

28894620.07

29130656.71

41347692.15

31267759.21

42814663.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 424 873 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 285 471 zł a 801 522 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 399 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 873 148 zł w 2024 roku.
• 382 074 942 zł w 2023 roku.
• 408 168 392 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66602375.94

212077072.51

355212671.68

72477630.75

219747854.9

386547364

81175520.23

252850932.26

432936107.92

94494786.05

275983123.59

503972192.28

102803427.94

288580552.96

548284949.04

120857734.76

408168392.49

647488148.13

135620757

382074941.63

723310704

150285471.41

424873148.36

801522514.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,48% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0257153548300266

0.0255102794617414

0.0253222547471523

0.0255520362406969

0.025036908686161

0.0243891589343548

0.0247828010469675

0.0247153323143721

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000577204744331539

0.000623104686383158

0.000593485543504357

0.000577204744331539

0.000623104686383158

0.000577204744331539

0.000623104686383158

0.000593485543504357

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wynosi 16,99 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,69 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,69 mln zł a 40,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,65 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16,99 mln zł w 2024 roku.
• 16,41 mln zł w 2023 roku.
• 14,91 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,69 mln zł w 2024 roku.
• 4,37 mln zł w 2023 roku.
• 4,33 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40,08 mln zł w 2024 roku.
• 37,42 mln zł w 2023 roku.
• 32,23 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

398386.24

5405207.48

17760633.58

1771153.19

6194573.78

19327368.2

2127011.85

6786350.67

21646805.4

3102720.45

9106600.09

25198609.61

2144184.51

10607467.29

27414247.45

4334193.01

14912287.29

32228729.27

4369598.51

16406358.7

37416076.1

4690163.88

16986105.13

40076125.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 419 153 zł.

Koszty operacyjne Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wyniosły 197 757 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 687 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 419 153 zł w 2024 roku
• 34 835 891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

20607099.64

23894277.37

27417184.81

23520736.97

27433265.73

34835890.53

39419152.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wyniosła 214 036 346 zł.

a

ktywa trwałe to 100 298 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 113 737 707 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 036 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 380 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 655 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 556 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 036 346 zł w 2024 roku.
• 193 179 944 zł w 2023 roku.
• 179 519 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119138800.18

121972217.66

142836089.93

152807083.75

161626287.84

179519502.51

193179943.67

214036345.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.12

0.11

0.1

0.12

0.08

0.11

0.15

0.1

0.14

0.17

0.14

0.09

0.1

0.07

0.16

0.18

0.11

0.12

0.13

0.11

0.14

0.15

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wyniosły 13 655 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 036 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 382 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 655 717 zł w 2024 roku
• 12 352 268 zł w 2023 roku
• 18 375 856 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119138800.18

30335632.26

0.25

121972217.66

25335376.66

0.21

142836089.93

34602062.95

0.24

152807083.75

26814035.68

0.18

161626287.84

24555050.58

0.15

179519502.51

18375856.16

0.1

193179943.67

12352267.67

0.06

214036345.9

13655717.35

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wykazała przychody na poziomie 230 618 924 zł.

Organizacja zarobiła 30 210 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 210 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

dane za rok

Organizacja Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Odlewnictwo żeliwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93443

0.89831

0.91803

0.26667

0.79167

0.83333

0.72881

0

0.92537

0.90476

0.92537

0.26563

0.78

0.73469

0.8125

0.53968

0

0.94118

0.90625

0.92647

0.32813

0.77551

0.73469

0.78462

0.6875

0

0.98592

0.89552

0.92958

0.27536

0.87273

0.81481

0.82857

0.71014

0

0.94286

0.91045

0.92857

0.25

0.70909

0.61111

0.69118

0.57353

0

0.97143

0.91304

0.91429

0.16418

0.64912

0.64286

0.67164

0.55224

0

0.94118

0.89706

0.92647

0.14925

0.63793

0.64912

0.59701

0

0.98276

0.91379

0.93103

0.15789

0.88235

0.82353

0.85965

0.7193

0

Powiązania

M BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2002

M Sławomir

Maj 1965

Osoba

wspólnik

28.02.2002

M Bogusław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

M Sławomir

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

M Bogusław

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	S.A. ODLEWNIE POLSKIE	0000024126
2	KRAKODLEW S.A.	0000189762
3	ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.	0000222700
4	TEKSID IRON POLAND SP. Z O.O.	0000125249
5	ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.	0000877992
6	ORAS OLESNO SP. Z O.O.	0000071400
7	HACON SP. Z O.O.	0000133836
8	MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.	0000854044
9	VICTAULIC POLSKA SP. Z O.O.	0000070661
10	GUSS-EX SP. Z O.O.	0000127237
11	LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O.O.	0000069071
12	TW METALS POLSKA SP. Z O.O.	0000184535
13	L-CORRECT SP. Z O.O.	0000373838
14	TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.	0000310400
15	GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.	0000038952
16	ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.	0000155647
17	FANSULD SP. Z O.O.	0000908675
18	VOIT POLSKA SP. Z O.O.	0000270391
19	LENAAL SP. Z O.O. SP. K.	0000998011
20	METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA SP. Z O.O.	0000051266
21	MATERBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000547430
22	KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE S.A.	0000101854
23	IWAMET SP. Z O.O.	0000157674
24	HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.	0000828430
25	ODLEWNIA "KAW-MET" MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.	0000960135
26	HUTA ŁAZISKA S.A.	0000067503
27	ODLEWNIA ŻELIWA "DRAWSKI" S.A.	0000164164
28	SPINKO SP. Z O.O.	0000041016
29	FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000868281
30	FINAL S.A.	0000062921

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000095638 NIP 8761009243 REGON 870325145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo żeliwa" (24.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000095638 NIP
8761009243 REGON
870325145