Organizacja IT Future Network osiągnęła 1 465 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 795 zł.
Zysk netto wyniósł 99 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 175 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 465 548 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 114 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 753 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 248 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Future Network wynosi 111 tys. zł.
EBITDA IT Future Network wynosi 141 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 279 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 282 737 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 735 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 289 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT Future Network wynosi 1 633 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 651 zł a 3 663 871 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 147 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 633 696 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 928 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Future Network wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Future Network wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT Future Network charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT Future Network wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 078
zł.
Koszty operacyjne IT Future Network wyniosły 1 354 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 078 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Future Network wyniosła 722 936 zł.
a
ktywa trwałe to 73 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 936 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 368 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Future Network wyniosły 379 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 401 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 114 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT Future Network wykazała przychody na poziomie 1 465 548 zł.
Organizacja zarobiła 110 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 136 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 914 zł w 2022 roku
Organizacja IT Future Network wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Poznysz Marta
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Poznysz Ewa
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.