TELE-BRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000536854

Podsumowanie

aktywa

848 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

-239 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 20

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

telebruk@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Przygotowanie terenu pod budowę Malowanie i szklenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tele-Bruk osiągnęła 2 689 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 689 951 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 929 449 zł.

Strata netto wyniosła 239 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 689 956 zł w 2024 roku.
• 3 618 029 zł w 2023 roku.
• 1 982 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 499 zł w 2024 roku.
• 356 749 zł w 2023 roku.
• -462 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1321711.53

85481.54

1649064.11

-176185.97

2584645.28

278738.82

2735481.87

-152200.71

2942061.34

376920.38

1982321.93

-462121.47

3618029.03

356749.08

2689956.4

-239498.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tele-Bruk wynosi -220 tys. zł.

EBITDA Tele-Bruk wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 881 zł w 2024 roku.
• 365 600 zł w 2023 roku.
• -457 945 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 434 zł w 2024 roku.
• 367 133 zł w 2023 roku.
• -454 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tele-Bruk wynosi 2 036 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 724 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 036 211 zł w 2024 roku.
• 4 261 546 zł w 2023 roku.
• 1 476 523 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256476.78

1479543.96

3304278.83

0

1223348.71

4122660.28

333026.75

3171078.89

6461613.2

0

2042530.8

6838704.68

501566.5

3970622.25

7355153.35

0

1476523.36

4955804.83

422530.46

4261546.14

9045072.57

0

2036210.67

6724891

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele-Bruk wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tele-Bruk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 820 386 zł.

Koszty operacyjne Tele-Bruk wyniosły 2 909 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 820 386 zł w 2024 roku
• 696 666 zł w 2023 roku
• 438 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tele-Bruk wyniosła 848 248 zł.

a

ktywa trwałe to 98 822 zł.

a

ktywa obrotowe to 749 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 848 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 323 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 373 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 848 248 zł w 2024 roku.
• 1 054 743 zł w 2023 roku.
• 952 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1198055.59

533006.62

1111924.17

1259123.18

1179293.16

952490.65

1054743.35

848248.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.25

0.07

0.06

-0.33

-1.07

-0.09

-0.11

0.25

0.63

0.11

-0.12

-0.52

-0.03

-0.06

0.32

0.56

0.13

-0.49

-2.24

-0.23

0.34

0.63

0.1

-0.28

-0.74

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tele-Bruk wyniosły 524 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 848 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 373 zł w 2024 roku
• 491 369 zł w 2023 roku
• 745 857 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1198055.59

856086.55

0.71

533006.62

367709.77

0.69

1111924.17

667888.5

0.6

1259123.18

967288.22

0.77

1179293.16

510537.82

0.43

952490.65

745856.78

0.78

1054743.35

491369.4

0.47

848248.13

524372.92

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tele-Bruk wykazała przychody na poziomie 2 689 956 zł.

Organizacja zarobiła -239 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tele-Bruk wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72476

0.59738

0.63812

0.65913

0.64648

0.63747

0.65974

0.64332

0

0.06933

0.63164

0.53052

0.62041

0.20129

0.17577

0.08479

0.0383

0

0.76855

0.67853

0.60951

0.57055

0.63066

0.59271

0.78144

0.75246

0

0.0752

0.70219

0.62602

0.72005

0.19399

0.21203

0.14089

0.06928

0

0.79275

0.70734

0.63569

0.44008

0.66877

0.65

0.83105

0.73461

0

0.04188

0.60492

0.57778

0.74636

0.12756

0.10795

0.06783

0.02344

0

0.69822

0.66348

0.53677

0.55712

0.56146

0.51546

0.76844

0.74599

0

0.06674

0.55788

0.43595

0.70285

0.17016

0.16796

0.08833

0.05154

0

Powiązania

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

M Andrzej

Październik 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2014

22.12.2016

M Andrzej

Październik 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2014

22.12.2016

P Jacek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2014

22.12.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

22.12.2016

S Adam

Październik 1979

Osoba

wspólnik

30.12.2014

22.12.2016

S Adam

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

M Andrzej

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

S Adam

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Szatko Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Miensopust Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szatko Adam (50% udziałów)
• Miensopust Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2014 do 22.12.2016:
• Piwowarski Jacek (25% udziałów)
• Szatko Adam (25% udziałów)
• Miensopust Andrzej (25% udziałów)
• Kalicki Grzegorz (25% udziałów)

Podobne organizacje do TELE-BRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIDAM SP. Z O.O.	0000901756
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "ATTEX" SP. Z O.O.	0000053199
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH BAZA SP. Z O.O.	0000367951
4	GRAWIT SP. Z O.O.	0000887785
5	ATLANT - VHS SP. Z O.O.	0000802065
6	IMPERAL SP. Z O.O.	0000684049
7	N-SERVICE SP. Z O.O.	0000447688
8	SPEC-ELECTRO SP. Z O.O.	0000453261
9	APERA SP. Z O.O.	0001038242
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESTEL" SP. Z O.O.	0000091882
11	MD ELEKTRA SP. Z O.O.	0001011191
12	LOCAL CENTER SP. Z O.O.	0000764457
13	ETERN SP. Z O.O.	0000592003
14	CONCEPT TEL SP. Z O.O.	0000755059
15	EL-TUR-BUD SP. Z O.O.	0000348882
16	ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH "TECH-TEL" SP. Z O.O.	0000615350
17	POWER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000730742
18	TSS SUROWIEC SP. Z O.O.	0000950560
19	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
20	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
21	ENERGO - PLUS SP. Z O.O.	0000371492
22	MOBILE INFRASTRUCTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000972720
23	EXPITEL SP. Z O.O.	0000635142
24	HEIGHT WORK SP. Z O.O.	0000533085
25	SYSCOM SERVICE SP. Z O.O.	0000134632
26	INSTAL-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000698038
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
28	EKSABIT SP. Z O.O.	0000740934
29	ADAMEX OZE SP. Z O.O.	0000887498
30	SIMPLE-TECH SP. Z O.O.	0000762562

TELE-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536854 NIP 6392007335 REGON 360409776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELE-BRUK

TELE-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536854 NIP
6392007335 REGON
360409776