ENERWORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000702237

Podsumowanie

aktywa

597 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA WARSZAWSKA, 66

Kod pocztowy

10-084

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerworks osiągnęła 1 450 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 414 104 zł. Pozostałe przychody to 36 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 359 zł.

Zysk netto wyniósł 309 745 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 450 588 zł w 2024 roku.
• 1 086 313 zł w 2023 roku.
• 1 017 693 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 745 zł w 2024 roku.
• 473 zł w 2023 roku.
• 152 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1858.98

414803.38

-15861.02

284800

29138.58

329754

-3511.85

135004.87

-4572.06

1017692.95

152922.41

1086313.13

473.02

1450588.24

309745.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerworks wynosi 304 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 407 zł w 2024 roku.
• 2288 zł w 2023 roku.
• 166 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerworks wynosi 2 549 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 999 zł a 4 336 431 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 549 038 zł w 2024 roku.
• 836 791 zł w 2023 roku.
• 1 413 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2355.77

12564.08

0

276535.59

1037008.45

14491.18

320912.17

712000

0

231693.3

824385

0

98431.5

337512.17

123120.06

1413271.67

2544232.38

4730.2

836790.53

2715782.82

342998.51

2549037.7

4336431.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerworks wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerworks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enerworks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enerworks wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 615 zł.

Koszty operacyjne Enerworks wyniosły 1 109 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 615 zł w 2024 roku
• 166 949 zł w 2023 roku
• 165 326 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerworks wyniosła 597 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 597 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 457 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 032 zł w 2024 roku.
• 389 985 zł w 2023 roku.
• 305 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4371.02

184616.1

192066.09

180376.51

182763.19

305530.67

389984.6

597031.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

-0.59

-0.09

1.25

-0.04

0.15

1.51

0.11

0.1

-0.02

-0.22

-0.01

-0.03

-0.41

-0.03

0.5

0.93

0.16

0.15

0

0.52

0.68

0.22

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerworks wyniosły 139 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 701 zł w 2024 roku
• 242 398 zł w 2023 roku
• 141 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4371.02

1230

0.28

184616.1

197336.1

1.07

192066.09

172744.51

0.9

180376.51

164566.78

0.91

182763.19

171525.52

0.94

305530.67

141370.59

0.46

389984.6

242398.34

0.62

597031.87

139700.52

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerworks wykazała przychody na poziomie 1 450 588 zł.

Organizacja zarobiła 337 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 682 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 745 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3955 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 682 zł w 2024 roku
• 1815 zł w 2023 roku
• 14 034 zł w 2022 roku

Wartość

0

2903

0

14034

1815

27682

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Enerworks wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24205

0.00145

0.16022

0.29194

0.0941

0.06341

0

0.15511

0.48331

0.40376

0.8517

0.23151

0.20273

0.15209

0.94254

0

0.52987

0.40826

0.36575

0.78799

0.60496

0.59332

0.65854

0.94834

0.55273

0.20203

0.42484

0.37157

0.79287

0.24011

0.23748

0.22426

0.09573

0

0.19852

0.38154

0.37013

0.81693

0.2169

0.22441

0.21496

0.08686

0

0.67063

0.51745

0.41596

0.48159

0.71995

0.69976

0.88116

0.84323

0.65678

0.40815

0.49358

0.41812

0.68542

0.20546

0.18573

0.22815

0.17691

0.49211

0.63163

0.45768

0.36939

0.34927

0.77986

0.76196

0.89659

0.79709

0.63373

Powiązania

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

C Paweł

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

C Paweł

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Cieleń Paweł posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERWORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO CALEDOR	0000307654
2	AS-INSTAL SP. Z O.O.	0000261121
3	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000037935
4	MALBORSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000690758
5	GARMIL SP. Z O.O.	0000696734
6	ENERGOBYD SP. Z O.O.	0000880419
7	PROJMAG SP. Z O.O.	0000868814
8	TW LINK SP. Z O.O.	0000792972
9	TELMA.NET SP. Z O.O.	0000839429
10	MK POWER SP. Z O.O.	0001055871
11	PUNKTUALNOŚĆ SP. Z O.O.	0000926803
12	AGMART SP. Z O.O.	0000725150
13	HYDRO-TEAM SP. Z O.O.	0000396081
14	TELE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000324531
15	EKOVO INSTALACJE SP. Z O.O.	0000991085
16	CGE ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000907338
17	WR15 SP. Z O.O.	0000896694
18	ETM MAKURAT SP. Z O.O.	0000609171
19	3-A COMPANY SP. Z O.O.	0000542795
20	ERESPRO SP. Z O.O.	0000790587
21	NIS#3 SP. Z O.O.	0000863223
22	WYKONAWSTWO SIECI ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000633590
23	KAII SP. Z O.O.	0000443788
24	THUM SP. Z O.O.	0000117398
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-USŁUGOWE "FIBREX" Z SIEDZIBĄ	0000135321
26	IT FUTURE NETWORK SP. Z O.O.	0000985644
27	AS ENERGY SP. Z O.O.	0000582052
28	TELFA ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000923886
29	TELMONT KATOWICE SP. Z O.O.	0000663017
30	SADAK ENERGY SP. Z O.O.	0000991568

ENERWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702237 NIP 7393906183 REGON 368834579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERWORKS

ENERWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702237 NIP
7393906183 REGON
368834579