Wykonywanie narzędzi do tłoczenia wysokiego i Braille'a
Usługi hot stampingu i niestandardowego oprzyrządowania
Szkolenia dla projektantów i pracowników produkcji
Zaawansowany park maszynowy z serwisem
DIE-CUT to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji kompleksowego oprzyrządowania dla płaskich oraz rotacyjnych maszyn sztancujących. Od momentu swojego powstania w 1999 roku, organizacja zyskała uznanie dzięki szerokiemu asortymentowi narzędzi, w tym do tłoczenia wysokiego, tłoczenia Braille’a, hot stampingu oraz niestandardowego oprzyrządowania, które wspiera produkcję opakowań. Wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz autorskich rozwiązań opracowanych przez zespół specjalistów. Firma wyposażona jest w zaawansowany park maszynowy i dysponuje zapleczem serwisowym, co pozwala na spełnianie wysokich standardów jakości oczekiwanych przez klientów. Oprócz produkcji, DIE-CUT oferuje szkolenia dla projektantów oraz personelu obsługującego maszyny, co stanowi integralny element ich działalności, wspomagający rozwój kompetencji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Die-Cut osiągnęła 18 844 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 768 573 zł. Pozostałe przychody to 75 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 214 580 zł.
Zysk netto wyniósł 553 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 281 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 844 257 zł w 2024 roku.
• 15 943 379 zł w 2023 roku.
• 6 669 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 993 zł w 2024 roku.
• 1 068 983 zł w 2023 roku.
• 1 037 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Die-Cut wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Die-Cut wynosi 1,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Die-Cut wynosi 16 965 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 187 051 zł a 47 110 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 596 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 965 860 zł w 2024 roku.
• 16 634 591 zł w 2023 roku.
• 9 523 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Die-Cut wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,606% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Die-Cut wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Die-Cut charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Die-Cut wynosi 129 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 751 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 751 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 751 tys. zł w 2024 roku.
• 638 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 395 445
zł.
Koszty operacyjne Die-Cut wyniosły 17 651 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 465 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 395 445 zł w 2024 roku
• 6 185 942 zł w 2023 roku
• 2 380 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Die-Cut wyniosła 12 461 542 zł.
a
ktywa trwałe to 6 926 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 535 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 461 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 916 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 545 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 189 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 461 542 zł w 2024 roku.
• 12 570 070 zł w 2023 roku.
• 9 887 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Die-Cut wyniosły 9 545 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 461 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 545 474 zł w 2024 roku
• 10 263 751 zł w 2023 roku
• 8 650 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Die-Cut wykazała przychody na poziomie 18 844 257 zł.
Organizacja zarobiła 678 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 532 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 176 145 zł w 2022 roku