Wykonywanie narzędzi do tłoczenia wysokiego i Braille'a
Usługi hot stampingu i niestandardowego oprzyrządowania
Szkolenia dla projektantów i pracowników produkcji
Zaawansowany park maszynowy z serwisem
DIE-CUT to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji kompleksowego oprzyrządowania dla płaskich oraz rotacyjnych maszyn sztancujących. Od momentu swojego powstania w 1999 roku, organizacja zyskała uznanie dzięki szerokiemu asortymentowi narzędzi, w tym do tłoczenia wysokiego, tłoczenia Braille’a, hot stampingu oraz niestandardowego oprzyrządowania, które wspiera produkcję opakowań. Wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz autorskich rozwiązań opracowanych przez zespół specjalistów. Firma wyposażona jest w zaawansowany park maszynowy i dysponuje zapleczem serwisowym, co pozwala na spełnianie wysokich standardów jakości oczekiwanych przez klientów. Oprócz produkcji, DIE-CUT oferuje szkolenia dla projektantów oraz personelu obsługującego maszyny, co stanowi integralny element ich działalności, wspomagający rozwój kompetencji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Die-Cut osiągnęła 18 822 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 750 089 zł. Pozostałe przychody to 72 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 511 345 zł.
Zysk netto wyniósł 1 238 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 274 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 822 093 zł w 2024 roku.
• 15 943 379 zł w 2023 roku.
• 6 669 558 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 412 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 238 744 zł w 2024 roku.
• 1 068 983 zł w 2023 roku.
• 1 037 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Die-Cut wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Die-Cut wynosi 2,84 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Die-Cut wynosi 20 175 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 672 001 zł a 47 055 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 665 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 175 040 zł w 2024 roku.
• 16 634 591 zł w 2023 roku.
• 9 523 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Die-Cut wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Die-Cut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 395 445
zł.
Koszty operacyjne Die-Cut wyniosły 16 767 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 465 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 395 445 zł w 2024 roku
• 6 185 942 zł w 2023 roku
• 2 380 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Die-Cut wyniosła 13 228 668 zł.
a
ktywa trwałe to 6 926 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 302 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 228 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 562 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 666 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 445 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 228 668 zł w 2024 roku.
• 12 570 070 zł w 2023 roku.
• 9 887 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Die-Cut wyniosły 9 666 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 228 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 666 001 zł w 2024 roku
• 10 263 751 zł w 2023 roku
• 8 650 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Die-Cut wykazała przychody na poziomie 18 822 093 zł.
Organizacja zarobiła 1 526 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 287 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 238 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 468 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 176 145 zł w 2022 roku