Producent wiertarek przemysłowych, przelotowych, CNC
Specjalizacja w głowicach wiertarskich na zamówienie
Automatyzacja i robotyzacja procesów stolarskich
Indywidualne dostosowanie maszyn do potrzeb klientów
Profesjonalne doradztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
LAZZONI GROUP to polski producent i dystrybutor wiertarek przemysłowych, specjalizujący się w zakresie wiertarek przelotowych, CNC oraz automatyzacji procesów wiercenia. Firma projektuje i wykonuje innowacyjne głowice wiertarskie, które znalazły zastosowanie w ponad tysiącu firm w Europie. W ofercie Lazzoni Group znajdują się m.in. wiertarki półautomatyczne z ręcznym załadunkiem, wiertarki przemysłowe z automatycznym załadunkiem, a także wysoko zaawansowane wiertarki wielowrzecionowe. Istotnym elementem oferty są również centra wiertarskie CNC, które pozwalają na precyzyjne i szybkie wykonywanie zaawansowanych operacji wiercenia. Lazzoni Group wyróżnia się możliwością dostosowania swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje modyfikacje samej maszyny, jak i adaptację głowic wiertarskich zgodnie z rysunkami technicznymi dostarczonymi przez kupującego. Firma oferuje także szeroką gamę produktów dostępnych od ręki w ich hali wystawowo-prezentacyjnej, co umożliwia zainteresowanym klientom bezpośrednie zapoznanie się z urządzeniami. Działalność Lazzoni Group obejmuje również profesjonalne doradztwo oraz kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zapewnia wsparcie klientom na każdym etapie użytkowania maszyn. Ponadto, firma aktywnie rozwija swoje możliwości w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji, co znacząco zwiększa efektywność i precyzję procesów stolarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lazzoni Group osiągnęła 21 559 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 559 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 900 821 zł.
Zysk netto wyniósł 1 658 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 311 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 559 559 zł w 2024 roku.
• 16 223 866 zł w 2023 roku.
• 13 047 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 658 738 zł w 2024 roku.
• 1 845 052 zł w 2023 roku.
• 1 080 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lazzoni Group wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Lazzoni Group wynosi 2,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lazzoni Group wynosi 24 812 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 804 697 zł a 53 898 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 962 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 812 690 zł w 2024 roku.
• 21 867 874 zł w 2023 roku.
• 15 168 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lazzoni Group wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lazzoni Group wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lazzoni Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lazzoni Group wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
• 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 611 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 652 691
zł.
Koszty operacyjne Lazzoni Group wyniosły 19 714 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 652 691 zł w 2024 roku
• 1 898 975 zł w 2023 roku
• 1 654 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazzoni Group wyniosła 13 290 231 zł.
a
ktywa trwałe to 2 987 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 302 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 290 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 072 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 217 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 658 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 290 231 zł w 2024 roku.
• 10 398 775 zł w 2023 roku.
• 8 135 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazzoni Group wyniosły 8 217 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 290 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 643 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 217 301 zł w 2024 roku
• 5 503 102 zł w 2023 roku
• 5 270 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lazzoni Group wykazała przychody na poziomie 21 559 559 zł.
Organizacja zarobiła 1 658 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 658 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 281 987 zł w 2022 roku