Producent wiertarek przemysłowych, przelotowych, CNC|Specjalizacja w głowicach wiertarskich na zamówienie|Automatyzacja i robotyzacja procesów stolarskich|Indywidualne dostosowanie maszyn do potrzeb klientów|Profesjonalne doradztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
LAZZONI GROUP to polski producent i dystrybutor wiertarek przemysłowych, specjalizujący się w zakresie wiertarek przelotowych, CNC oraz automatyzacji procesów wiercenia. Firma projektuje i wykonuje innowacyjne głowice wiertarskie, które znalazły zastosowanie w ponad tysiącu firm w Europie. W ofercie Lazzoni Group znajdują się m.in. wiertarki półautomatyczne z ręcznym załadunkiem, wiertarki przemysłowe z automatycznym załadunkiem, a także wysoko zaawansowane wiertarki wielowrzecionowe. Istotnym elementem oferty są również centra wiertarskie CNC, które pozwalają na precyzyjne i szybkie wykonywanie zaawansowanych operacji wiercenia. Lazzoni Group wyróżnia się możliwością dostosowania swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje modyfikacje samej maszyny, jak i adaptację głowic wiertarskich zgodnie z rysunkami technicznymi dostarczonymi przez kupującego. Firma oferuje także szeroką gamę produktów dostępnych od ręki w ich hali wystawowo-prezentacyjnej, co umożliwia zainteresowanym klientom bezpośrednie zapoznanie się z urządzeniami. Działalność Lazzoni Group obejmuje również profesjonalne doradztwo oraz kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zapewnia wsparcie klientom na każdym etapie użytkowania maszyn. Ponadto, firma aktywnie rozwija swoje możliwości w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji, co znacząco zwiększa efektywność i precyzję procesów stolarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lazzoni Group osiągnęła 21 559 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 559 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 900 821 zł.
Zysk netto wyniósł 1 658 738 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 255 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 559 559 zł w 2024 roku. • 16 223 866 zł w 2023 roku. • 13 047 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
289 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 658 738 zł w 2024 roku. • 1 845 052 zł w 2023 roku. • 1 080 037 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lazzoni Group wynosi 23 882 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 662 126 zł a 51 879 171 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 646 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 882 897 zł w
2024 roku. • 21 048 431 zł w
2023 roku. • 14 588 939 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lazzoni Group wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA Lazzoni Group wynosi 2,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 845 004 zł w
2024 roku. • 1 964 822 zł w
2023 roku. • 1 368 059 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 054 821 zł w
2024 roku. • 2 180 248 zł w
2023 roku. • 1 621 375 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lazzoni Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lazzoni Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1372701. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/804493/25/405]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1372700. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/804493/25/4]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1141138. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/669699/24/723]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1141137. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/669699/24/322]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 964857. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/543520/23/369]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964856. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/543519/23/766]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 152737. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4193/23/488]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ŻĄDŁO 2. MARCIN BOGUSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 10 000 ZŁ 11.
000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 300 000 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. ŻĄDŁO 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE
7. NIE 9. TAK 10. 10 000,00 ZŁ 11. 300 000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 300 000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 937335. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/435395/22/384]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 937334. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[RDF/435395/22/983]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 638833. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11254/21/494]
Rzuć okiemMSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LG
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC@LAZZONIGROUP.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC@LAZZONIGROUP.PL wykreślić:
4. Adres strony internetowej wpisać: 4. Adres stron
internetowej WWW.LAZZONIGROUP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.06.2021
REPERTORIUM A NR 3739/2021, KANCELARIA
NOTARIALNA, NOTARIUSZ TOMASZ GÓRNIKOWSKI, UL. MICKIEWICZA 7, 34-240 JORDANÓW,
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE: PAR. 2;
PAR. 6 PKT 5; PAR 10 PKT 1; PAR. 11 PKT 1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LG
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386066238) wykreślić: 1. LG
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. LAZZONI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. LG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386066238) wykreślić: 1. LG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. LAZZONI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
wpisać: 2 1. 28 49 Z PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKASYFIKOWANA wykreślić: 1 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać:
2 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
Poz. 561599. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2020.
[RDF/313357/21/364]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 561598. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2020.
[RDF/313357/21/963]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 561597. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.09.2020.
[RDF/313357/21/562]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 676609. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000857704. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10901/20/319]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
MYŚLENICKI gmina PCIM miejscowość PCIM
2. miejscowość PCIM nr domu 1563 kod pocztowy
32-432 poczta PCIM kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej KSIEGOWOSC@LAZZONIGROUP.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.06.2020 R.,
- UMOWA SPÓLKI KOMANDYTOWEJ; NOTARIUSZ
TOMASZ GÓRNIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JORDANOWIE, REP. A NR 3394/2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386066238
4. 0000841593 9. NIE 2 1. ŻĄDŁO 2. MARCIN BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 10 000 ZŁ 11. 300 000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 300 000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LG
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386066238 4. 0000841593
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 1 2. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 2. 16
2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 2. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 4 2. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 31 PRODUKCJA MEBLI
6 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 7 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 8 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lazzoni Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lazzoni Group wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lazzoni Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lazzoni Group wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 277 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 277 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 644 tys. zł w 2024 roku. • 699 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku. • 205 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku. • 611 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 652 691 zł.
Koszty operacyjne Lazzoni Group wyniosły
19 714 555 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
499 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 652 691 zł w 2024 roku • 1 898 975 zł w 2023 roku • 1 654 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2024 roku •
13,4% w 2023 roku •
14,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazzoni Group wyniosła 13 290 231 zł.
Aktywa trwałe to 2 987 366 zł.
Aktywa obrotowe to 10 302 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 290 231 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 072 930 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 217 301 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 577 127 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 103 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 290 231 zł sumy bilansowej i 5 072 930 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 398 775 zł sumy bilansowej i 4 895 672 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 135 977 zł sumy bilansowej i 2 865 943 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,7%.
Marża operacyjna wyniosła 8,56%.
Marża netto wyniosła 7,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazzoni Group wyniosły 8 217 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 290 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 473 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 217 301 zł w 2024 roku • 5 503 102 zł w 2023 roku • 5 270 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lazzoni Group ma 8 217 301 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 3 366 597 zł (41%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 795 122 zł (34%), dostawcom 1 413 324 zł (17%); 2 mniejsze pozycje razem 590 011 zł (7%).
Pozostali, 52 246 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 776 769 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
34%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
430 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
160 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
34%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,4 mln zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
52 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 41% (w 2020: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 16% (2020) do 34% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lazzoni Group wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 442 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,6 w 2024 roku • 1,95 w 2023 roku • 1,48 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lazzoni Group wobec banków i pożyczkodawców: 2 795 122 zł, gotówka: 441 994 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 353 127 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 162 242 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 217 301 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,4 mln zł
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka442 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 162 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 2,4 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 589 tys. zł • 2022: 411 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 11,4 raza • 2023: 12,5 raza • 2022: 12,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lazzoni Group wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 153 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 680 601 zł, z czego 680 601 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lazzoni Group wynoszą 19 545 635 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 728 239 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 300 414 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 251 623 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,7 mln zł · 55%
Usługi obce4,3 mln zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia401 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe333 tys. zł · 2%
Amortyzacja210 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,5 mln zł w 2024 roku • 14,1 mln zł w 2023 roku • 11,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lazzoni Group wykazała przychody na poziomie 21 559 559 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
221 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 281 987 zł w 2022 roku • 60 966 zł w 2021 roku
Organizacja Lazzoni Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 8% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,1%.
W roku 2020 (01-01-2020 do 30-04-2021) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 923 729,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)40 181,41
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów20 883 548,56
B. Koszty działalności operacyjnej19 545 635,28
I. Amortyzacja209 816,98
II. Zużycie materiałów i energii1 311 955,81
III. Usługi obce4 300 413,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 611,91
V. Wynagrodzenia2 251 622,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)401 068,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe332 907,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 728 238,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 378 094,69
D. Pozostałe przychody operacyjne635 828,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych546 127,90
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne89 701,09
E. Pozostałe koszty operacyjne168 919,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych157 186,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne11 732,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 845 004,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe186 265,87
I. Odsetki, w tym: (+1)162 241,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 023,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 658 738,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 658 738,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lazzoni Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 85 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 25 dni08-10-2025
2023
+9 dni24-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
