ZDT TOP PORĘBA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520357

Podsumowanie

aktywa

8,7 mln

przychód

11 mln

zysk

973 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Produkcja maszyn do obróbki metalu

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORĘBA

Adres

CZESŁAWA MIERZEJEWSKIEGO, 10

Kod pocztowy

42-480

Rejestracja

2014-09-01

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST TOP PORĘBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. REPREZENTACJA TOP PORĘBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCA: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST BEATA KALISZUK A WICEPREZESEM ZBIGNIEW GAWKOWSKI.

Branże

Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZDT TOP Poręba osiągnęła 11 019 788 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 977 929 zł. Pozostałe przychody to 41 859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 005 153 zł.

Zysk netto wyniósł 972 776 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 512 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 019 788 zł w 2024 roku.
• 11 752 666 zł w 2023 roku.
• 10 449 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 972 776 zł w 2024 roku.
• 939 328 zł w 2023 roku.
• 834 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7433804.4

1159554.39

7582141.36

1273133.68

8076041.21

1050479.24

6223470.52

367079.37

7754899.97

738611.63

10449738.53

834518.56

11752666.31

939327.61

11019788.08

972776.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZDT TOP Poręba wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA ZDT TOP Poręba wynosi 1,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 395 287 zł w 2024 roku.
• 1 415 358 zł w 2023 roku.
• 1 219 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 406 371 zł w 2024 roku.
• 1 422 718 zł w 2023 roku.
• 1 222 004 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZDT TOP Poręba wynosi 14 719 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 481 923 zł a 27 549 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 719 554 zł w 2024 roku.
• 14 344 762 zł w 2023 roku.
• 12 352 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3360270.05

12954357.21

18584511

3810493.31

13957788.94

20322631

4158029.99

13743974.43

22176159.96

2798151.27

8415449.1

15558676.3

2158364.99

10282744.83

19387249.93

2047845.41

12352412.01

26124346.32

2752341.12

14344762.43

29381665.78

3481923.28

14719553.5

27549470.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZDT TOP Poręba wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZDT TOP Poręba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 204 120 zł.

Koszty operacyjne ZDT TOP Poręba wyniosły 9 582 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 204 120 zł w 2024 roku
• 1 870 804 zł w 2023 roku
• 1 569 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZDT TOP Poręba wyniosła 8 712 035 zł.

a

ktywa trwałe to 13 936 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 698 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 712 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 642 564 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 069 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 712 035 zł w 2024 roku.
• 7 597 183 zł w 2023 roku.
• 7 232 566 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5988574.93

5964161.37

6065282.29

4856713.4

4919060

7232566.39

7597183.28

8712035.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.26

0.16

0.21

0.25

0.17

0.19

0.13

0.08

0.1

0.05

0.06

0.15

0.26

0.1

0.12

0.31

0.12

0.08

0.12

0.26

0.12

0.08

0.11

0.21

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZDT TOP Poręba wyniosły 4 069 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 712 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 069 471 zł w 2024 roku
• 3 927 395 zł w 2023 roku
• 4 502 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5988574.93

1508214.86

0.25

5964161.37

883503.62

0.15

6065282.29

521242.3

0.09

4856713.4

1125845.04

0.23

4919060

2041240.01

0.41

7232566.39

4502105.84

0.62

7597183.28

3927395.12

0.52

8712035.31

4069470.94

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZDT TOP Poręba wykazała przychody na poziomie 11 019 788 zł.

Organizacja zarobiła 1 203 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 231 195 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 972 776 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 028 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 195 zł w 2024 roku
• 232 875 zł w 2023 roku
• 206 894 zł w 2022 roku

Wartość

0

42274

206894

232875

231195

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn do obróbki metalu" (28.41.Z)

dane za rok

Organizacja ZDT TOP Poręba wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki metalu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85526

0.69863

0.67532

0.28571

0.75806

0.72881

0.81429

0.64286

0

0.81928

0.6875

0.63855

0.12658

0.85294

0.85075

0.91139

0.65823

0

0.8

0.70115

0.68889

0.12195

0.7973

0.73611

0.79268

0.65854

0

0.79787

0.71429

0.68085

0.22472

0.60256

0.51948

0.70787

0.49438

0

0.79412

0.74257

0.67647

0.26316

0.61728

0.5875

0.70526

0.56842

0.76344

0.79412

0.73529

0.71569

0.5

0.6044

0.68966

0.65306

0.60606

0.83673

0.80952

0.78095

0.71429

0.36082

0.62353

0.6988

0.71134

0.68367

0.85149

0.87356

0.74419

0.75862

0.32941

0.75949

0.83117

0.77647

0.62353

0.88889

Powiązania

ZDT TOP PORĘBA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

TOP PORĘBA - reprezentacja, wspólnik

G ZBIGNIEW - wspólnik

D WIESŁAWA - prokurent

P KRZYSZTOF - prokurent

K BEATA - wspólnik

G MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.09.2014

Zdt Top Poręba Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.09.2014

G Zbigniew

Maj 1939

Osoba

wspólnik

01.09.2014

22.12.2016

G Marzena

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

22.12.2016

G Marzena

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

01.09.2014

K Beata

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

01.09.2014

Top Poręba

Organizacja

prokurent

01.02.2024

D Wiesława

Lipiec 1950

Osoba

prokurent

01.02.2024

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

Top Poręba

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZDT TOP PORĘBA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAW SP. J. CABAN, ZAJĄC	0000305233
2	HYDRAPRESS SP. Z O.O.	0000202424
3	METEX-CK SP. Z O.O.	0000985277
4	AVALON MACHINES SP. Z O.O.	0000923819
5	HYDRON-UNIPRESS SP. Z O.O.	0000161408
6	DESIGN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL "D.T.I." SP. Z O.O.	0000138164
7	JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. W UPADŁOŚCI	0000043923
8	DK TECHNIKA SP. Z O.O.	0000676201
9	3D LAB SP. Z O.O.	0000572964
10	NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK SP. Z O.O.	0000012515
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAZANEK" SP. Z O.O.	0000167191
12	DACHPOLL SP. Z O.O.	0000346685
13	ISKRA - ZAKŁAD MASZYN I ŁOŻYSK SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000170675
14	WMC TECH 2 SP. Z O.O.	0000992131
15	"JAR-DREW" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000190857
16	FABA-DI SP. Z O.O.	0000112171
17	DAKS HOLDING SP. Z O.O.	0000653762
18	PROD-MASZ SP. Z O.O.	0000790794
19	TTM SYS SP. Z O.O.	0000943500
20	KONDA SP. Z O.O.	0000876951
21	ATP S.A.	0000742777
22	FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SP. Z O.O.	0000019002
23	PARTS4CLEANING POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000815278
24	"B I P" W. BALA, J. KASPURA SP. J.	0000095163
25	"WHEELABRATOR SCHLICK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000081766
26	"REMA" S.A. W UPADŁOŚCI	0000059466
27	CNC-CBKO SP. Z O.O.	0000183348
28	R.P. EUROPE SP. Z O.O.	0000165426
29	FABRYKA NARZĘDZI "SIL-TOOL" SP. Z O.O.	0000174407
30	PSMI SP. Z O.O.	0000650010

ZDT TOP PORĘBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520357 NIP 6492299107 REGON 243376990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn do obróbki metalu" (28.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDT TOP PORĘBA

ZDT TOP PORĘBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520357 NIP
6492299107 REGON
243376990