Dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klienta
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Maszyny prototypowe według specyfikacji klienta
ZAPROM to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie zaawansowanych maszyn do przetwórstwa blachy, zarówno w kręgach, taśmach, jak i arkuszach. Historia ZAPROM sięga lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstało przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją maszyn i obróbką metali. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma przekształciła się w nowoczesne przedsiębiorstwo, które korzysta z najnowszych technologii oraz doskonałego parku maszynowego. ZAPROM oferuje kompleksowe rozwiązania, obejmujące pełne linie produkcyjne oraz ich poszczególne komponenty, od załadunku surowca aż po transport i pakowanie gotowych wyrobów. Maszyny są dostosowane do specyficznych wymagań klientów, a zaawansowane mechaniki są wyposażone w nowoczesne układy sterowania, programowane przez doświadczony zespół specjalistów. W ofercie znajdują się również usługi związane z automatyzacją produkcji oraz tworzeniem maszyn prototypowych, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość ich propozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaprom osiągnęła 20 944 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 897 844 zł. Pozostałe przychody to 46 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 997 221 zł.
Zysk netto wyniósł 900 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 981 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 944 503 zł w 2024 roku.
• 25 380 281 zł w 2023 roku.
• 3 913 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 900 623 zł w 2024 roku.
• 3 115 632 zł w 2023 roku.
• -83 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaprom wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Zaprom wynosi 5,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaprom wynosi 26 268 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 703 052 zł a 52 361 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 838 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 268 546 zł w 2024 roku.
• 37 410 300 zł w 2023 roku.
• 8 300 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaprom wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaprom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 645 398
zł.
Koszty operacyjne Zaprom wyniosły 19 127 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 548 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 645 398 zł w 2024 roku
• 6 476 503 zł w 2023 roku
• 1 437 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaprom wyniosła 31 574 032 zł.
a
ktywa trwałe to 20 834 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 739 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 574 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 604 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 969 963 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 873 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 574 032 zł w 2024 roku.
• 31 668 425 zł w 2023 roku.
• 40 531 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaprom wyniosły 19 969 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 574 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 183 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 969 963 zł w 2024 roku
• 20 964 980 zł w 2023 roku
• 32 943 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaprom wykazała przychody na poziomie 20 944 503 zł.
Organizacja zarobiła 1 145 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 527 zł w 2024 roku
• 685 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku