Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
ProfilNET to wiodący producent systemów okiennych, drzwiowych oraz kompleksowych rozwiązań budowlanych w Polsce. Specjalizuje się w oferowaniu produktów z aluminium, PVC oraz stali, koncentrując się na najwyższej jakości, wydajności cieplnej i innowacyjnych rozwiązaniach. W asortymencie znajdują się m.in. okna i drzwi wykonane w systemie Salamander, Schüco oraz Aliplast, co zapewnia różnorodność oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów. ProfilNET wyróżnia się także szeroką ofertą ogrodów zimowych, pergoli oraz systemów roletowych, które w połączeniu z współczesnymi technologiami, pozwalają na efektywne wykorzystanie światła naturalnego oraz optymalizację oszczędności energetycznych. Motto firmy, "Jakość bez kompromisów", mówi wiele o jej filozofii działania, kładącej duży nacisk na estetykę, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami i nieustannemu dążeniu do innowacji, ProfilNET zyskał zaufanie klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, co czyni go jednym z wiodących graczy na rynku budowlanym. Historia firmy bazuje na silnej tradycji rzemieślniczej, zaangażowaniu w rozwój technologii oraz ciągłym doskonaleniu ofertowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profilnet osiągnęła 25 916 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 915 681 zł. Pozostałe przychody to 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 552 960 zł.
Zysk netto wyniósł 362 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 319 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 916 118 zł w 2024 roku.
• 30 317 646 zł w 2023 roku.
• 30 345 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 721 zł w 2024 roku.
• -972 119 zł w 2023 roku.
• -341 739 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profilnet wynosi 20 736 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 008 171 zł a 64 790 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 456 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 736 467 zł w 2024 roku.
• 21 947 894 zł w 2023 roku.
• 23 190 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profilnet wynosi 781 tys. zł.
EBITDA Profilnet wynosi 1,21 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profilnet wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profilnet wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profilnet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profilnet wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 463 709
zł.
Koszty operacyjne Profilnet wyniosły 25 134 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
910 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 463 709 zł w 2024 roku
• 5 410 324 zł w 2023 roku
• 4 218 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profilnet wyniosła 12 703 357 zł.
a
ktywa trwałe to 7 180 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 522 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 703 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 677 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 025 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 117 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 703 357 zł w 2024 roku.
• 12 433 473 zł w 2023 roku.
• 13 599 647 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profilnet wyniosły 10 025 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 703 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 670 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 025 796 zł w 2024 roku
• 10 118 633 zł w 2023 roku
• 9 652 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profilnet wykazała przychody na poziomie 25 916 118 zł.
Organizacja zarobiła 583 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 034 zł w 2024 roku
• 65 975 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku