Organizacja Aluminium Plus osiągnęła 11 484 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 476 753 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 517 444 zł.
Zysk netto wyniósł 1 959 309 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -701 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 484 753 zł w 2019 roku.
• 15 242 178 zł w 2018 roku.
• 12 886 766 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 959 309 zł w 2019 roku.
• 1 294 251 zł w 2018 roku.
• 1 854 240 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluminium Plus wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA Aluminium Plus wynosi 2,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 502 991 zł w
2019 roku.
• 1 278 186 zł w
2018 roku.
• 2 414 775 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 548 780 zł w
2019 roku.
• 1 383 468 zł w
2018 roku.
• 2 446 806 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluminium Plus wynosi 15 497 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3750 zł a 28 711 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 952 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 497 490 zł w 2019 roku.
• 17 703 572 zł w 2018 roku.
• 17 402 569 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluminium Plus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium Plus wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2019 roku.
• 0,09% w 2018 roku.
• 0,14% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aluminium Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aluminium Plus wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2019 roku.
• 536 tys. zł w 2018 roku.
• 436 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 192 tys. zł w 2018 roku.
• 362 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2019 roku.
• 1,09 mln zł w 2018 roku.
• 609 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 033 393
zł.
Koszty operacyjne Aluminium Plus wyniosły 8 973 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 033 393 zł w 2019 roku
• 2 234 957 zł w 2018 roku
• 745 240 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2019 roku
•
17% w 2018 roku
•
7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluminium Plus wyniosła 4 387 682 zł.
a
ktywa trwałe to 1 208 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 179 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 387 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 382 682 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -392 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 387 682 zł w 2019 roku.
• 6 056 229 zł w 2018 roku.
• 5 172 912 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,186%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19543 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluminium Plus wyniosły 4 382 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 387 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 382 682 zł w 2019 roku
• 2 902 739 zł w 2018 roku
• 3 313 672 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2019 roku
• 48% w 2018 roku
• 64% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluminium Plus wykazała przychody na poziomie 11 484 753 zł.
Organizacja zarobiła 2 464 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 505 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 959 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 262 zł w 2019 roku
• 316 022 zł w 2018 roku
• 469 020 zł w 2017 roku
Organizacja Aluminium Plus wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szubert Anna
posiada 43 udziałów,
które stanowią 86.0% firmy.