Organizacja Ts polska osiągnęła 12 822 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 600 908 zł. Pozostałe przychody to 222 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 821 018 zł.
Zysk netto wyniósł 1 779 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 109 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 822 976 zł w 2023 roku.
• 14 786 646 zł w 2022 roku.
• 13 872 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 779 890 zł w 2023 roku.
• 2 371 168 zł w 2022 roku.
• 2 212 933 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ts polska wynosi 24 751 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 083 016 zł a 48 442 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 734 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 751 228 zł w 2023 roku.
• 27 090 534 zł w 2022 roku.
• 24 069 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ts polska wyniosła 15 332 045 zł.
a
ktywa trwałe to 6 758 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 573 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 332 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 110 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 221 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 725 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 332 045 zł w 2023 roku.
• 15 534 702 zł w 2022 roku.
• 14 013 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ts polska wyniosły 3 221 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 332 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 221 357 zł w 2023 roku
• 5 203 905 zł w 2022 roku
• 6 054 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ts polska wykazała przychody na poziomie 12 822 976 zł.
Organizacja zarobiła 2 166 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 386 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 779 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 386 781 zł w 2023 roku
• 592 667 zł w 2022 roku
• 482 104 zł w 2021 roku
Organizacja Ts polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ts Aluminium Profilsysteme Gmbh & Co.kg
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2018 jest
Ts Aluminium Profilsysteme Gmbh & Co.kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2013 do 12.09.2018
był Ts Aluminium Profilsysteme Gmbh & Co.kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.09.2011 do 16.04.2013 najwięcej udziałów posiadał 1.000 Udziałów O Łącznej Wartości 600.000 Zł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.