BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
21,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,7 mln
zł
Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. KOBIERZYŃSKA, 124
Kod pocztowy
30-382
Rejestracja
2022-06-09
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.brotherm.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  • Działalność w branży budowlanej od 1989 roku
  • Specjalizacja w remoncie, przebudowach i termomodernizacji budynków
  • Budowa farm fotowoltaicznych jako nowa gałąź działalności
  • Realizacja projektów budowlanych dla sektora publicznego i deweloperów
  • Budownictwo kubaturowe: obiekty użyteczności publicznej, mieszkania i biura

Grupa Brotherm to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 1989 roku aktywnie działa w branży budowlanej, oferując szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz deweloperskich w największych polskich miastach, takich jak Kraków, Rzeszów i Katowice. Jej historia sięga początków działalności pod nazwą ZRB Kapusta, kiedy to firma koncentrowała się na remontach, przebudowach i termomodernizacjach budynków, głównie w sektorze publicznym. Dziś Grupa Brotherm kontynuuje te tradycje, jednocześnie poszerzając swoje portfolio o nowe gałęzie działalności, takie jak budowa farm fotowoltaicznych. Firma specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, w tym obiektach użyteczności publicznej, mieszkań oraz biur, dokładając starań, aby zastosowane technologie były nowoczesne i efektywne. Brakujące doświadczenie i wysoki profesjonalizm zespołu pozwala na terminowe realizowanie projektów, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Grupa Brotherm jest cenionym partnerem w branży budowlanej, oferującym kompleksowe podejście do realizacji inwestycji i dbałość o najwyższą jakość wykonania.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brotherm osiągnęła 21 800 842 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 20 966 923 zł. Pozostałe przychody to 833 919 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 20 202 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 598 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 4 674 425 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 800 842 zł w 2025 roku.
• 13 825 860 zł w 2024 roku.
• 31 149 691 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 5 054 027 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 598 262 zł w 2025 roku.
• 1 248 611 zł w 2024 roku.
• 11 706 316 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Brotherm wynosi 32 734 038 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 006 592 zł a 64 035 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 781 436 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 734 038 zł w 2025 roku.
• 24 863 489 zł w 2024 roku.
• 76 296 911 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Brotherm wynosi 17 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 17 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Brotherm.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2024 (MSiG nr 140/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 776402. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2022. [RDF/635006/24/791]
    MSiG 140/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/635006/24/791 Nr ogłoszenia: 776402
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 760944. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2022. [RDF/635006/24/390]
    MSiG 139/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/635006/24/390 Nr ogłoszenia: 760944
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 111609. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/1154/24/395]
    Rzuć okiem MSiG 39/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/1154/24/395 Nr ogłoszenia: 111609
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.01.2024 R., NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 308/2024; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI W BRZMIENIU DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KAPUSTA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KAPUSTA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
  4. Poz. 607075. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2022. [RDF/507215/23/814]
    MSiG 133/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/507215/23/814 Nr ogłoszenia: 607075
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 607074. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2022. [RDF/507215/23/413]
    MSiG 133/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/507215/23/413 Nr ogłoszenia: 607074
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.07.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 371961. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000976145. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/16226/22/691]
    MSiG 118/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/16226/22/691 Nr ogłoszenia: 371961
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BROTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KS. STEFANA PAWLICKIEGO nr domu 2B nr lokalu 16 kod pocztowy 30-320 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.04.2022R REP. A NR 4231/2022, NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 36/4, Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.04.2022, PRZEKSZTAŁCENIE UPROSZCZONE BROTHERM P.M.Ł. KAPUSTA SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. BROTHERM P.M.Ł. KAPUSTA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000878009 5. 387907007 6. 6762590799 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAPUO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O STA 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAPUSTA 2. MATEUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 9 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Brotherm w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brotherm wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Brotherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a B.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Brotherm wynosi 1,03 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,23 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 3,23 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 585 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2025 roku.
• 926 tys. zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2025 roku.
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 934 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,23 mln zł w 2025 roku.
• 2,91 mln zł w 2024 roku.
• 4,29 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 353 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Brotherm wyniosły 20 038 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 8,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 548 836 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 353 zł w 2025 roku
• 1 661 672 zł w 2024 roku
• 683 681 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8,9% w 2025 roku
• 13,3% w 2024 roku
• 3,5% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Brotherm wynosi 929 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Brotherm wynosi 1,22 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 416 904 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 928 710 zł w 2025 roku.
• 820 128 zł w 2024 roku.
• 11 762 518 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 272 661 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 217 195 zł w 2025 roku.
• 1 019 605 zł w 2024 roku.
• 11 762 518 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Brotherm wyniosła 17 849 176 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 13 363 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 4 485 317 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 849 176 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 16 162 868 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 686 308 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 065 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 559 163 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 17 849 176 zł sumy bilansowej i 16 162 868 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 16 740 739 zł sumy bilansowej i 14 564 606 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 15 718 816 zł sumy bilansowej i 13 044 542 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,95%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,33%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 32,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 40 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Brotherm wyniosły 1 686 308 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 849 176 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 493 983 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 686 308 zł w 2025 roku
• 2 176 133 zł w 2024 roku
• 2 674 274 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2025 roku
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brotherm ma 1 686 308 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 956 188 zł (57%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 666 825 zł (40%), państwu 56 933 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 6363 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brotherm wynosi 2,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,45 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 485 317 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 686 308 zł) o 2 799 009 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,66 w 2025 roku
• 2,76 w 2024 roku
• 5,58 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Brotherm: 956 188 zł, gotówka: 247 749 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 119 173 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 686 308 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Brotherm wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 560 093 zł, z czego 3 333 095 zł ma termin do 12 miesięcy, a 226 998 zł powyżej 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 62 dni w 2025 roku
• 74 dni w 2024 roku
• 110 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brotherm wynoszą 20 035 048 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 454 043 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 076 501 zł, czyli 35% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 480 938 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 20 mln zł w 2025 roku
• 12,1 mln zł w 2024 roku
• 19 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brotherm wykazała przychody na poziomie 21 800 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 604 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 6425 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 598 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4844 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6425 zł w 2025 roku
• 1581 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Brotherm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,15%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 28 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 945 802,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 945 022,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 780,00
B. Koszty działalności operacyjnej 20 035 047,58
I. Amortyzacja 288 484,44
II. Zużycie materiałów i energii 7 076 500,85
III. Usługi obce 10 454 042,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 209,00
V. Wynagrodzenia 1 480 938,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 300 414,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 425 458,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 910 754,60
D. Pozostałe przychody operacyjne 21 120,98
IV. Inne przychody operacyjne 21 120,98
E. Pozostałe koszty operacyjne 3 165,25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 3 165,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 928 710,33
G. Przychody finansowe 833 918,73
II. Odsetki, w tym: (+1) 833 918,73
H. Koszty finansowe 157 942,41
I. Odsetki, w tym: 119 172,70
IV. inne 38 769,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 604 686,65
J. Podatek dochodowy 6 425,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 598 261,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brotherm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
+5 mies. 18 dni
2023
−14 dni
2022
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kapusta Łukasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kapusta Filip posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kapusta Mateusz posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 20.01.2026 jest Kapusta Łukasz kontrolujący 50% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2024 do 20.01.2026:
• Kapusta Mateusz (50% udziałów)
• Kapusta Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do BROTHERM

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOMEX" SP. Z O.O.
0000195239
2
FEDRECHT SP. Z O.O.
0000636107
3
GEOTECHNIKA POŁUDNIE SP. Z O.O.
0000983207
4
TERKAN SP. Z O.O. SP. K.
0000750460
5
MPL TECHNOLOGY KATOWICE SP. Z O.O.
0000020156
6
SCENO KREACJE SP. Z O.O.
0000166107
7
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU I TRANSPORTU "EM-TECH" SP. Z O.O.
0000187930
8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE REZYDENT SP. Z O.O.
0000118022
9
ATM SP. Z O.O.
0000320428
10
GRUPA METALCRAFT SP. Z O.O.
0000456380
11
AM-CONCRETE SP. Z O.O.
0000323944
12
RAPDACH SP. Z O.O.
0000765260
13
STOLBAU EKO SP. Z O.O.
0000029175
14
ZOWNER - FS SP. Z O.O.
0000523415
15
SOILTECH SP. Z O.O.
0000480575
16
FIRMA ML MATUSZEWSCY SP. K.
0000957905
17
CONWAY STF SP. K.
0000516107
18
WOD-PRZEM SP. Z O.O. SP. K.
0000606678
19
ROLLMEX SP. Z O.O.
0000183555
20
K.R.U.K. TECHNIKA I ENERGIA SP. Z O.O.
0000074186
21
FOR2 SP. Z O.O.
0000473755
22
OPTISOL SP. Z O.O.
0000805708
23
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE "POLPRZEM"
0000182329
24
WOMAG DŹWIGI M.G.M. ŻELAZO SP. J.
0000687338
25
CALMTEC BUILD SP. Z O.O.
0000828593
26
GB TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000922576
27
SALON FABRYCZNY SP. Z O.O.
0000699802
28
EMKA KOWALSKI SP. Z O.O.
0000262871
29
MD-PUCH SP. Z O.O.
0001011174
30
KHS POLSKA SP. Z O.O.
0000496322