SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Dzierżawa gruntów pod instalacje fotowoltaiczne|Projektowanie i realizacja systemów energii wiatrowej i słonecznej|Dostarczanie rozwiązań dla magazynowania energii|Obsługa prawna i uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń|Tworzenie projektów głównych punktów zasilania i linii napowietrznych
Optisol Sp. z o.o. to profesjonalna firma specjalizująca się w dziedzinie energii odnawialnej, szczególnie w zakresie projektowania i realizacji systemów fotowoltaicznych. Zespół inżynierów i specjalistów w Optisol zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie rozwoju projektów, od pozyskiwania odpowiednich gruntów, przez zdobywanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, aż po realizację inwestycji budowlanych. Peculiarności działalności firmy obejmują zarówno dostosowanie gruntów pod farmy słoneczne, jak i zapewnienie odpowiednich warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Optisol oferuje również usługi związane z projektowaniem głównych punktów zasilania oraz linii przesyłowych średniego i wysokiego napięcia. W kontekście bezpieczeństwa energetycznego, firma rozwija techniczne rozwiązania magazynowania energii, co przyczynia się do zwiększenia efektywności systemów wykorzystujących energię odnawialną. Dzięki preferencyjnym warunkom dzierżawy gruntów, Optisol umożliwia inwestorom korzystanie z wybranych lokalizacji na korzystnych zasadach, a także oferuje transparentność umów oraz wysokie stawki za dzierżawę. Powtarzające się podejście do utrzymania jakości oraz bezpieczeństwa rywalizuje z innymi firmami na rynku, co czyni Optisol solidnym partnerem w branży energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optisol osiągnęła 5 851 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 851 013 zł. Pozostałe przychody to 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 052 583 zł.
Strata netto wyniosła 2 201 569 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 975 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 851 407 zł w 2024 roku. • 27 123 011 zł w 2023 roku. • 50 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -366 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 201 569 zł w 2024 roku. • 3 880 142 zł w 2023 roku. • -455 708 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optisol wynosi 4 872 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 628 517 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 812 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 872 011 zł w 2024 roku. • 36 243 948 zł w 2023 roku. • 33 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optisol wynosi -2,1 mln zł.
EBITDA Optisol wynosi -2,1 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Optisol wynosi 3 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optisol wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,03% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optisol wynosi 3,66%. To oznacza, że firma ma szansę 3,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,599% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,66% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 1,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optisol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optisol wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 259 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 841 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 704 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 259 tys. zł w 2024 roku. • 1,08 mln zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
478 865
zł.
Koszty operacyjne Optisol wyniosły
7 951 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 478 865 zł w 2024 roku • 127 140 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optisol wyniosła 16 340 353 zł.
a
ktywa trwałe to 14 760 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 579 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 340 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 294 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 045 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 723 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 340 353 zł w 2024 roku. • 4 034 194 zł w 2023 roku. • 202 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -170%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optisol wyniosły 15 045 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 340 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 507 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 045 590 zł w 2024 roku • 512 361 zł w 2023 roku • 655 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 324% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optisol wykazała przychody na poziomie 5 851 407 zł.
Organizacja zarobiła -2 201 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 201 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 868 142 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optisol wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 124 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 4 dni13-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−20 dni25-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drywa Marta posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Piędziak Mateusz posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Tabaczka Mateusz posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2023 jest Drywa Marta kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2022 do 09.02.2023
była Drywa Marta kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 11.03.2021 do 28.06.2022 najwięcej udziałów posiadała Drywa Marta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.