SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Realizacja projektów na podstawie własnych i dostarczonych dokumentacji
Budowa hal przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i sportowych
Zaangażowanie w motorsport z rajdowym zespołem
Uczestnictwo w prestiżowych rajdach motorsportowych
ZOWNER - FS to firma, która koncentruje się na profesjonalnym montażu konstrukcji stalowych zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Organizacja dostarcza swoje usługi zarówno na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestorów, jak i na podstawie własnych projektów. Oferta firmy obejmuje budowę hal stalowych, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym jako hale przemysłowe, produkcyjne, magazynowe, chłodnicze, sportowe oraz handlowe. ZOWNER - FS angażuje się również w motorsport, prowadząc zespół rajdowy, który uczestniczy w prestiżowych imprezach, takich jak Rajd Barbórka oraz Rajd Polski. Dzięki wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu, organizacja wyróżnia się na tle konkurencji jako solidny partner dla inwestorów oraz entuzjastów sportów motorowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zowner - FS osiągnęła 30 234 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 973 311 zł. Pozostałe przychody to 261 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 012 315 zł.
Zysk netto wyniósł 960 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 319 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 234 560 zł w 2024 roku.
• 28 292 177 zł w 2023 roku.
• 31 155 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 995 zł w 2024 roku.
• 2 298 657 zł w 2023 roku.
• 2 960 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zowner - FS wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Zowner - FS wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zowner - FS wynosi 26 466 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 466 014 zł a 75 586 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 328 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 466 369 zł w 2024 roku.
• 31 525 341 zł w 2023 roku.
• 36 577 405 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zowner - FS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zowner - FS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 575
zł.
Koszty operacyjne Zowner - FS wyniosły 28 595 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 575 zł w 2024 roku
• 1 533 138 zł w 2023 roku
• 1 120 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zowner - FS wyniosła 5 164 673 zł.
a
ktywa trwałe to 1 231 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 933 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 164 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 288 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 655 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 164 673 zł w 2024 roku.
• 6 325 227 zł w 2023 roku.
• 6 564 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zowner - FS wyniosły 1 876 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 164 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 876 655 zł w 2024 roku
• 1 699 546 zł w 2023 roku
• 1 276 711 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zowner - FS wykazała przychody na poziomie 30 234 560 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 459 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 459 731 zł w 2024 roku
• 592 073 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zowner - FS wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zowner Oleg
posiada 199 udziałów,
które stanowią 10.8% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2022 jest
Zowner Oleg
kontrolujący 11% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2016 do 31.03.2022
był Zowner Oleg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.04.2015 do 22.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Zowner Oleg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 11%.