SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA WOD-PRZEM SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wod-Przem osiągnęła 16 648 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 648 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 817 890 zł.
Zysk netto wyniósł 830 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 951 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 648 702 zł w 2024 roku.
• 18 320 140 zł w 2023 roku.
• 12 275 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -347 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 812 zł w 2024 roku.
• 3 617 460 zł w 2023 roku.
• 767 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wod-Przem wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Wod-Przem wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
319 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 026 928 zł w
2024 roku.
• 4 538 307 zł w
2023 roku.
• 877 583 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
323 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 047 075 zł w
2024 roku.
• 4 570 439 zł w
2023 roku.
• 880 039 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wod-Przem wynosi 20 836 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 414 221 zł a 41 621 755 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -131 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 836 604 zł w 2024 roku.
• 32 474 329 zł w 2023 roku.
• 14 857 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-Przem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wod-Przem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 884 171
zł.
Koszty operacyjne Wod-Przem wyniosły 15 621 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 884 171 zł w 2024 roku
• 1 802 283 zł w 2023 roku
• 1 464 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wod-Przem wyniosła 10 619 753 zł.
a
ktywa trwałe to 824 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 795 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 619 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 552 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 619 753 zł w 2024 roku.
• 9 886 786 zł w 2023 roku.
• 6 008 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wod-Przem wyniosły 2 067 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 619 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 458 zł w 2024 roku
• 2 165 372 zł w 2023 roku
• 1 204 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wod-Przem wykazała przychody na poziomie 16 648 702 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 116 zł w 2024 roku
• 865 546 zł w 2023 roku
• 109 925 zł w 2022 roku
Organizacja Wod-Przem wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki