ATM SP. Z O.O. | KRS: 0000320428

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

21,4 mln

zysk

773 tys.

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

DOKTORA OLGI LILIEN, 7

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2008-12-22

Rozpoczęcie działalności

2009-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATM osiągnęła 21 355 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 985 331 zł. Pozostałe przychody to 369 888 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 211 958 zł.

Zysk netto wyniósł 773 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 355 219 zł w 2024 roku.
• 22 464 812 zł w 2023 roku.
• 23 736 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -231 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 773 373 zł w 2024 roku.
• 1 294 605 zł w 2023 roku.
• 1 952 115 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20944111.07

2393505.98

21849692.63

1677132.83

20547734.63

1993490.35

20851170.5

1815992.28

26320036.02

1989167.62

23736742.88

1952114.75

22464811.53

1294604.58

21355218.79

773372.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATM wynosi 844 tys. zł.

EBITDA ATM wynosi 921 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 302 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 843 955 zł w 2024 roku.
• 1 612 555 zł w 2023 roku.
• 2 206 940 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 299 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 921 152 zł w 2024 roku.
• 1 739 273 zł w 2023 roku.
• 2 309 354 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATM wynosi 26 942 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 733 727 zł a 53 388 047 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 942 836 zł w 2024 roku.
• 29 937 462 zł w 2023 roku.
• 32 444 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4890641.93

28427406.57

52360277.67

5248491.55

26523484.62

54624231.57

5993609.32

27666060.48

51369336.57

6605587.63

27770337.08

52127926.25

7347463.34

32850824.5

65800090.05

8811549.4

32444503.66

59341857.2

9782502.84

29937462.18

56162028.83

7733726.8

26942835.61

53388046.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 431 273 zł.

Koszty operacyjne ATM wyniosły 20 141 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 181 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 431 273 zł w 2024 roku
• 2 327 622 zł w 2023 roku
• 2 142 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATM wyniosła 13 785 421 zł.

a

ktywa trwałe to 146 532 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 638 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 785 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 816 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 968 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 785 421 zł w 2024 roku.
• 14 071 714 zł w 2023 roku.
• 14 412 842 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7711565.04

7837117.83

8872656.16

10279133.21

13268799.31

14412842.24

14071714.13

13785421.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.37

0.14

0.11

0.21

0.24

0.09

0.08

0.22

0.25

0.12

0.1

0.18

0.21

0.11

0.09

0.15

0.2

0.09

0.08

0.14

0.17

0.09

0.08

0.09

0.1

0.07

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATM wyniosły 968 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 785 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 968 711 zł w 2024 roku
• 1 028 377 zł w 2023 roku
• 2 664 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7711565.04

1190709.13

0.15

7837117.83

839129.1

0.11

8872656.16

881177.06

0.1

10279133.21

1471683.04

0.14

13268799.31

3472181.52

0.26

14412842.24

2664109.7

0.18

14071714.13

1028377.01

0.07

13785421.14

968711.32

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATM wykazała przychody na poziomie 21 355 219 zł.

Organizacja zarobiła 909 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 136 009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 773 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 009 zł w 2024 roku
• 259 736 zł w 2023 roku
• 474 711 zł w 2022 roku

Wartość

571134

406479

488397

435032

387125

474711

259736

136009

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja ATM wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98152

0.96032

0.93096

0.22479

0.72188

0.73218

0.86579

0.68272

0.98375

0.96759

0.9633

0.93345

0.18666

0.61726

0.59845

0.76083

0.56554

0.97775

0.9697

0.96029

0.94471

0.20147

0.59971

0.61676

0.73297

0.54052

0.98179

0.96413

0.96226

0.9484

0.24091

0.57018

0.60632

0.69764

0.53405

0.98031

0.97184

0.96862

0.96049

0.33067

0.57297

0.57965

0.67684

0.52292

0.97901

0.96975

0.95921

0.96336

0.2691

0.55434

0.54121

0.63259

0.48442

0.97584

0.93662

0.9491

0.96002

0.16012

0.50479

0.48718

0.54899

0.41937

0.94613

0.88058

0.94395

0.95246

0.16163

0.44967

0.39875

0.49442

0.36552

0.90808

Powiązania

INTOP TARNOBRZEG - wspólnik

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

STAHLWERKANNAHÜTTE MAX AICHERGMBH&CO.KG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2008

B Grzegorz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

07.02.2012

Intop Tarnobrzeg

Organizacja

wspólnik

22.12.2008

07.02.2012

Intop Tarnobrzeg

Organizacja

wspólnik

07.02.2012

Stahlwerkannahütte Max Aichergmbh&co.kg

Organizacja

reprezentacja

22.12.2008

B Grzegorz

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Intop Tarnobrzeg posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Stahlwerkannahütte Max Aichergmbh&co.kg posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Badawika Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2012 jest Intop Tarnobrzeg kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2008 do 07.02.2012 był Intop Tarnobrzeg kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do ATM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLLMEX SP. Z O.O.	0000183555
2	FEDRECHT SP. Z O.O.	0000636107
3	SCENO KREACJE SP. Z O.O.	0000166107
4	MPL TECHNOLOGY KATOWICE SP. Z O.O.	0000020156
5	PIECOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000438726
6	STABILIZATOR MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.	0000658493
7	MK GALICJA SP. Z O.O.	0000131073
8	BUDWUG SP. Z O.O.	0000112066
9	"BŁAŻEJ & ROMAN" USŁUGI DŹWIGIEM BŁAŻEJ KASPERSKI, ROMAN	0000320131
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-HANDLOWE "REMBIS"	0000136476
11	ZOWNER - FS SP. Z O.O.	0000523415
12	DAJK MACIEJ KAŃCZUGOWSKI SP. Z O.O.	0000836502
13	ELSUR SP. Z O.O.	0000235357
14	ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY POLKAM SP. Z O.O.	0000227526
15	ROSCO PIM SP. Z O.O.	0000790043
16	MONT-MAX SP. Z O.O. SP. K.	0000821765
17	XERVON POLSKA SP. Z O.O.	0000184644
18	KLM INVESTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000426716
19	E.S.G. SP. Z O.O.	0000594800
20	GEO-WIERT SP. Z O.O.	0000135018
21	W&G SERWIS SP. Z O.O.	0000900021
22	GOLLWITZER POLSKA SP. Z O.O.	0000199262
23	HALDEK SP. Z O.O.	0000539430
24	K2 STORAGE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000456936
25	RAPDACH SP. Z O.O.	0000765260
26	VITROBUDOWA SP. Z O.O.	0000385882
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE REZYDENT SP. Z O.O.	0000118022
28	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000961831
29	MASTER SP. Z O.O.	0001127375
30	LIONPOWER SP. Z O.O.	0000806622

ATM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320428 NIP 8672186541 REGON 180393126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATM

ATM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320428 NIP
8672186541 REGON
180393126