Usługi termomodernizacyjne na terenie Polski|Ocieplanie stropodachów, stropów piwnic i garaży|Izolacja ścian budynków w technologii lekkiej-mokrej|Zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych|Wsparcie w planowaniu i realizacji inwestycji
STOLBAU EKO to firma specjalizująca się w usługach termomodernizacji, działająca na polskim rynku od 1997 roku. Z ponad 4.500.000 m² ocieplonej powierzchni stropodachów, firma stała się jednym z pionierów w tej dziedzinie. Oferowane przez nią usługi obejmują nie tylko ocieplanie stropodachów, ale także kompleksową izolację stropów piwnic oraz garaży. STOLBAU EKO jest znana ze stosowania nowoczesnych materiałów, takich jak Cafco Therm, który zyskał popularność dzięki efektywnej technologii nanoszenia metodą natrysku. W ofercie znajdują się także usługi ocieplania ścian budynków przy użyciu styropianu lub wełny mineralnej, szczególnie w regionie zachodniopomorskim. Wizją STOLBAU EKO jest zapewnienie najwyższej jakości realizacji projektów, co osiąga się poprzez starannie dobrany zespół specjalistów i rygorystyczne kryteria rekrutacyjne. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm i dbałość o zadowolenie klientów, oferując również pomoc w planowaniu oraz wsparcie po zakończeniu inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolbau EKO osiągnęła 22 840 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 805 456 zł. Pozostałe przychody to 34 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 786 792 zł.
Zysk netto wyniósł 2 018 665 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 454 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 840 023 zł w 2024 roku. • 19 472 446 zł w 2023 roku. • 19 702 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 018 665 zł w 2024 roku. • 1 343 827 zł w 2023 roku. • 1 061 777 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolbau EKO wynosi 26 758 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 456 699 zł a 57 100 058 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 279 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 758 040 zł w 2024 roku. • 22 332 508 zł w 2023 roku. • 20 232 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolbau EKO wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Stolbau EKO wynosi 2,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 560 334 zł w
2024 roku. • 1 661 312 zł w
2023 roku. • 1 341 308 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
342 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 608 874 zł w
2024 roku. • 1 714 041 zł w
2023 roku. • 1 378 452 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stolbau EKO wynosi 19 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolbau EKO wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolbau EKO wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolbau EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolbau EKO wynosi 694 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 384 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 922 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 384 tys. zł a 922 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 694 tys. zł w 2024 roku. • 684 tys. zł w 2023 roku. • 539 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 384 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 922 tys. zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 787 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 986 996
zł.
Koszty operacyjne Stolbau EKO wyniosły
20 245 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 986 996 zł w 2024 roku • 1 742 714 zł w 2023 roku • 1 726 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolbau EKO wyniosła 8 123 996 zł.
a
ktywa trwałe to 2 168 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 955 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 123 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 608 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 515 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 123 996 zł w 2024 roku. • 7 539 398 zł w 2023 roku. • 6 733 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolbau EKO wyniosły 3 515 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 123 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 515 063 zł w 2024 roku • 2 238 640 zł w 2023 roku • 2 932 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolbau EKO wykazała przychody na poziomie 22 840 023 zł.
Organizacja zarobiła 2 570 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 552 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 018 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 552 025 zł w 2024 roku • 360 327 zł w 2023 roku • 243 910 zł w 2022 roku
Organizacja Stolbau EKO wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni po terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+19 dni03-11-2025
2023
+21 dni05-11-2024
2022
−2 mies. 6 dni10-08-2023
2021
−1 mies. 7 dni09-12-2022
2020
−1 mies. 10 dni06-12-2021
2019
+19 dni03-02-2021
2018
−5 dni10-10-2019
2017
+2 mies. 25 dni08-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie