WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU: PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w sprzedaży pił do metalu, drewna i żywności.
Oferowanie narzędzi przeznaczonych dla rzemieślników i przemysłu.
Pomoc techniczna w doborze produktów od wyszkolonego personelu.
Dofinansowanie na projekt poprawiający warunki pracy.
Gwarancja satysfakcji z jakości narzędzi SWORD-MASTER.
SWORD to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży pił oraz przecinarek do różnych materiałów. Oferta tego sklepu obejmuje szeroki asortyment pił do metalu, drewna oraz żywności, co sprawia, że produkty te są idealnym rozwiązaniem zarówno dla rzemieślników, jak i przemysłu oraz entuzjastów domowego majsterkowania. Dodatkowo SWORD wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości swoich narzędzi, które oferują gwarancję satysfakcji, co czyni je zaufanym wyborem dla wielu klientów. W firmie pracuje wyszkolony personel techniczny, który pomaga w doborze optymalnych rozwiązań, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie. SWORD aktywnie angażuje się w poprawę warunków pracy, czego dowodem jest pozyskanie dofinansowania na projekt polegający na montażu systemu filtrowentylacji, mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu czynników środowiskowych w halach produkcyjnych. Również firma kładzie duży nacisk na zwiększenie żywotności swoich narzędzi, oferując konsultacje techniczne i edukacyjne dla swoich klientów. SWORD ma na celu nie tylko sprzedaż, ale również zapewnienie kompletnych rozwiązań oraz wsparcie na każdym etapie zakupów, co czyni ją wyróżniającą się marką na rynku narzędziowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sword osiągnęła 31 611 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 603 555 zł. Pozostałe przychody to 7912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 435 205 zł.
Zysk netto wyniósł 168 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 611 467 zł w 2024 roku.
• 34 725 908 zł w 2023 roku.
• 23 761 232 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -414 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 350 zł w 2024 roku.
• 518 369 zł w 2023 roku.
• -21 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sword wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Sword wynosi 961 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
431 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 598 zł w
2024 roku.
• 308 431 zł w
2023 roku.
• 326 821 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
401 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 961 195 zł w
2024 roku.
• 875 061 zł w
2023 roku.
• 658 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sword wynosi 29 601 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 683 504 zł a 79 028 666 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 606 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 601 248 zł w 2024 roku.
• 33 066 019 zł w 2023 roku.
• 23 742 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sword wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sword charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 547 916
zł.
Koszty operacyjne Sword wyniosły 31 285 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
903 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 547 916 zł w 2024 roku
• 7 163 253 zł w 2023 roku
• 4 515 812 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sword wyniosła 17 945 170 zł.
a
ktywa trwałe to 6 925 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 019 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 945 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 471 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 473 790 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -670 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 945 170 zł w 2024 roku.
• 17 205 359 zł w 2023 roku.
• 18 687 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sword wyniosły 7 473 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 945 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -721 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 473 790 zł w 2024 roku
• 6 749 441 zł w 2023 roku
• 8 151 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sword wykazała przychody na poziomie 31 611 467 zł.
Organizacja zarobiła 264 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 024 zł w 2024 roku
• 120 939 zł w 2023 roku
• 160 922 zł w 2022 roku