SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - PZM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 1.000.000,00 (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH POLSKICH), WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: GRZEGORZ WILK - PREZES ZARZĄDU, EWA WILK - CZŁONEK ZARZĄDU, JOANNA WILK-KĄKOL - WICEPREZES ZARZĄDU.
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Produkcja i obróbka maszyn oraz urządzeń
Serwis, naprawa i modernizacja maszyn
Projektowanie maszyn według specyfikacji klienta
Rozbudowany park maszynowy i kontrola jakości
PZM Technology to firma, która od ponad 40 lat specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Jej działalność opiera się na ścisłym połączeniu jakości, kompleksowości oraz zaangażowania, co sprawia, że jest w stanie sprostać wymaganiom zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych przedsiębiorstw. PZM Technology oferuje szeroki zakres usług obejmujący projektowanie, produkcję, dostosowywanie maszyn oraz jednostkowe realizacje na zlecenie klienta. Jednym z kluczowych atutów firmy jest nowoczesny park maszynowy, który nieustannie się rozwija, co pozwala na zwiększenie możliwości produkcyjnych. Główne obszary działalności obejmują mechanikę maszyn, obróbkę metali, projektowanie urządzeń oraz serwis maszyn, w tym ich naprawę i modernizację w kierunku zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa. PZM Technology wyróżnia się także własnym Działem Kontroli Jakości, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych produktów i usług, firma jest w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb każdego z klientów, co czyni ją liderem w branży produkcji i automatyzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PZM Technology osiągnęła 39 050 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 028 888 zł. Pozostałe przychody to 21 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 017 965 zł.
Zysk netto wyniósł 10 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 928 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 050 529 zł w 2024 roku.
• 46 645 312 zł w 2023 roku.
• 41 545 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 923 zł w 2024 roku.
• 1 121 938 zł w 2023 roku.
• 2 015 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PZM Technology wynosi 1,85 mln zł.
EBITDA PZM Technology wynosi 3,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 845 502 zł w
2024 roku.
• 2 770 553 zł w
2023 roku.
• 3 170 770 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
282 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 550 489 zł w
2024 roku.
• 4 209 085 zł w
2023 roku.
• 4 097 313 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PZM Technology wynosi 32 842 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 225 zł a 97 626 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 285 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 842 008 zł w 2024 roku.
• 42 753 566 zł w 2023 roku.
• 42 530 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PZM Technology wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZM Technology wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PZM Technology charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PZM Technology wynosi 499 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 636 tys. zł w 2023 roku.
• 773 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 921 517
zł.
Koszty operacyjne PZM Technology wyniosły 37 183 386
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 921 517 zł w 2024 roku
• 11 216 807 zł w 2023 roku
• 8 296 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PZM Technology wyniosła 43 544 461 zł.
a
ktywa trwałe to 14 228 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 316 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 544 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 019 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 524 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 856 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 544 461 zł w 2024 roku.
• 41 076 119 zł w 2023 roku.
• 39 187 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PZM Technology wyniosły 34 524 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 544 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 456 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 524 951 zł w 2024 roku
• 31 517 532 zł w 2023 roku
• 30 156 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PZM Technology wykazała przychody na poziomie 39 050 529 zł.
Organizacja zarobiła 168 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 994 zł w 2024 roku
• 325 503 zł w 2023 roku
• 518 118 zł w 2022 roku