Organizacja Esteves-dwd polska osiągnęła 20 735 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 735 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 451 523 zł.
Zysk netto wyniósł 1 283 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 768 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 735 407 zł w 2022 roku.
• 15 592 155 zł w 2021 roku.
• 13 582 349 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 283 884 zł w 2022 roku.
• 679 916 zł w 2021 roku.
• -173 651 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esteves-dwd polska wynosi 25 191 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 232 284 zł a 51 838 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 191 423 zł w 2022 roku.
• 18 383 807 zł w 2021 roku.
• 13 814 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esteves-dwd polska wyniosła 14 403 117 zł.
a
ktywa trwałe to 7 716 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 686 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 403 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 309 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 093 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 403 117 zł w 2022 roku.
• 12 112 308 zł w 2021 roku.
• 11 723 611 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esteves-dwd polska wyniosły 6 093 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 403 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 093 405 zł w 2022 roku
• 5 086 480 zł w 2021 roku
• 5 377 699 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esteves-dwd polska wykazała przychody na poziomie 20 735 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 512 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 283 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 234 zł w 2022 roku
• 133 437 zł w 2021 roku
• 59 169 zł w 2020 roku