ESTEVES-DWD POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000079664

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

22,3 mln

zysk

-387 tys.

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZAGWIŹDZIE

Adres

MUROWSKA, 35 B

Kod pocztowy

46-030

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1990-03-07

Kapitał zakładowy

71694,21 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja maszyn do obróbki metalu Sprzedaż hurtowa obrabiarek Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esteves-Dwd Polska osiągnęła 22 278 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 278 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 666 000 zł.

Strata netto wyniosła 387 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 769 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 278 652 zł w 2024 roku.
• 21 051 718 zł w 2023 roku.
• 20 735 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -270 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -387 348 zł w 2024 roku.
• -99 015 zł w 2023 roku.
• 1 283 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16891918.19

1505849.95

17486780.51

3087730.07

16014626.73

1076416.06

13582349.04

-173651.08

15592154.66

679916.46

20735406.89

1283883.62

21051717.68

-99015.42

22278652.04

-387347.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esteves-Dwd Polska wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Esteves-Dwd Polska wynosi 1,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 321 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6097 zł w 2024 roku.
• -65 508 zł w 2023 roku.
• 1 774 391 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 250 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 044 777 zł w 2024 roku.
• 886 071 zł w 2023 roku.
• 2 516 636 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esteves-Dwd Polska wynosi 20 719 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 696 630 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 243 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 719 946 zł w 2024 roku.
• 20 192 501 zł w 2023 roku.
• 25 191 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5141562.44

22426241.03

42229795.48

7457359.99

31466133.94

43716951.28

4889672.03

19871754.09

40036566.83

0

13814333.08

33955872.6

5269371.07

18383806.68

38980386.65

6232283.78

25191422.86

51838517.23

0

20192500.67

52629294.2

0

20719945.93

55696630.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esteves-Dwd Polska wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esteves-Dwd Polska wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esteves-Dwd Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esteves-Dwd Polska wynosi 553 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 641 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 072 634 zł.

Koszty operacyjne Esteves-Dwd Polska wyniosły 22 284 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 840 403 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 072 634 zł w 2024 roku
• 10 208 938 zł w 2023 roku
• 7 633 769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esteves-Dwd Polska wyniosła 14 188 025 zł.

a

ktywa trwałe to 7 047 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 140 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 188 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 823 348 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 364 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 729 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 188 025 zł w 2024 roku.
• 14 068 246 zł w 2023 roku.
• 14 403 117 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9083609.17

12627823.45

13025222.59

11723610.63

12112308.31

14403117.05

14068246.36

14188024.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.13

0.09

0.24

0.31

0.19

0.18

0.08

0.17

0.1

0.07

-0.01

-0.03

0

-0.01

0.06

0.1

0.06

0.04

0.09

0.15

0.09

0.06

-0.01

0

-0.03

-0.05

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esteves-Dwd Polska wyniosły 6 364 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 188 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 364 676 zł w 2024 roku
• 5 857 550 zł w 2023 roku
• 6 093 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9083609.17

2228192.59

0.25

12627823.45

2684676.8

0.21

13025222.59

6505659.88

0.5

11723610.63

5377699

0.46

12112308.31

5086480.22

0.42

14403117.05

6093405.34

0.42

14068246.36

5857550.07

0.42

14188024.78

6364676.46

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esteves-Dwd Polska wykazała przychody na poziomie 22 278 652 zł.

Organizacja zarobiła -252 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -387 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 875 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 709 zł w 2024 roku
• 30 867 zł w 2023 roku
• 228 234 zł w 2022 roku

Wartość

511832

300083

332481

59169

133437

228234

30867

134709

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Esteves-Dwd Polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90123

0.83648

0.73457

0.24667

0.71324

0.76866

0.85333

0.7047

0.9375

0.95349

0.8284

0.7907

0.22222

0.89933

0.89437

0.93827

0.79503

0.85065

0.88953

0.81928

0.79651

0.50898

0.71053

0.76389

0.71429

0.7006

0.9026

0.14857

0.77193

0.78977

0.45181

0.36054

0.33099

0.33133

0.2

0.75159

0.75978

0.78613

0.78212

0.42262

0.5

0.56164

0.60947

0.54167

0.79012

0.84091

0.79412

0.78977

0.44706

0.5493

0.6383

0.68421

0.57396

0.84906

0.19883

0.80488

0.77778

0.51515

0.31973

0.29371

0.29518

0.2378

0.70395

0.09353

0.78195

0.7482

0.6

0.26016

0.29508

0.20588

0.15441

0.80952

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja

K BOGUSŁAW - organ nadzoru

DTG FINANCE BV - wspólnik

FONT ALAIX - organ nadzoru

FERNANDO GEREMIAS CARNERO MANUEL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2002

19.09.2019

Dtg Finance Bv

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

Dtg Finance Bv

Organizacja

wspólnik

09.01.2002

19.09.2019

K Piotr

Sierpień 1961

Osoba

organ nadzoru

22.04.2015

K Bogusław

Listopad 1978

Osoba

organ nadzoru

22.04.2015

19.09.2019

Boom Erik Alexander

Osoba

organ nadzoru

22.04.2015

14.12.2016

Bakker Willem

Osoba

organ nadzoru

14.12.2016

12.01.2022

K Piotr

Sierpień 1961

Osoba

organ nadzoru

14.12.2016

Fernando Geremias Carnero Manuel

Osoba

organ nadzoru

06.02.2018

Font Alaix

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

14.12.2016

K Piotr

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

L Tomasz

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Dtg Finance Bv posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Dtg Finance Bv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2002 do 19.09.2019 był Dtg Finance Bv kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ESTEVES-DWD POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O.O.	0000154447
2	GRUPA NARZĘDZIOWA SOLID SP. Z O.O. SP. K.	0000443407
3	NOMA TOOLS SP. Z O.O.	0000132101
4	FABRYKA NARZĘDZI GLOB SP. Z O.O.	0000116474
5	DOLFAMEX SP. Z O.O.	0000013120
6	JG GROUP SP. Z O.O.	0000717020
7	FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT S.A.	0000184014
8	MEGA-PLAST SP. Z O.O.	0001073043
9	RO-MA ZAKŁADY NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH SP. Z O.O.	0000138367
10	SWORD SP. Z O.O.	0000968742
11	OWCZAREK SP. Z O.O.	0000319406
12	GOPOL SP. Z O.O.	0000019250
13	FABRYKI NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000588735
14	BANNINGER-FORMTECHNIK SP. Z O.O.	0000145218
15	PRODUCENT NARZĘDZI JUCO SP. Z O.O.	0000073257
16	BRYK SP. Z O.O.	0001069974
17	ERMET SP. Z O.O.	0000954256
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "ZOLWRO-BAUMEISTER"	0000170096
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA	0000026822
20	TECHNITOOLS KUKUCZKA SP. J.	0000707178
21	KENNAMETAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000353505
22	KOCHER + BECK POLAND SP. Z O.O.	0001019716
23	FWB S.A. W LIKWIDACJI	0000293100
24	TRENT SP. Z O.O.	0000375697
25	FRECH TOOLS POLAND SP. Z O.O.	0000246166
26	"ANMART" SP. J. ŚLUSAREK I SPÓŁKA	0000008733
27	KWM OWCZAREK SP. Z O.O.	0000944907
28	FIRMA KOWAL SP. J.	0000078445
29	PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI "PAFANA" S.A.	0000165823
30	FIRMA "JANIA" SP. Z O.O.	0001069324

ESTEVES-DWD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000079664 NIP 7510001628 REGON 004500277

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTEVES-DWD POLSKA

ESTEVES-DWD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000079664 NIP
7510001628 REGON
004500277