Organizacja Fabryka Narzędzi Glob osiągnęła 16 030 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 883 813 zł. Pozostałe przychody to 146 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 242 526 zł.
Strata netto wyniosła 358 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 030 419 zł w 2024 roku.
• 16 180 243 zł w 2023 roku.
• 21 046 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -209 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 713 zł w 2024 roku.
• -275 626 zł w 2023 roku.
• 836 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Narzędzi Glob wynosi -498 tys. zł.
EBITDA Fabryka Narzędzi Glob wynosi -67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
273 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -497 968 zł w
2024 roku.
• -377 556 zł w
2023 roku.
• 1 201 300 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
285 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -67 283 zł w
2024 roku.
• 358 338 zł w
2023 roku.
• 1 753 328 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Narzędzi Glob wynosi 22 058 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 648 160 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -220 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 058 476 zł w 2024 roku.
• 22 537 643 zł w 2023 roku.
• 29 440 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Narzędzi Glob wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Narzędzi Glob charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 705 428
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Narzędzi Glob wyniosły 16 381 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 705 428 zł w 2024 roku
• 5 578 800 zł w 2023 roku
• 5 831 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Narzędzi Glob wyniosła 17 653 785 zł.
a
ktywa trwałe to 4 669 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 983 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 653 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 162 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 491 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 653 785 zł w 2024 roku.
• 17 704 606 zł w 2023 roku.
• 18 406 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Narzędzi Glob wyniosły 2 491 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 653 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 491 745 zł w 2024 roku
• 2 036 853 zł w 2023 roku
• 2 323 002 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Narzędzi Glob wykazała przychody na poziomie 16 030 419 zł.
Organizacja zarobiła -352 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6449 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 284 481 zł w 2022 roku