Produkcja rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia
Szeroki asortyment produktów, w tym szafy dystrybucyjne, serwerowe i złącza kablowe
Usługi montażu i serwisu rozdzielnic
Współpraca z grupami energetycznymi w Polsce
Innowacyjne technologie w produkcie, szczególnie II klasy ochronności
VERTOM to firma działająca na rynku energetycznym od 1992 roku, specjalizująca się w produkcji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia. Początkowo oferując metalowe rozdzielnice bezpiecznikowe, z czasem dynamicznie przekształciła swoją ofertę, poszerzając ją o szafy dystrybucyjne, serwerowe oraz złącza kablowe i zestawy przyłączeniowo-pomiarowe. Dziś VERTOM proponuje szereg produktów, w tym rozdzielnice modułowe, internetowe i budowlane, a także wielkogabarytowe rozwiązania przemysłowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się także kompleksowe usługi związane z wyposażeniem rozdzielnic w urządzenia rozdzielcze i sterownicze, ich montażem oraz obsługą serwisową. VERTOM ściśle współpracuje z największymi grupami energetycznymi w Polsce, zapewniając zgodność swoich produktów z obowiązującymi standardami technicznymi. Firma wprowadziła innowacyjne rozwiązania w produkcie, między innymi poprzez wdrożenie nowej technologii metalowych rozdzielnic elektrycznych II klasy ochronności, co odzwierciedla jej zaangażowanie w rozwój oraz dostosowanie się do potrzeb rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vertom osiągnęła 20 580 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 387 859 zł. Pozostałe przychody to 192 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 578 521 zł.
Zysk netto wyniósł 3 809 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 580 598 zł w 2024 roku.
• 21 935 704 zł w 2023 roku.
• 12 552 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 785 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 809 338 zł w 2024 roku.
• 7 002 013 zł w 2023 roku.
• 3 380 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vertom wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA Vertom wynosi 4,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
743 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 702 421 zł w
2024 roku.
• 6 825 903 zł w
2023 roku.
• 3 366 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
796 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 627 535 zł w
2024 roku.
• 7 677 349 zł w
2023 roku.
• 3 952 303 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vertom wynosi 40 682 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 725 081 zł a 62 533 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 109 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 682 830 zł w 2024 roku.
• 51 499 933 zł w 2023 roku.
• 25 505 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vertom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vertom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 203 799
zł.
Koszty operacyjne Vertom wyniosły 16 685 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
743 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 203 799 zł w 2024 roku
• 3 987 788 zł w 2023 roku
• 2 340 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vertom wyniosła 22 481 459 zł.
a
ktywa trwałe to 8 541 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 940 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 481 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 633 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 848 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 939 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 481 459 zł w 2024 roku.
• 22 042 310 zł w 2023 roku.
• 15 703 363 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vertom wyniosły 6 848 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 481 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 038 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 848 018 zł w 2024 roku
• 10 218 206 zł w 2023 roku
• 10 881 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vertom wykazała przychody na poziomie 20 580 598 zł.
Organizacja zarobiła 3 817 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 809 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8211 zł w 2024 roku
• 15 078 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku