Organizacja Trafostacje osiągnęła 20 421 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 407 620 zł. Pozostałe przychody to 13 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 785 292 zł.
Zysk netto wyniósł 3 635 945 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 173 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 421 237 zł w 2024 roku. • 25 207 625 zł w 2023 roku. • 24 767 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
794 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 635 945 zł w 2024 roku. • 6 027 273 zł w 2023 roku. • 2 047 257 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trafostacje wynosi 38 914 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 136 822 zł a 59 396 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 452 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 914 355 zł w
2024 roku. • 47 931 262 zł w
2023 roku. • 28 009 801 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trafostacje wynosi 3,79 mln zł.
EBITDA Trafostacje wynosi 4,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
591 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 790 765 zł w
2024 roku. • 6 014 907 zł w
2023 roku. • 2 606 866 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
597 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 348 810 zł w
2024 roku. • 6 548 403 zł w
2023 roku. • 3 154 741 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trafostacje mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trafostacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 917850. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/765570/25/38]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917849. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/765570/25/637]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917848. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/765570/25/236]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1284014. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/678893/24/205]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1284013. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/678893/24/804]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1284012. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/678893/24/403]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1284011. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/678893/24/2]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2024 okres OD
01.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 474371. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/495241/23/348]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474370. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/495241/23/947]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474369. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/495241/23/546]
MSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 71171. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1505/23/592]
Rzuć okiemMSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SZYMCZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.127.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 903
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 903.000,00 ZŁ
(DZIEWIĘĆSET TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 2 1. SZYMCZAK 2. WIOLETTA ANNA 3. [ukryto] 5. 225
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ
(DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE
Poz. 59696. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/363/23/443]
Rzuć okiemMSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość NADOLICE WIELKIE ulica UL.
MODRZEWIOWA nr domu 12 kod pocztowy 55-003
poczta NADOLICE WIELKIE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość NADOLICE WIELKIE ulica UL. MIEDZIANA nr domu 9 kod pocztowy 55-003 poczta
NADOLICE WIELKIE kraj POLSKA
Poz. 21871. TRAFOSTACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010748. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20271/22/872]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
021529678 NIP 8951996440 3. TRAFOSTACJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAWSKI gmina CZERNICA miejscowość NADOLICE WIELKIE 2. miejscowość NADOLICE WIELKIE ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu
12 kod pocztowy 55-003 poczta NADOLICE WIELKIE
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26.08.2022 R., NOTARIUSZ
BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, REP. A NR 2678/2022. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 26.08.2022 R., SPÓŁKA TRAFOSTACJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: VEII
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000386701)
NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTEJ
DNIA 26.08.2022 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ W PROTOKOLE ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ GNIEWEK
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
X V. W P I S Y D
REP. A NR 2678/2022. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. VEII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000386701 5. 021529678
6. 8951996440 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZYMCZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 1.127 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.127.000,00 ZŁ
(JEDEN MILION STO DWADZIEŚCIA SIEDEM
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 1128000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SZYMCZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 2 2. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trafostacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trafostacje wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trafostacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trafostacje wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 569 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 569 tys. zł a 3,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
296 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 492 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 569 tys. zł w 2024 roku. • 609 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,01 mln zł w 2024 roku. • 2,28 mln zł w 2023 roku. • 990 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 495 149 zł.
Koszty operacyjne Trafostacje wyniosły
16 616 855 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 495 149 zł w 2024 roku • 1 132 107 zł w 2023 roku • 1 539 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
5,9% w 2023 roku •
6,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trafostacje wyniosła 20 000 291 zł.
Aktywa trwałe to 12 846 516 zł.
Aktywa obrotowe to 7 153 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 000 291 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 15 052 449 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 947 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 809 538 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 056 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 000 291 zł sumy bilansowej i 15 052 449 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 991 071 zł sumy bilansowej i 11 418 003 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 381 214 zł sumy bilansowej i 4 939 849 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,16%.
Marża operacyjna wyniosła 18,58%.
Marża netto wyniosła 17,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trafostacje wyniosły 4 947 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 000 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 246 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 947 842 zł w 2024 roku • 8 573 067 zł w 2023 roku • 9 441 365 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Trafostacje ma 4 947 842 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 351 356 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 394 500 zł (28%), państwu 275 712 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 153 353 zł (3%).
Pozostali, 772 922 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 288 000 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
28%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
276 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
80 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
73 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
773 tys. zł
16%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2021: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 25% (2021) do 28% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trafostacje wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 2,53 w 2023 roku • 0,83 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Trafostacje: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 394 500 zł, gotówka 1 601 844 zł. Do tego 500 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 140 590 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 27 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 947 842 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 500 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka1,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 141 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 27 razy.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 500 tys. zł do 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 712 tys. zł • 2021: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 27 razy • 2023: 204,2 raza • 2022: 33,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trafostacje wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 779 323 zł, z czego 3 779 323 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
52 dni
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2024 roku • 71 dni w 2023 roku • 73 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trafostacje wynoszą 16 575 453 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 621 415 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 888 409 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 241 830 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,6 mln zł · 46%
Usługi obce5,9 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 7%
Zużycie materiałów i energii678 tys. zł · 4%
Amortyzacja558 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia253 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe171 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty163 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,6 mln zł w 2024 roku • 19,1 mln zł w 2023 roku • 22,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trafostacje wykazała przychody na poziomie 20 421 237 zł.
Organizacja zarobiła 3 656 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 635 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
101 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 333 zł w 2024 roku • 486 697 zł w 2022 roku • 325 971 zł w 2021 roku
Organizacja Trafostacje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 023 845,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 727 896,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 295 949,69
B. Koszty działalności operacyjnej16 575 452,63
I. Amortyzacja558 044,50
II. Zużycie materiałów i energii677 922,93
III. Usługi obce5 888 408,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)163 178,91
V. Wynagrodzenia1 241 829,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)253 319,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe171 333,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 621 415,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 448 393,06
D. Pozostałe przychody operacyjne383 774,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne383 774,58
E. Pozostałe koszty operacyjne41 402,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 402,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 790 765,00
G. Przychody finansowe13 616,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)13 616,40
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe148 103,51
I. Odsetki, w tym: (+1)140 589,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 513,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 656 277,89
J. Podatek dochodowy20 333,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 635 944,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trafostacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szymczak Tomasz posiada 903 udziały, które stanowią 80,1% firmy.
