Produkcja izolowanych szyn zbiorczych dla sprzętu niskonapięciowego.
Oferowanie bloków dystrybucyjnych i uniwersalnych.
Współpraca z wiodącymi producentami w branży elektronicznej.
Elkat to firma specjalizująca się w produkcji szyn zbiorczych oraz bloków dystrybucyjnych i uniwersalnych. Od momentu swojego powstania, Elkat dostarcza wysokiej jakości izolowane szyny do podłączania niskonapięciowego sprzętu modułowego, współpracując z renomowanymi producentami, takimi jak ETI, LEGRAND, EATON-Moeller i GE. Oferta firmy obejmuje szyny jedno- do czteropolowe, które charakteryzują się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale również dużą różnorodnością zastosowań w różnych branżach. Elkat szczyci się długoletnim doświadczeniem na rynku, co przekłada się na zaufanie klientów oraz liczne udane projekty, które firma zrealizowała na przestrzeni lat. Ich zaangażowanie w rozwój i jakościowy wzrost prowadzi do nieustannego podnoszenia standardów produktowych, co czyni ich liderem w branży szyn zbiorczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkat osiągnęła 18 483 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 440 356 zł. Pozostałe przychody to 42 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 317 168 zł.
Zysk netto wyniósł 1 123 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 080 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 483 171 zł w 2024 roku.
• 19 310 226 zł w 2023 roku.
• 15 777 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 188 zł w 2024 roku.
• 201 199 zł w 2023 roku.
• 1 576 097 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkat wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Elkat wynosi 1,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkat wynosi 23 693 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 878 970 zł a 46 207 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 948 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 693 837 zł w 2024 roku.
• 22 470 643 zł w 2023 roku.
• 25 464 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkat wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkat wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elkat wynosi 761 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 199 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 199 tys. zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
127 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 761 tys. zł w 2024 roku.
• 911 tys. zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,83 mln zł w 2024 roku.
• 2,34 mln zł w 2023 roku.
• 2,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 255 295
zł.
Koszty operacyjne Elkat wyniosły 17 115 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 255 295 zł w 2024 roku
• 2 019 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkat wyniosła 11 988 417 zł.
a
ktywa trwałe to 6 277 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 711 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 988 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 171 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 816 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 998 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 988 417 zł w 2024 roku.
• 15 002 764 zł w 2023 roku.
• 15 741 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkat wyniosły 2 816 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 988 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 816 458 zł w 2024 roku
• 3 279 613 zł w 2023 roku
• 4 219 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkat wykazała przychody na poziomie 18 483 171 zł.
Organizacja zarobiła 1 191 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 632 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 155 878 zł w 2022 roku