Organizacja Twerd energo-plus osiągnęła 12 336 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 275 292 zł. Pozostałe przychody to 60 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 681 950 zł.
Zysk netto wyniósł 593 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 056 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 336 094 zł w 2023 roku.
• 11 092 813 zł w 2022 roku.
• 8 668 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 342 zł w 2023 roku.
• 390 080 zł w 2022 roku.
• 604 758 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twerd energo-plus wynosi 24 068 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 933 424 zł a 71 848 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 011 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 068 995 zł w 2023 roku.
• 21 982 084 zł w 2022 roku.
• 20 932 093 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twerd energo-plus wyniosła 25 988 732 zł.
a
ktywa trwałe to 15 692 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 296 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 988 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 962 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 026 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 331 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 988 732 zł w 2023 roku.
• 25 515 936 zł w 2022 roku.
• 23 521 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twerd energo-plus wyniosły 8 026 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 988 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 337 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 026 649 zł w 2023 roku
• 8 147 195 zł w 2022 roku
• 6 542 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twerd energo-plus wykazała przychody na poziomie 12 336 094 zł.
Organizacja zarobiła 646 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 898 zł w 2023 roku
• 175 092 zł w 2022 roku
• 87 478 zł w 2021 roku
Organizacja Twerd energo-plus wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Twerd Michał
posiada 13001 udziałów, które stanowią 65% firmy.