Producent zaawansowanych urządzeń energoelektronicznych
Oferuje przemienniki częstotliwości, inwertery i stacje ładowania EV
Działa w ponad 30 krajach na świecie
Posiada własne laboratorium badawcze i dział konstrukcyjny
Nagrody i certyfikaty potwierdzające jakość produktów
TWERD ENERGO-PLUS to wiodący polski producent zaawansowanych urządzeń w dziedzinie energoelektroniki, z historią sięgającą 1989 roku. Początkowo firma funkcjonowała pod nazwą Zakład Energoelektroniki TWERD, założona przez mgr inż. Michała Twerda. TWERD ENERGO-PLUS rozpoczęła od produkcji tradycyjnych rozwiązań dla napędów prądu stałego, szybko wprowadzając na rynek przemienniki częstotliwości jedno- i trójfazowe. Z biegiem lat rozwijała ofertę, dostosowując się do trendów w branży, co zaowocowało wprowadzeniem innowacyjnych produktów, takich jak inwertery dla instalacji paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Ważnym segmentem działalności są również przekształtniki energetyczne do stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych oraz kompleksowe systemy magazynowania energii. Działalność produkcyjna wspierana jest przez zespół konstrukcyjny oraz laboratorium badawcze, co pozwala na tworzenie najwyższej jakości wyrobów. TWERD ENERGO-PLUS zdobył uznanie w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, a ich produkty wyróżniają się nie tylko jakością, ale także innowacyjnymi rozwiązaniami, które przyczyniają się do rozwoju elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Firma posiada liczne certyfikaty oraz nagrody, co potwierdza jej znaczącą pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Twerd energo-plus osiągnęła 15 441 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 441 036 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 679 432 zł.
Zysk netto wyniósł 3 761 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 205 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 441 153 zł w 2024 roku.
• 12 336 094 zł w 2023 roku.
• 11 092 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 537 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 761 604 zł w 2024 roku.
• 593 342 zł w 2023 roku.
• 390 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twerd energo-plus wynosi 4,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twerd energo-plus wynosi 41 634 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 294 144 zł a 86 902 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 947 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 634 663 zł w 2024 roku.
• 24 068 995 zł w 2023 roku.
• 21 982 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twerd energo-plus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Twerd energo-plus wyniosły 11 224 058
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twerd energo-plus wyniosła 34 273 963 zł.
a
ktywa trwałe to 15 496 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 777 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 273 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 725 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 548 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 896 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 273 963 zł w 2024 roku.
• 25 988 732 zł w 2023 roku.
• 25 515 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twerd energo-plus wyniosły 12 548 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 273 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 792 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 548 438 zł w 2024 roku
• 8 026 649 zł w 2023 roku
• 8 147 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twerd energo-plus wykazała przychody na poziomie 15 441 153 zł.
Organizacja zarobiła 3 958 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 761 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 663 zł w 2024 roku
• 52 898 zł w 2023 roku
• 175 092 zł w 2022 roku
Organizacja Twerd energo-plus wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.