Organizacja Development Concept ONE DM osiągnęła 83 135 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 794 853 zł. Pozostałe przychody to 341 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 564 950 zł.
Zysk netto wyniósł 2 229 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 711 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 135 896 zł w 2024 roku.
• 100 307 863 zł w 2023 roku.
• 8 459 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 743 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 229 904 zł w 2024 roku.
• -1 792 713 zł w 2023 roku.
• 7 262 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Development Concept ONE DM wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Development Concept ONE DM wynosi 2,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Development Concept ONE DM wynosi 64 675 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 643 zł a 207 839 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 558 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 675 189 zł w 2024 roku.
• 66 871 909 zł w 2023 roku.
• 40 138 398 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Development Concept ONE DM wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 3,39% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Development Concept ONE DM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Development Concept ONE DM wyniosły 80 625 379
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 100 300 zł w 2023 roku
• 108 114 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Development Concept ONE DM wyniosła 20 824 557 zł.
a
ktywa trwałe to 9 406 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 417 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 824 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 382 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 941 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 824 557 zł w 2024 roku.
• 12 723 459 zł w 2023 roku.
• 9 908 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 504%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Development Concept ONE DM wyniosły 20 382 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 824 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 794 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 382 367 zł w 2024 roku
• 14 511 172 zł w 2023 roku
• 2 641 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Development Concept ONE DM wykazała przychody na poziomie 83 135 896 zł.
Organizacja zarobiła 2 275 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 229 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 702 zł w 2024 roku
• 11 250 zł w 2023 roku
• 730 790 zł w 2022 roku
Organizacja Development Concept ONE DM wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Peak Capital
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest
Peak Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2022 do 17.11.2022
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.