"ENERGY SOLUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000303909NIP
5242639599REGON
141315326
Podsumowanie
aktywa
9,6 mln
przychód
23,4 mln
zysk
1,5 mln
wartość firmy
25,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PL. PLAC KONESERA, 8
Kod pocztowy
03-736
Rejestracja
2008-04-15
Rozpoczęcie działalności
2008-03-01
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja "energy solution" osiągnęła 23 346 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 489 499 zł. Pozostałe przychody to 856 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 043 505 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 328 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 346 475 zł w 2022 roku.
• 14 222 772 zł w 2021 roku.
• 8 738 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 994 zł w 2022 roku.
• 1 012 094 zł w 2021 roku.
• 1 248 620 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energy solution" wynosi 25 578 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 230 486 zł a 58 366 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 001 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 578 780 zł w 2022 roku.
• 16 688 638 zł w 2021 roku.
• 13 636 048 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energy solution" wyniosła 9 603 920 zł.
a
ktywa trwałe to 1 241 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 362 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 603 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 640 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 963 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 527 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 603 920 zł w 2022 roku.
• 7 328 172 zł w 2021 roku.
• 4 949 898 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energy solution" wyniosły 3 963 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 603 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 963 272 zł w 2022 roku
• 3 116 952 zł w 2021 roku
• 1 195 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energy solution" wykazała przychody na poziomie 23 346 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 895 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 449 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 749 zł w 2022 roku
• 320 050 zł w 2021 roku
• 289 606 zł w 2020 roku
Organizacja "energy solution" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarosiek Artur
posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Araźna Aneta
posiada 30 udziałów, które stanowią 6% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest
Sarosiek Artur
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2022 do 04.04.2024
był Sarosiek Artur
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 06.04.2016 do 11.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Sarosiek Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.