SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Doradztwo w zakresie zarządzania energią elektryczną i gazem ziemnym
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii oraz audyty energetyczne
Wsparcie prawne i finansowe związane z projektami energetycznymi
Inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną
Długofalowa współpraca z klientami z różnych sektorów
Energy Solution Sp. z o.o. jest firmą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży energetycznej, która oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie efektywnego zarządzania energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Główne obszary działalności firmy obejmują doradztwo energetyczne, zarządzanie zakupem energii, audyty efektywności energetycznej oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii. Energy Solution stawia na długoterminową współpracę z klientami, co pozwala na stałe monitorowanie postępów oraz rekomendację najbardziej efektywnych rozwiązań. W ofercie znajdują się również usługi związane z zieloną energią i efektywnością energetyczną, takie jak inwestycje w odnawialne źródła energii oraz audyty energetyczne. Dodatkowo, firma prowadzi działania związane z wsparciem prawnym oraz finansowaniem projektów energetycznych, co stanowi istotny element jej oferty. Sukcesy firmy potwierdzają zrealizowane umowy oraz pozytywne referencje od klientów z różnych sektorów, w tym przemysłowego, finansowego oraz publicznego. Energia Solution nieustannie dąży do innowacji, inwestując w nowoczesne technologie oraz edukację, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy Solution osiągnęła 34 182 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 951 781 zł. Pozostałe przychody to 230 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 244 379 zł.
Zysk netto wyniósł 3 707 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 925 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 182 153 zł w 2024 roku.
• 37 062 850 zł w 2023 roku.
• 23 346 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 526 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 707 402 zł w 2024 roku.
• 3 175 861 zł w 2023 roku.
• 1 445 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy Solution wynosi 4,6 mln zł.
EBITDA Energy Solution wynosi 5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
601 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 602 062 zł w
2024 roku.
• 3 480 882 zł w
2023 roku.
• 1 170 900 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
616 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 999 800 zł w
2024 roku.
• 3 929 800 zł w
2023 roku.
• 1 849 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Solution wynosi 43 801 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 183 656 zł a 85 455 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 461 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 801 365 zł w 2024 roku.
• 43 574 390 zł w 2023 roku.
• 25 578 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 265 516
zł.
Koszty operacyjne Energy Solution wyniosły 29 349 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 052 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 265 516 zł w 2024 roku
• 8 146 414 zł w 2023 roku
• 4 710 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Solution wyniosła 16 576 970 zł.
a
ktywa trwałe to 2 660 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 916 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 576 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 244 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 332 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 087 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 576 970 zł w 2024 roku.
• 12 360 147 zł w 2023 roku.
• 9 603 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Solution wyniosły 8 332 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 576 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 100 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 332 095 zł w 2024 roku
• 4 143 639 zł w 2023 roku
• 3 963 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Solution wykazała przychody na poziomie 34 182 153 zł.
Organizacja zarobiła 4 670 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 963 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 707 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 963 391 zł w 2024 roku
• 758 952 zł w 2023 roku
• 449 749 zł w 2022 roku
Organizacja Energy Solution wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sarosiek Artur
posiada 470 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Araźna Aneta
posiada 30 udziałów, które stanowią 6% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2024 jest
Sarosiek Artur
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2022 do 04.04.2024
był Sarosiek Artur
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 06.04.2016 do 11.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Sarosiek Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.