Organizacja Nieruchomości – Zagórska osiągnęła 7 088 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 088 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 423 528 zł.
Zysk netto wyniósł 665 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 362 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 088 959 zł w 2024 roku.
• 6 156 304 zł w 2023 roku.
• 3 807 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 431 zł w 2024 roku.
• 760 750 zł w 2023 roku.
• 376 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości – Zagórska wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości – Zagórska wynosi 674 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości – Zagórska wynosi 8 807 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 419 697 zł a 17 722 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 935 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 807 392 zł w 2024 roku.
• 8 067 407 zł w 2023 roku.
• 4 393 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości – Zagórska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości – Zagórska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 489
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości – Zagórska wyniosły 6 415 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 489 zł w 2024 roku
• 327 151 zł w 2023 roku
• 198 101 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości – Zagórska wyniosła 5 985 157 zł.
a
ktywa trwałe to 4 384 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 600 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 985 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 892 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 092 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 995 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 985 157 zł w 2024 roku.
• 2 181 840 zł w 2023 roku.
• 1 376 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości – Zagórska wyniosły 4 092 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 985 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 364 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 092 227 zł w 2024 roku
• 954 901 zł w 2023 roku
• 910 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości – Zagórska wykazała przychody na poziomie 7 088 959 zł.
Organizacja zarobiła 672 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7289 zł w 2024 roku
• 5994 zł w 2023 roku
• 3457 zł w 2022 roku