Organizacja Adpra osiągnęła 6 004 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 691 575 zł. Pozostałe przychody to 312 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 440 538 zł.
Zysk netto wyniósł 2 251 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 001 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 004 563 zł w 2022 roku.
• 5 131 902 zł w 2021 roku.
• 1 300 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 750 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 251 037 zł w 2022 roku.
• -3055 zł w 2021 roku.
• 10 273 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpra wynosi 14 738 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 731 191 zł a 31 514 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 912 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 738 382 zł w 2022 roku.
• 3 464 182 zł w 2021 roku.
• 953 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpra wyniosła 3 975 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 975 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 975 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 308 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 667 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 975 890 zł w 2022 roku.
• 11 040 057 zł w 2021 roku.
• 3 845 451 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpra wyniosły 1 667 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 975 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 667 635 zł w 2022 roku
• 10 982 840 zł w 2021 roku
• 3 785 178 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpra wykazała przychody na poziomie 6 004 563 zł.
Organizacja zarobiła 2 779 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 528 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 251 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 528 389 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku