Organizacja Adpra osiągnęła 7 771 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 703 010 zł. Pozostałe przychody to 68 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 784 847 zł.
Zysk netto wyniósł 2 918 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 554 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 771 834 zł w 2024 roku.
• 72 499 zł w 2023 roku.
• 6 004 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 583 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 918 163 zł w 2024 roku.
• -84 194 zł w 2023 roku.
• 2 251 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpra wynosi 20 710 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 856 668 zł a 40 854 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 142 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 710 542 zł w 2024 roku.
• 1 716 379 zł w 2023 roku.
• 14 738 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adpra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adpra wyniosły 4 568 672
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpra wyniosła 6 696 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 696 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 696 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 142 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 554 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 339 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 696 849 zł w 2024 roku.
• 3 559 063 zł w 2023 roku.
• 3 975 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpra wyniosły 1 554 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 696 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 554 626 zł w 2024 roku
• 1 335 002 zł w 2023 roku
• 1 667 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpra wykazała przychody na poziomie 7 771 834 zł.
Organizacja zarobiła 3 203 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 918 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 996 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 528 389 zł w 2022 roku