ZEPELIN SP. Z O.O. | KRS: 0000587649

Podsumowanie

aktywa

14 mln

przychód

7,2 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

26,3 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BÓŻNICZA, 15

Kod pocztowy

61-751

Rejestracja

2015-11-20

Rozpoczęcie działalności

2015-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SŁKADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zepelin osiągnęła 7 151 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 096 951 zł. Pozostałe przychody to 55 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 268 802 zł.

Zysk netto wyniósł 3 828 150 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 998 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 151 997 zł w 2024 roku.
• 5 922 944 zł w 2023 roku.
• 2 014 274 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 546 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 828 150 zł w 2024 roku.
• 2 961 065 zł w 2023 roku.
• 1 265 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

163730.53

2600.34

260814.19

9634.69

224318.69

9667.46

180083.27

205.33

603377.88

307383.2

2014273.98

1265180.29

5922944.16

2961065.11

7151997.33

3828149.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zepelin wynosi 3,83 mln zł.

EBITDA Zepelin wynosi 3,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 545 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 825 380 zł w 2024 roku.
• 2 972 190 zł w 2023 roku.
• 1 314 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 551 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 869 641 zł w 2024 roku.
• 2 996 962 zł w 2023 roku.
• 1 359 112 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zepelin wynosi 26 312 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 232 345 zł a 53 594 096 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 741 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 312 942 zł w 2024 roku.
• 19 154 123 zł w 2023 roku.
• 7 544 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119555.05

409326.33

0

212414.89

652035.47

0

188215.63

560796.72

0

120876.83

450208.17

191548.9

1823333.62

4303364.8

1140434.11

7544004.6

17712524.06

3361232.95

19154122.83

41454911.54

6232345.21

26312942.15

53594095.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zepelin wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepelin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zepelin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zepelin wynosi 1,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 2,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 148 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 613 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 452 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 163 zł.

Koszty operacyjne Zepelin wyniosły 3 271 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 163 zł w 2024 roku
• 149 093 zł w 2023 roku
• 86 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zepelin wyniosła 14 040 976 zł.

a

ktywa trwałe to 608 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 432 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 040 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 309 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 731 182 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 983 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 040 976 zł w 2024 roku.
• 7 121 955 zł w 2023 roku.
• 3 454 041 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

155266.85

151993.78

112440.84

230926.96

1567537.81

3454041.4

7121955.23

14040975.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.04

0.02

0.06

-0.16

0.06

0.04

0.09

-0.19

0.06

0.04

0

0.01

0

0.2

1.2

0.57

0.51

0.37

0.83

0.65

0.63

0.42

0.66

0.5

0.27

0.46

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zepelin wyniosły 5 731 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 040 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 786 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 731 182 zł w 2024 roku
• 2 640 311 zł w 2023 roku
• 1 933 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155266.85

226759

1.46

151993.78

213851.24

1.41

112440.84

164630.84

1.46

230926.96

282911.63

1.23

1567537.81

1312139.28

0.84

3454041.4

1933462.58

0.56

7121955.23

2640311.3

0.37

14040975.76

5731182.15

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zepelin wykazała przychody na poziomie 7 151 997 zł.

Organizacja zarobiła 3 844 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 828 150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 265 zł w 2024 roku
• 6298 zł w 2023 roku
• 39 358 zł w 2022 roku

Wartość

0

4107

0

30542

39358

6298

16265

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Zepelin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71106

0.68365

0.67933

0.83142

0.51838

0.52282

0.63534

0.22956

0

0.74698

0.75448

0.67407

0.83304

0.5416

0.56557

0.68072

0.16872

0.85155

0.71878

0.73004

0.63006

0.83988

0.51547

0.53472

0.67504

0.14104

0

0.62045

0.69925

0.72159

0.81747

0.40906

0.43688

0.38826

0.25343

0

0.93634

0.83345

0.90119

0.67207

0.9026

0.91149

0.70301

0.89523

0.93999

0.97999

0.93784

0.94121

0.54946

0.93197

0.92069

0.82161

0.77552

0.9536

0.99328

0.97692

0.97048

0.46601

0.87781

0.86268

0.81978

0.72203

0.81492

0.99431

0.97481

0.98292

0.50564

0.91637

0.89668

0.7312

0.63068

0.87263

Powiązania

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W JULIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2015

S Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

20.11.2015

W Julia

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

S Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

W Julia

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Staryszak Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Welman Julia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEPELIN

	Organizacja	Numer KRS
1	HOMFI RENTAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000580645
2	GREENFIELDS RE SP. Z O.O.	0000631036
3	DETAL PARTNER SP. Z O.O.	0000511797
4	SOLIŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000726566
5	BROOKFIELD PARTNERS SP. Z O.O.	0000360740
6	QUERCO PROPERTY SP. Z O.O.	0000563856
7	GRUPA KAMPINOS SP. Z O.O.	0000341462
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄBRZEŹNIE	0000168399
9	MAX LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000507381
10	DIGA SP. Z O.O.	0000679775
11	NIERUCHOMOŚCI – ZAGÓRSKA SP. Z O.O.	0000962024
12	DBSP SP. Z O.O.	0000754241
13	PARTNERZY AGENCJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000692398
14	WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000778938
15	CT 1 ŁUKASZ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000941005
16	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000622197
17	GOOD LIFE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000949517
18	POMORSKA GRUPA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000430890
19	HURTOWNIA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH WOD.KAN.GAZ I C.O.	0000993447
20	PRIME TOWER SP. Z O.O.	0000767716
21	SASKA INVEST SP. Z O.O.	0000791123
22	TRIFLOW SP. Z O.O.	0000889595
23	UNI ESTATES SP. Z O.O.	0000852525
24	WB MURECO GIERSZON S.K.A.	0000959834
25	POLLIN SP. Z O.O.	0000183666
26	SIMEO SP. Z O.O.	0000841375
27	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. CENTRAL SP. K.	0000857443
28	TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000447642
29	BLACK PEARL S.A.	0000343453
30	GAIA SP. Z O.O.	0000561029

ZEPELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587649 NIP 7811919284 REGON 363038079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEPELIN

ZEPELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587649 NIP
7811919284 REGON
363038079