Specjalizacja w montażu i konserwacji urządzeń dla przemysłu napojowego
Usługi obejmują projektowanie, montaż, demontaż oraz konserwację maszyn
Dwa oddziały w Niemczech i Polsce zatrudniające 50 specjalistów
Możliwość pośrednictwa w sprzedaży używanych maszyn produkcyjnych
Elastyczne podejście do projektów z ustalonymi i zmiennymi kosztami
KoBo Service GmbH to firma specjalizująca się w świadczeniu usług przemysłowych związanych z montażem i konserwacją urządzeń dla przemysłu napojowego. Została założona we wrześniu 2013 roku i posiada swoje oddziały w Niemczech oraz Polsce. Celem organizacji jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań związanych z projektowaniem, uruchamianiem, utrzymywaniem oraz serwisem maszyn używanych w procesie produkcji napojów. KoBo Service zatrudnia zespół 50 doświadczonych pracowników, którzy od 15 lat pracują w branży spożywczej, co czyni ich ekspertami w swojej dziedzinie. Firma zajmuje się szerokim zakresem działań - od wprowadzania linii rozlewniczych, przez montaż i demontaż maszyn, aż po organizację transportu i logistykę związane z urządzeniami. KoBo Service GmbH dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług poprzez stosowanie ustalonych cen w projektach oraz dokładne planowanie kosztów. Dzięki elastyczności w podejściu zarówno do dużych projektów, jak i mniejszych zadań, firma oferuje korzystne warunki współpracy, a także fachowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie montażu i utrzymania produkcji napojów. KoBo Service wyróżnia się również możliwością pośrednictwa w sprzedaży używanych maszyn produkcyjnych oraz linii rozlewniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kobo Service osiągnęła 7 874 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 874 338 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 605 665 zł.
Zysk netto wyniósł 268 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 191 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 874 426 zł w 2024 roku.
• 7 076 713 zł w 2023 roku.
• 6 118 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 673 zł w 2024 roku.
• 109 416 zł w 2023 roku.
• 784 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kobo Service wynosi 571 tys. zł.
EBITDA Kobo Service wynosi 572 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
306 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 967 zł w
2024 roku.
• 365 970 zł w
2023 roku.
• 927 067 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 571 569 zł w
2024 roku.
• 367 022 zł w
2023 roku.
• 933 188 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kobo Service wynosi 8 350 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 026 046 zł a 19 686 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 768 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 350 355 zł w 2024 roku.
• 6 980 016 zł w 2023 roku.
• 8 957 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobo Service wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kobo Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 243 620
zł.
Koszty operacyjne Kobo Service wyniosły 7 303 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 141 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 243 620 zł w 2024 roku
• 3 549 074 zł w 2023 roku
• 2 303 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kobo Service wyniosła 5 652 752 zł.
a
ktywa trwałe to 4 315 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 652 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 701 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 951 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 652 752 zł w 2024 roku.
• 4 945 796 zł w 2023 roku.
• 4 866 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kobo Service wyniosły 2 951 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 652 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 951 357 zł w 2024 roku
• 2 513 075 zł w 2023 roku
• 2 542 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kobo Service wykazała przychody na poziomie 7 874 426 zł.
Organizacja zarobiła 311 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 78 561 zł w 2022 roku