Naprawa maszyn do produkcji kopert i toreb papierowych|Renowacja i modernizacja linii produkcyjnych|Dzięki doświadczeniu kompleksowe usługi dla branży papierniczej|Demontaż, transport oraz uruchamianie nowych zakładów|Tworzenie prototypowych rozwiązań dla klientów
Firma TECHNOMATIC specjalizuje się w naprawie oraz modernizacji maszyn do produkcji kopert i torb papierowych. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży papierniczej, zespołowi inżynierów udało się zdobyć zaufanie wielu klientów poprzez oferowanie kompleksowych usług w zakresie renowacji i przebudowy linii produkcyjnych. TECHNOMATIC wykonuje nie tylko generalne remonty maszyn, ale także ich modernizację, co pozwala na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poprawę efektywności produkcji. W ramach swoich usług, firma zajmuje się także demontażem i transportem sprzętu oraz uruchamianiem nowych zakładów produkcyjnych, zapewniając dodatkowo szkolenie dla operatorów. Do jej głównych klientów należą uznane marki, takie jak W+D, Winkler + Dünnebier, Holweg oraz Windmöller & Hölscher. TECHNOMATIC nie tylko modernizuje i serwisuje istniejące maszyny, ale również angażuje się w tworzenie prototypowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki profesjonalnemu podejściu i ścisłej współpracy z partnerami, firma dąży do zapewnienia najwyższych standardów jakości w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technomatic osiągnęła 6 501 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 501 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 600 180 zł.
Zysk netto wyniósł 901 708 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 501 888 zł w 2023 roku. • 5 432 826 zł w 2022 roku. • 6 305 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 901 708 zł w 2023 roku. • -1 160 611 zł w 2022 roku. • -816 900 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technomatic wynosi 7 941 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 254 719 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 608 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 941 424 zł w 2023 roku. • 3 621 884 zł w 2022 roku. • 4 203 435 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technomatic wynosi 914 tys. zł.
EBITDA Technomatic wynosi 1,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 913 733 zł w
2023 roku. • -1 080 083 zł w
2022 roku. • -762 136 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 073 985 zł w
2023 roku. • -920 800 zł w
2022 roku. • -683 392 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technomatic wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku. • 2,72% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technomatic wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,14% w 2023 roku. • 3,79% w 2022 roku. • 2,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Technomatic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technomatic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 260 tys. zł w 2023 roku. • 217 tys. zł w 2022 roku. • 252 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 069 117
zł.
Koszty operacyjne Technomatic wyniosły
5 588 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
231 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 069 117 zł w 2023 roku • 1 819 547 zł w 2022 roku • 1 701 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2023 roku •
28% w 2022 roku •
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technomatic wyniosła 7 603 991 zł.
a
ktywa trwałe to 1 028 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 575 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 603 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 246 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 850 036 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 603 991 zł w 2023 roku. • 5 292 183 zł w 2022 roku. • 4 614 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technomatic wyniosły 8 850 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 603 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 377 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 850 036 zł w 2023 roku • 7 439 937 zł w 2022 roku • 5 601 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2023 roku • 141% w 2022 roku • 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technomatic wykazała przychody na poziomie 6 501 888 zł.
Organizacja zarobiła 901 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 901 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku