ROTARY SP. Z O.O. | KRS: 0000668322

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

-104 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. 3 MAJA, 79

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2017-03-14

Rozpoczęcie działalności

2017-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rotary.co.pl/

Email

info@rotary.co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Specjalizacja w serwisowaniu turbin wiatrowych
Inspekcje i naprawy łopat turbin
Zespół z doświadczeniem i wysoko wykwalifikowanych specjalistów
Realizacja kompleksowych działań w zakresie farm wiatrowych
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia efektywności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rotary osiągnęła 8 565 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 559 714 zł. Pozostałe przychody to 5357 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 663 551 zł.

Strata netto wyniosła 103 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 127 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 565 071 zł w 2024 roku.
• 7 679 227 zł w 2023 roku.
• 10 305 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 837 zł w 2024 roku.
• 606 801 zł w 2023 roku.
• 1 955 610 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

670368.17

74993.94

2074212.43

477470.11

3405094.86

793775.81

3628748.02

829700.19

4384278.15

660508.29

10305830.6

1955610.35

7679226.63

606800.68

8565071.31

-103836.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rotary wynosi 205 tys. zł.

EBITDA Rotary wynosi 690 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rotary wynosi 7 118 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 412 678 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 118 362 zł w 2024 roku.
• 9 487 979 zł w 2023 roku.
• 17 154 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59995.46

806883.33

1675920.43

418098.04

3710786.76

6684581.54

664327.31

6109493.79

11112861.34

986602.45

6724568.56

11615802.66

1331983.67

6896868.93

10960695.38

2461191.44

17154186.57

27378544.9

1941291.95

9487979.09

19198066.57

0

7118361.53

21412678.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotary wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rotary charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 119 731 zł.

Koszty operacyjne Rotary wyniosły 8 355 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 119 731 zł w 2024 roku
• 685 465 zł w 2023 roku
• 411 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rotary wyniosła 7 497 242 zł.

a

ktywa trwałe to 5 162 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 334 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 497 242 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 877 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 619 490 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 497 242 zł w 2024 roku.
• 4 329 205 zł w 2023 roku.
• 5 904 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199589.54

818081.4

1309933.26

2053658.35

2629956.05

5904534.88

4329204.69

7497241.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.94

0.13

0.11

0.58

0.86

0.29

0.23

0.61

0.9

0.26

0.23

0.4

0.63

0.25

0.23

0.25

0.37

0.17

0.15

0.33

0.6

0.24

0.19

0.14

0.23

0.13

0.08

-0.01

-0.06

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rotary wyniosły 5 619 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 497 242 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 785 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 619 490 zł w 2024 roku
• 1 740 815 zł w 2023 roku
• 2 622 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199589.54

119595.6

0.6

818081.4

260617.35

0.32

1309933.26

424163.51

0.32

2053658.35

738188.41

0.36

2629956.05

853977.82

0.32

5904534.88

2622946.3

0.44

4329204.69

1740815.43

0.4

7497241.97

5619489.98

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rotary wykazała przychody na poziomie 8 565 071 zł.

Organizacja zarobiła -101 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2290 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2290 zł w 2024 roku
• 172 198 zł w 2023 roku
• 515 716 zł w 2022 roku

Wartość

13306

98628

80535

86477

72591

515716

172198

2290

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rotary wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69145

0.51398

0.41318

0.61222

0.74844

0.73629

0.90481

0.88453

0.71148

0.8659

0.68116

0.59967

0.3906

0.84624

0.87978

0.94969

0.85222

0.88647

0.89579

0.74038

0.68429

0.41638

0.83165

0.84339

0.94157

0.86073

0.875

0.89105

0.76519

0.75108

0.42673

0.80297

0.81463

0.84713

0.78324

0.89461

0.86782

0.77332

0.77437

0.39269

0.71064

0.72901

0.75245

0.64916

0.8558

0.94275

0.88647

0.8799

0.5214

0.74593

0.78114

0.78885

0.7214

0.9562

0.81993

0.83067

0.81993

0.51899

0.50798

0.61058

0.56585

0.51531

0.89911

0.07875

0.82215

0.87768

0.79519

0.20506

0.27763

0.22798

0.13369

0.41181

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

S VALENTYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2017

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

14.03.2017

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

S Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2017

S Valentyna

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Valentyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szczepaniak Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ROTARY

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROKLIMEX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000866072
2	COPY OFFICE SP. Z O.O.	0000624218
3	ICW POLSKA SP. Z O.O.	0000620917
4	ICH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000799736
5	WW SERVICES PL SP. Z O.O.	0000583609
6	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EKEN"	0000134790
8	QSP SP. Z O.O.	0000501734
9	DWB-POLAND SP. Z O.O.	0000183308
10	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367
11	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
12	WIDE FORMAT SP. Z O.O.	0000677401
13	BINTECH SP. Z O.O.	0000186206
14	STEINLEN POLSKA SP. Z O.O.	0000348212
15	EX WIND SP. Z O.O. SP. K.	0000764214
16	ELNAFT SP. Z O.O.	0000103762
17	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
18	PROSERWIS INDUSTRY SP. Z O.O.	0001022619
19	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "CENTREX" W LIKWIDACJI	0000173038
20	COMPLEX PRO SP. Z O.O.	0000203556
21	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
22	K&K SP. Z O.O.	0000503131
23	BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000398036
24	KABELTECHNIK SP. Z O.O.	0000107037
25	KOCH ENGINEERED SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000790224
26	INKOP RS SP. Z O.O.	0000924199
27	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
28	KOPA SP. Z O.O.	0000385299
29	POLSKI SERWIS WRZECION SP. Z O.O.	0000883805
30	EVOTHERM SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000698341

ROTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668322 NIP 7922297472 REGON 366780098

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROTARY

ROTARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668322 NIP
7922297472 REGON
366780098