Dystrybucja mini-ładowarek marki Sherpa|Szeroki wybór modeli, w tym Sherpa 100 i Sherpa 150|Oferowanie narzędzi i akcesoriów do prac budowlanych|Zastosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i rozbiórkach|Wsparcie dla projektów budowlanych w trudnych warunkach
Doroshenko-Deker Sp. z o.o. to polska firma zajmująca się dystrybucją mini-ładowarek marki Sherpa, które są produkowane w Holandii. W ofercie znajdziemy różnorodne modele ładowarek, w tym Sherpa 100 w wersjach z silnikami benzynowymi, diesla oraz elektrycznymi, a także ładowarki dedykowane do zastosowań rolniczych i budowlanych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi narzędzi oraz akcesoriów do urządzeń, co pozwala na wykonywanie rozmaitych prac w sektorze budowlanym, ogrodniczym i rolniczym, a także w specjalistycznych projektach budowlanych. Doroshenko-Deker stawia na jakość swoich produktów i ich wszechstronność, co czyni je idealnymi do zadań w trudnych warunkach. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań, które zwiększają efektywność pracy w budownictwie oraz przy innych pracach z zakresu inżynierii lądowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doroshenko-Deker osiągnęła 6 921 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 841 583 zł. Pozostałe przychody to 80 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 917 716 zł.
Zysk netto wyniósł 923 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 921 704 zł w 2024 roku. • 5 767 611 zł w 2023 roku. • 5 049 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 923 867 zł w 2024 roku. • 635 248 zł w 2023 roku. • 453 042 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doroshenko-Deker wynosi 12 561 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 251 689 zł a 22 675 674 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 176 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 561 625 zł w 2024 roku. • 9 944 853 zł w 2023 roku. • 8 204 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doroshenko-Deker wynosi 953 tys. zł.
EBITDA Doroshenko-Deker wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 952 577 zł w
2024 roku. • 708 617 zł w
2023 roku. • 488 781 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 044 237 zł w
2024 roku. • 825 137 zł w
2023 roku. • 589 135 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Doroshenko-Deker wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doroshenko-Deker wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doroshenko-Deker wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doroshenko-Deker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doroshenko-Deker wynosi 611 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 611 tys. zł w 2024 roku. • 506 tys. zł w 2023 roku. • 415 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,72 mln zł w 2024 roku. • 1,45 mln zł w 2023 roku. • 1,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 501 305
zł.
Koszty operacyjne Doroshenko-Deker wyniosły
5 889 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 501 305 zł w 2024 roku • 897 981 zł w 2023 roku • 804 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doroshenko-Deker wyniosła 5 869 843 zł.
a
ktywa trwałe to 741 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 128 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 869 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 668 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 924 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 869 843 zł w 2024 roku. • 5 163 005 zł w 2023 roku. • 4 581 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doroshenko-Deker wyniosły 200 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 869 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 200 924 zł w 2024 roku • 417 953 zł w 2023 roku • 546 356 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doroshenko-Deker wykazała przychody na poziomie 6 921 704 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 199 zł w 2024 roku • 67 967 zł w 2023 roku • 47 569 zł w 2022 roku