Dostarczanie sprzętu do obsługi korespondencji seryjnej
Produkcja i serwis urządzeń do składania i adresowania dokumentów
Cyfrowe maszyny rolowe do masowego druku materiałów
Automatyzacja procesu korespondencji hybrydowej
Partnerstwo z renomowanymi markami z branży
DOCUFIELD jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań do obsługi korespondencji seryjnej oraz automatyzacji procesów związanych z dokumentami. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę produktów, w tym sprzęt do składania i adresowania dokumentów, frankownice, a także innowacyjne systemy cyfrowego druku rolowego. Działając jako autoryzowany partner renomowanych producentów, takich jak Quadient, Kern AG, i Hunkeler AG, DOCUFIELD oferuje sprzęt wysokiej jakości dostosowany do potrzeb instytucji oraz przedsiębiorstw. Katalog produktów obejmuje zarówno kopertownice, które automatycznie składają dokumenty i umieszczają je w kopertach, jak i otwieraczki, które przyspieszają obieg poczty przychodzącej. Wszystkie urządzenia są zaprojektowane, aby zwiększyć efektywność pracy biurowej oraz zminimalizować czas poświęcany na manualne procesy związane z obsługą korespondencji. Oprócz sprzedaży produktów, firma zapewnia profesjonalny serwis, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań w obszarze zarządzania korespondencją. Dzięki innowacyjnym technologiom, takie jak poczta hybrydowa, DOCUFIELD umożliwia firmom zautomatyzowanie całego procesu korespondencji masowej, co znacząco usprawnia codzienną pracę oraz pozwala skupić się na kluczowych działalnościach przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Docufield osiągnęła 20 735 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 516 865 zł. Pozostałe przychody to 218 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 142 733 zł.
Zysk netto wyniósł 5 374 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 983 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 735 557 zł w 2024 roku.
• 32 600 820 zł w 2023 roku.
• 20 544 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 617 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 374 133 zł w 2024 roku.
• 8 555 928 zł w 2023 roku.
• 5 080 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Docufield wynosi 6,53 mln zł.
EBITDA Docufield wynosi 6,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 000 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 530 434 zł w
2024 roku.
• 8 319 859 zł w
2023 roku.
• 5 156 108 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 049 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 687 512 zł w
2024 roku.
• 8 384 541 zł w
2023 roku.
• 5 196 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Docufield wynosi 44 843 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 523 635 zł a 75 237 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 426 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 843 870 zł w 2024 roku.
• 66 802 338 zł w 2023 roku.
• 38 446 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Docufield wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Docufield wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Docufield charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Docufield wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 622 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 622 tys. zł a 4,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
533 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 978 tys. zł w 2023 roku.
• 616 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,29 mln zł w 2024 roku.
• 4,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 157 097
zł.
Koszty operacyjne Docufield wyniosły 13 986 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
545 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 157 097 zł w 2024 roku
• 1 908 751 zł w 2023 roku
• 1 423 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Docufield wyniosła 16 256 981 zł.
a
ktywa trwałe to 449 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 807 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 256 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 698 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 558 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 004 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 256 981 zł w 2024 roku.
• 19 235 750 zł w 2023 roku.
• 13 143 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Docufield wyniosły 3 558 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 256 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 953 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 558 801 zł w 2024 roku
• 4 776 087 zł w 2023 roku
• 7 239 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Docufield wykazała przychody na poziomie 20 735 557 zł.
Organizacja zarobiła 6 697 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 323 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 374 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 323 129 zł w 2024 roku
• 35 403 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku