Dostarcza systemy sygnalizacji pożaru i gazu.|Oferuje centrale pożarowe oraz czujniki wykrywania gazów.|Specjalizuje się w automatyce przemysłowej i monitoringu bezpieczeństwa.|Dostarcza dedykowane rozwiązania dla różnych sektorów rynku.|Skupia się na zgodności z najnowszymi normami bezpieczeństwa.
IP&S to firma zajmująca się projektowaniem oraz dostarczaniem zaawansowanych systemów sygnalizacji pożaru i gazu. W ofercie spółki znajdują się innowacyjne centrale pożarowe, moduły wykrywania gazów, a także kompleksowe rozwiązania składające się z czujników i paneli sterujących. Produkty te koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i komercyjnych, a ich projekt jest zgodny z najnowszymi normami oraz wymaganiami rynku. IP&S wyróżnia się szerokim zakresem asortymentu, obejmującym m.in. centrale Autroprime, AutroSafe oraz różnorodne czujki, jak czujniki dymu i gazu. Dodatkowo, firma specjalizuje się w automatyce przemysłowej, oferując systemy monitoringu i zarządzania bezpieczeństwem, co sprawia, że jest wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla różnych sektorów rynku. Oprócz standardowych produktów, IP&S dostarcza także dedykowane rozwiązania niedostępne gdzie indziej, co czyni ją nie tylko konkurencyjną, ale również unikalną na rynku. Corp. działa z myślą o nieustannym doskonaleniu i dostosowywaniu oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów, co przyczynia się do wzrostu jej renomy i zaufania wśród użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP & S osiągnęła 23 613 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 504 313 zł. Pozostałe przychody to 109 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 621 356 zł.
Zysk netto wyniósł 3 882 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 436 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 613 628 zł w 2024 roku. • 23 712 561 zł w 2023 roku. • 19 493 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 365 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 882 957 zł w 2024 roku. • 3 572 711 zł w 2023 roku. • 2 915 307 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP & S wynosi 38 784 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 510 031 zł a 59 034 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 927 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 784 280 zł w 2024 roku. • 36 677 129 zł w 2023 roku. • 30 355 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IP & S wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA IP & S wynosi 4,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
371 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 151 515 zł w
2024 roku. • 4 501 589 zł w
2023 roku. • 3 021 514 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
371 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 184 728 zł w
2024 roku. • 4 530 366 zł w
2023 roku. • 3 047 536 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IP & S wynosi 18 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IP & S wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP & S wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IP & S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IP & S wynosi 1,42 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 623 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 623 tys. zł a 3,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,42 mln zł w 2024 roku. • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 1,1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 623 tys. zł w 2024 roku. • 675 tys. zł w 2023 roku. • 453 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,48 mln zł w 2024 roku. • 3,03 mln zł w 2023 roku. • 2,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 521 968
zł.
Koszty operacyjne IP & S wyniosły
19 352 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
394 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 521 968 zł w 2024 roku • 4 913 714 zł w 2023 roku • 4 230 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP & S wyniosła 14 361 628 zł.
a
ktywa trwałe to 71 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 290 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 361 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 013 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 348 252 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 961 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 361 628 zł w 2024 roku. • 10 620 384 zł w 2023 roku. • 11 327 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP & S wyniosły 4 348 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 361 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 348 252 zł w 2024 roku • 1 849 834 zł w 2023 roku • 3 729 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP & S wykazała przychody na poziomie 23 613 628 zł.
Organizacja zarobiła 4 166 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 882 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 283 475 zł w 2024 roku • 418 605 zł w 2023 roku • 136 369 zł w 2022 roku
Organizacja IP & S wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2022
+25 mies. 10 dni13-08-2025
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adynowski Jakub posiada 36
udziałów,
które stanowią
72.0% firmy.