Oferuje centrale pożarowe oraz czujniki wykrywania gazów.
Specjalizuje się w automatyce przemysłowej i monitoringu bezpieczeństwa.
Dostarcza dedykowane rozwiązania dla różnych sektorów rynku.
Skupia się na zgodności z najnowszymi normami bezpieczeństwa.
IP&S to firma zajmująca się projektowaniem oraz dostarczaniem zaawansowanych systemów sygnalizacji pożaru i gazu. W ofercie spółki znajdują się innowacyjne centrale pożarowe, moduły wykrywania gazów, a także kompleksowe rozwiązania składające się z czujników i paneli sterujących. Produkty te koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych i komercyjnych, a ich projekt jest zgodny z najnowszymi normami oraz wymaganiami rynku. IP&S wyróżnia się szerokim zakresem asortymentu, obejmującym m.in. centrale Autroprime, AutroSafe oraz różnorodne czujki, jak czujniki dymu i gazu. Dodatkowo, firma specjalizuje się w automatyce przemysłowej, oferując systemy monitoringu i zarządzania bezpieczeństwem, co sprawia, że jest wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla różnych sektorów rynku. Oprócz standardowych produktów, IP&S dostarcza także dedykowane rozwiązania niedostępne gdzie indziej, co czyni ją nie tylko konkurencyjną, ale również unikalną na rynku. Corp. działa z myślą o nieustannym doskonaleniu i dostosowywaniu oferty do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów, co przyczynia się do wzrostu jej renomy i zaufania wśród użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IP & S osiągnęła 19 493 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 448 975 zł. Pozostałe przychody to 44 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 533 668 zł.
Zysk netto wyniósł 2 915 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 493 094 zł w 2022 roku.
• 16 802 035 zł w 2021 roku.
• 13 610 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 915 307 zł w 2022 roku.
• 1 456 019 zł w 2021 roku.
• 1 404 424 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IP & S wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA IP & S wynosi 3,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
293 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 021 514 zł w
2022 roku.
• 1 751 275 zł w
2021 roku.
• 1 775 529 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 047 536 zł w
2022 roku.
• 1 786 368 zł w
2021 roku.
• 1 827 756 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IP & S wynosi 30 355 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 698 379 zł a 48 732 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 412 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 355 003 zł w 2022 roku.
• 21 549 830 zł w 2021 roku.
• 19 098 778 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IP & S wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IP & S wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
IP & S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IP & S wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 453 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 453 tys. zł a 2,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
• 836 tys. zł w 2021 roku.
• 782 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 453 tys. zł w 2022 roku.
• 263 tys. zł w 2021 roku.
• 266 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,65 mln zł w 2022 roku.
• 2,08 mln zł w 2021 roku.
• 2,01 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 230 822
zł.
Koszty operacyjne IP & S wyniosły 16 427 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 230 822 zł w 2022 roku
• 3 787 183 zł w 2021 roku
• 3 380 288 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IP & S wyniosła 11 327 044 zł.
a
ktywa trwałe to 19 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 307 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 327 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 597 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 729 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 327 044 zł w 2022 roku.
• 8 131 089 zł w 2021 roku.
• 6 963 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IP & S wyniosły 3 729 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 327 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 729 205 zł w 2022 roku
• 2 098 557 zł w 2021 roku
• 1 086 660 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IP & S wykazała przychody na poziomie 19 493 094 zł.
Organizacja zarobiła 3 051 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 915 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 369 zł w 2022 roku
• 357 488 zł w 2021 roku
• 350 054 zł w 2020 roku
Organizacja IP & S wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adynowski Jakub
posiada 36 udziałów,
które stanowią 72.0% firmy.