Produkcja niszczarek, obcinarek, gilotyn oraz laminatorów
Dostępność akcesoriów do bindowania i laminowania
Wyłączny dystrybutor marek IDEAL i EBA w Polsce
Szeroki asortyment o blisko 400 modelach urządzeń biurowych
Eksport do 90 krajów na całym świecie
OPUS to polski producent sprzętu biurowego i akcesoriów, który działa na rynku od 1990 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji urządzeń do bindowania, laminowania, niszczenia dokumentów, złocenia, cięcia i obcinania papieru. W świadczonej przez siebie ofercie, OPUS dysponuje szeroką gamą produktów, w tym niszczarkami, gilotynami, obcinarkami oraz laminatorami, które są dostosowane zarówno do użytku biurowego, jak i domowego. OPUS jest również wyłącznym dilerem renomowanych marek IDEAL oraz EBA w Polsce. W ciągu lat działalności, firma zdołała wprowadzić na rynek blisko 400 modeli urządzeń oraz 3000 akcesoriów eksploatacyjnych, co czyni ją jednym z wiodących producentów w Europie Środkowej. OPUS z siedzibą w Gliwicach, prowadzi działalność eksportową do 90 krajów na całym świecie, stawiając na innowacyjne rozwiązania i podejście dostosowujące ofertę do potrzeb różnych rynków. Celem OPUS jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi i szerokiego dostępu do wysokiej jakości sprzętu biurowego, przy jednoczesnym monitorowaniu trendów i innowacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opus osiągnęła 30 325 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 325 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 606 271 zł.
Zysk netto wyniósł 719 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 325 916 zł w 2024 roku.
• 31 325 226 zł w 2023 roku.
• 31 499 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 645 zł w 2024 roku.
• 542 562 zł w 2023 roku.
• 1 449 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opus wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Opus wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 217 287 zł w
2024 roku.
• 1 086 956 zł w
2023 roku.
• 2 345 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 713 330 zł w
2024 roku.
• 1 733 924 zł w
2023 roku.
• 3 540 632 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opus wynosi 38 969 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 196 448 zł a 84 659 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 969 473 zł w 2024 roku.
• 39 458 670 zł w 2023 roku.
• 43 610 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opus wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opus wynosi 1,95 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 5,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,01 mln zł w 2024 roku.
• 5,28 mln zł w 2023 roku.
• 5,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 956 085
zł.
Koszty operacyjne Opus wyniosły 29 108 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 956 085 zł w 2024 roku
• 7 132 411 zł w 2023 roku
• 6 891 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opus wyniosła 26 906 747 zł.
a
ktywa trwałe to 6 839 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 066 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 906 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 164 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 741 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 906 747 zł w 2024 roku.
• 28 150 441 zł w 2023 roku.
• 30 997 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opus wyniosły 5 741 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 906 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 741 924 zł w 2024 roku
• 6 277 192 zł w 2023 roku
• 8 577 955 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opus wykazała przychody na poziomie 30 325 916 zł.
Organizacja zarobiła 920 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 173 zł w 2024 roku
• 134 025 zł w 2023 roku
• 307 617 zł w 2022 roku
Nawrat Krystian
posiada 230 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nawrat Krystian (25% udziałów)
• Kaszuba Nawrat Beata (25% udziałów)
• Macha Aleksander (25% udziałów)
• Macha Katarzyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2010 do 20.03.2015:
• Nawrat Krystian (25% udziałów)
• Kaszuba Nawrat Beata (25% udziałów)
• Macha Aleksander (25% udziałów)
• Macha Katarzyna (25% udziałów)
W okresie od 07.04.2003 do 25.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Nawrat Krystian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.