Wydruki cyfrowe dla agencji reklamowych i klientów indywidualnych
Usługi ksero, drukowania i archiwizacji dokumentacji budowlanej
Oferowanie materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów
KSERKOP to doświadczona firma działająca w branży poligraficznej, która od trzydziestu lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu urządzeń drukujących oraz usług poligraficznych. Specjalizuje się w sprzedaży, dzierżawie oraz serwisie kserokopiarek i drukarek, w tym urządzeń wielofunkcyjnych MFP koncernów takich jak Konica Minolta, Samsung, Riso i MemPrint. W ofercie KSERKOP znajduje się także szeroki wachlarz materiałów eksploatacyjnych, w tym tonery oryginalne oraz wysokiej jakości zamienniki. Firma dysponuje własną drukarnią cyfrowo-offsetową, świadczącą usługi druku dla agencji reklamowych oraz klientów indywidualnych, a także obsługującym dokumenty budowlane. Niezwykłe zaangażowanie w budowanie relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi stanowi fundament działalności KSERKOP. Pracownicy firmy to zespół specjalistów, którzy nie tylko edukują klientów na temat nowoczesnych technologii druku, ale także dbają o profesjonalną i szybką obsługę serwisową. Dzięki systemowi partnerskiemu, KSERKOP stawia na rozwój współpracy z innymi firmami, oferując dedykowane wsparcie oraz optymalne rozwiązania dla potrzeb ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kserkop osiągnęła 17 402 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 161 446 zł. Pozostałe przychody to 240 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 492 470 zł.
Zysk netto wyniósł 668 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 402 190 zł w 2024 roku.
• 18 195 470 zł w 2023 roku.
• 16 094 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 976 zł w 2024 roku.
• 561 013 zł w 2023 roku.
• 355 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kserkop wynosi 636 tys. zł.
EBITDA Kserkop wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 329 zł w
2024 roku.
• 544 800 zł w
2023 roku.
• 252 772 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 066 939 zł w
2024 roku.
• 931 251 zł w
2023 roku.
• 471 186 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kserkop wynosi 21 853 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 689 762 zł a 43 505 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 932 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 853 295 zł w 2024 roku.
• 21 684 813 zł w 2023 roku.
• 19 265 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kserkop wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kserkop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 942 580
zł.
Koszty operacyjne Kserkop wyniosły 16 525 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
272 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 942 580 zł w 2024 roku
• 3 730 400 zł w 2023 roku
• 3 334 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kserkop wyniosła 13 324 317 zł.
a
ktywa trwałe to 3 989 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 334 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 324 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 101 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 223 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 324 317 zł w 2024 roku.
• 13 023 385 zł w 2023 roku.
• 12 234 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kserkop wyniosły 3 223 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 324 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -740 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 223 076 zł w 2024 roku
• 3 276 121 zł w 2023 roku
• 2 747 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kserkop wykazała przychody na poziomie 17 402 190 zł.
Organizacja zarobiła 816 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 593 zł w 2024 roku
• 117 659 zł w 2023 roku
• 111 044 zł w 2022 roku