AGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000047031

Podsumowanie

aktywa

28,6 mln

przychód

22,2 mln

zysk

-758 tys.

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

NOWE SADY, 2

Kod pocztowy

94-102

Rejestracja

2001-10-15

Rozpoczęcie działalności

1989-01-01

Kapitał zakładowy

80450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agraf.com.pl/

Email

serwis@api.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU HANDLOWEGO

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Dystrybucja wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania
Współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki
Uczestnictwo w programie Laboratoria Przyszłości
Długotrwałe relacje z klientami poprzez dedykowanych opiekunów handlowych
Nowa identyfikacja wizualna podkreślająca stabilność i zaufanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agraf osiągnęła 22 168 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 097 674 zł. Pozostałe przychody to 71 136 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 855 406 zł.

Strata netto wyniosła 757 732 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 168 810 zł w 2024 roku.
• 28 036 924 zł w 2023 roku.
• 29 887 702 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -377 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 732 zł w 2024 roku.
• 898 279 zł w 2023 roku.
• 1 073 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22324149.64

1883661.04

24279193.77

1119847.08

26243595.85

1312513.43

27201154.51

1646590.24

30659265.25

2178403.86

29887702.35

1073104.97

28036923.96

898279.33

22168810.36

-757731.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agraf wynosi -596 tys. zł.

EBITDA Agraf wynosi 53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 456 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -595 526 zł w 2024 roku.
• 1 510 327 zł w 2023 roku.
• 1 955 249 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 458 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 732 zł w 2024 roku.
• 2 165 079 zł w 2023 roku.
• 2 072 353 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agraf wynosi 26 910 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 700 403 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 767 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 910 532 zł w 2024 roku.
• 37 026 519 zł w 2023 roku.
• 39 468 411 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9865511.91

32282922.5

55810374.1

10705397.22

31370914.72

60697984.42

11577282.29

34323066.58

65608989.63

12812224.97

37532688.94

68331866.52

14446027.87

43599153.47

77045481.96

10731049.7

39468411.38

81337901.84

8982793.3

37026518.87

78624634.16

0

26910532.43

64700402.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agraf wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agraf wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agraf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agraf wynosi 742 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 742 tys. zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,24 mln zł w 2024 roku.
• 3,93 mln zł w 2023 roku.
• 4,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 543 768 zł.

Koszty operacyjne Agraf wyniosły 22 693 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 543 768 zł w 2024 roku
• 2 697 095 zł w 2023 roku
• 2 504 818 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agraf wyniosła 28 585 006 zł.

a

ktywa trwałe to 16 431 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 153 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 585 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 175 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 409 905 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -572 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 585 006 zł w 2024 roku.
• 26 907 232 zł w 2023 roku.
• 33 705 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32592036.09

29553278.64

28959570.92

32099892.15

34959968.01

33705649.03

26907232.33

28585005.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.14

0.12

0.08

0.04

0.08

0.1

0.05

0.09

0.07

0.05

0.1

0.06

0.11

0.1

0.07

0.03

0.05

0.07

0.04

0.03

0.05

0.03

-0.03

-0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agraf wyniosły 12 409 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 585 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 004 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 409 905 zł w 2024 roku
• 7 251 074 zł w 2023 roku
• 13 371 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32592036.09

19438020.21

0.6

29553278.64

15279415.68

0.52

28959570.92

13523194.53

0.47

32099892.15

15016925.52

0.47

34959968.01

15698597.52

0.45

33705649.03

13371173.57

0.4

26907232.33

7251073.79

0.27

28585005.62

12409904.92

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agraf wykazała przychody na poziomie 22 168 810 zł.

Organizacja zarobiła -677 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 533 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 941 zł w 2024 roku
• 185 409 zł w 2023 roku
• 247 004 zł w 2022 roku

Wartość

433669

344657

304592

456209

445783

247004

185409.09

79941

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

dane za rok

Organizacja Agraf wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93023

0.85833

0.93798

0.4661

0.80952

0.875

0.70339

0.59664

0.91818

0.90845

0.85496

0.92254

0.42748

0.67257

0.77982

0.57252

0.47727

0.91736

0.91367

0.85714

0.92806

0.40945

0.68696

0.72222

0.61719

0.50388

0.92188

0.90977

0.86614

0.92481

0.384

0.74336

0.80374

0.61111

0.50794

0.93548

0.90551

0.88618

0.92126

0.36134

0.6729

0.78846

0.50833

0.42149

0.92562

0.84298

0.83193

0.91736

0.36522

0.57843

0.66327

0.44348

0.40678

0.84821

0.85841

0.79464

0.87611

0.27273

0.5102

0.61702

0.46364

0.3964

0.84906

0.02222

0.8

0.9

0.47778

0.14118

0.12346

0.14444

0.14607

0.77907

Powiązania

ABX - inne

XAV - powiązanie zwrotne

PLMEXPERT - powiązanie zwrotne

SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA - powiązanie zwrotne

G ZBIGNIEW - reprezentacja

S PIJANOWSKA ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2001

17.05.2004

S Pijanowska Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

23.08.2012

S Pijanowska Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

17.05.2004

23.08.2012

S Pijanowska Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

15.10.2001

17.05.2004

I Grzegorz

Listopad 1953

Osoba

organ nadzoru

15.10.2001

17.05.2004

A Janusz

Lipiec 1958

Osoba

organ nadzoru

15.10.2001

17.05.2004

D Krzysztof

Luty 1954

Osoba

prokurent

15.10.2001

13.05.2003

S Pijanowska Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

S Pijanowska Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

17.05.2004

G Zbigniew

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

17.05.2004

G Zbigniew

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

15.10.2001

16.05.2002

W Artur

Czerwiec 1953

Osoba

inne

25.03.2003

"abx" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

25.03.2003

Abx

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.08.2011

Systemy Nauczania I Prezentacji Interaktywnych Synapia

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.10.2001

Xav

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.03.2003

Abx

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.06.2001

23.10.2024

Navi.co

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.05.2002

26.02.2004

Plmexpert

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.09.2001

11.03.2003

Abx

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.03.2006

02.08.2011

Systemy Nauczania I Prezentacji Interaktywnych Synapia

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2004

Plmexpert

Organizacja

Udziałowcy

Szymczak Pijanowska Elżbieta posiada 1300 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2012 jest Szymczak Pijanowska Elżbieta kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2004 do 23.08.2012 była Szymczak Pijanowska Elżbieta kontrolująca 81% udziałów.

W okresie od 15.10.2001 do 17.05.2004 najwięcej udziałów posiadała Szymczak Pijanowska Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do AGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	OPUS SP. Z O.O.	0000157230
2	FESTOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000150759
3	DERYA SP. Z O.O.	0000062186
4	PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VECTOR" SP. Z O.O.	0000047802
5	DEXION POLSKA SP. Z O.O.	0000057333
6	GRUPA BIURO-LAND SP. Z O.O. SP. K.	0000740619
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O.	0000189293
8	FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SP. J.	0000187911
9	CDC PL SP. Z O.O.	0000657188
10	OFFICE PULSE SP. Z O.O. SP. K.	0000721571
11	HYDRO-MASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606094
12	BASS POLSKA SP. Z O.O.	0000975078
13	DIG ŚWITAŁA SP. Z O.O.	0000303319
14	" EDMASZ " EDWARD NOWACKI SP. J.	0000003326
15	OSAA SP. Z O.O.	0000186500
16	GAŁĄZKA SP. J.	0000765306
17	ABILUS GROUP SP. Z O.O.	0000387680
18	AEP RYBICKI ZAWADA SP. K.	0000955421
19	NU AIR POLSKA SP. Z O.O.	0000040641
20	STAUFF POLSKA SP. Z O.O.	0000214468
21	ESALES I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000957040
22	INTEX SP. Z O.O.	0000235975
23	INWEST - KLIMA M. GODLEWSKI, E. HANKOWSKA SP. J.	0000265396
24	FABRYKA MASZYN XCMG-EUROPA SP. Z O.O.	0000549201
25	FIORENTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000015643
26	YAKUDO PLUS SP. Z O.O.	0000084973
27	SITI-POL SP. Z O.O.	0000088191
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PUTZ-SYSTEM	0000143547
29	AMATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000079579
30	JL MASKINER W POLSCE SP. Z O.O.	0000186772

AGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000047031 NIP 7280257398 REGON 008022231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych" (46.66.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAF

AGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047031 NIP
7280257398 REGON
008022231