PROBIKO - AQUA SP. Z O.O. | KRS: 0000318829

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

24,9 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

40,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

UL. OKRĘŻNA, 20

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2008-12-09

Rozpoczęcie działalności

2008-11-03

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.probiko-aqua.pl

Email

info@probiko-aqua.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Zastosowanie lamp UV do dezynfekcji wody pitnej, basenowej i procesowej.
Ozonowanie wody pitnej oraz ścieków, poprawiające jej parametry fizyko-chemiczne.
Prof. montaż i serwis systemów uzdatniania wody oraz dostęp do części zamiennych.
Wsparcie inżynieryjne i doradztwo w zakresie technologii uzdatniania wody.
Obsługa branż spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Probiko - Aqua osiągnęła 24 943 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 794 186 zł. Pozostałe przychody to 148 913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 816 368 zł.

Zysk netto wyniósł 3 977 818 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 553 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 943 099 zł w 2024 roku.
• 23 698 388 zł w 2023 roku.
• 22 361 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 508 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 977 818 zł w 2024 roku.
• 2 513 656 zł w 2023 roku.
• 1 431 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7070172.54

420779.42

6735140.75

253324.87

18076776.69

2472421.04

19328847.04

2614034.73

9806873.27

417200.21

22361915.56

1431349.72

23698387.65

2513655.7

24943099.28

3977818.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Probiko - Aqua wynosi 4,89 mln zł.

EBITDA Probiko - Aqua wynosi 5,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 620 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 887 492 zł w 2024 roku.
• 3 119 492 zł w 2023 roku.
• 1 756 414 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 634 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 042 649 zł w 2024 roku.
• 3 232 368 zł w 2023 roku.
• 1 803 005 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Probiko - Aqua wynosi 40 746 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 206 652 zł a 62 357 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 606 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 746 657 zł w 2024 roku.
• 32 962 078 zł w 2023 roku.
• 25 856 631 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2105466.31

8502032.36

17675431.35

2295459.97

7798853.28

16837851.88

4149775.75

26090644.37

45191941.73

6110301.79

29452338.74

48322117.6

4172002.1

14629918.31

34257077.08

5223288.04

25856630.62

55904788.9

7108529.81

32962077.71

59245969.13

8206651.63

40746656.96

62357748.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probiko - Aqua wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Probiko - Aqua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 355 121 zł.

Koszty operacyjne Probiko - Aqua wyniosły 19 906 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 355 121 zł w 2024 roku
• 1 995 361 zł w 2023 roku
• 1 767 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Probiko - Aqua wyniosła 14 595 468 zł.

a

ktywa trwałe to 2 085 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 509 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 595 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 942 202 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 653 266 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 549 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 595 468 zł w 2024 roku.
• 13 068 822 zł w 2023 roku.
• 10 324 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3749971.9

4443458.53

8537200.77

11798001.29

10619407.8

10324373.32

13068821.56

14595468.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.15

0.08

0.06

0.08

0.04

0.29

0.45

0.17

0.14

0.22

0.32

0.18

0.14

0.04

0.05

0.01

0.04

0.14

0.21

0.08

0.06

0.19

0.27

0.13

0.11

0.27

0.36

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Probiko - Aqua wyniosły 3 653 266 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 595 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 653 266 zł w 2024 roku
• 3 590 782 zł w 2023 roku
• 3 359 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3749971.9

942683.48

0.25

4443458.53

1382845.24

0.31

8537200.77

3004166.44

0.35

11798001.29

3650932.23

0.31

10619407.8

2055138.53

0.19

10324373.32

3359989.27

0.33

13068821.56

3590781.81

0.27

14595468.32

3653266.15

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Probiko - Aqua wykazała przychody na poziomie 24 943 099 zł.

Organizacja zarobiła 4 919 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 941 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 977 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 098 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 863 zł w 2024 roku
• 603 142 zł w 2023 roku
• 353 794 zł w 2022 roku

Wartość

115180

61942

621571

855546

235823

353794

603142

941863

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Probiko - Aqua wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75533

0.70545

0.7056

0.22978

0.61303

0.65064

0.64328

0.475

0.8057

0.69874

0.69008

0.73431

0.30122

0.50681

0.43096

0.52015

0.37232

0.74865

0.92556

0.84457

0.83597

0.35875

0.83852

0.87124

0.87066

0.74112

0.93266

0.92817

0.853

0.86821

0.32855

0.81931

0.86677

0.80299

0.67738

0.94662

0.70035

0.74985

0.84959

0.22452

0.40602

0.2151

0.39164

0.29749

0.85555

0.84845

0.84589

0.82799

0.34002

0.53301

0.56612

0.65054

0.50486

0.87463

0.90252

0.84934

0.85154

0.30723

0.72115

0.74378

0.72548

0.56558

0.91237

0.93773

0.85169

0.86045

0.31822

0.83216

0.86883

0.82602

0.66789

0.93693

Powiązania

Ż PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S ŻUK MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2008

19.05.2009

Aquafides Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.05.2009

02.04.2010

Aquafides Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.05.2009

Ż Piotr

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

02.04.2010

S Żuk Małgorzata

Maj 1969

Osoba

prokurent

25.11.2010

S Żuk Małgorzata

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

09.12.2008

02.04.2010

Dicks Christoph

Osoba

reprezentacja

19.05.2009

Ż Piotr

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Żuk Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sawicka Żuk Małgorzata posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sawicka Żuk Małgorzata (50% udziałów)
• Żuk Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2009 do 02.04.2010:
• Aquafides Holding Gmbh (50% udziałów)
• Żuk Piotr (50% udziałów)

W okresie od 09.12.2008 do 19.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Aquafides Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROBIKO - AQUA

	Organizacja	Numer KRS
1	INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000790940
2	DITEX SP. Z O.O.	0000150446
3	LAVORWASH POLSKA SP. Z O.O.	0000442598
4	ZALCO SP. Z O.O.	0000169376
5	SCREEN - LED DOBERSTAJN SP. K.	0000650556
6	EINSAL EAST SP. Z O.O.	0000268675
7	REA ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000244853
8	ENTRA JUSZCZAK, PIASECKI SP. J.	0000339076
9	SICAME POLSKA SP. Z O.O.	0000185435
10	MICRO MATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000897489
11	PNEUMATYKA AUTOMATYKA MARCIN ROMAŃSKI JACEK ROMAŃSKI	0000969068
12	INWEST - KLIMA M. GODLEWSKI, E. HANKOWSKA SP. J.	0000265396
13	RADIOSTER SP. Z O.O.	0000040488
14	BAJK SERWIS SP. Z O.O.	0000033027
15	JUMO SP. Z O.O.	0000113392
16	WSK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000365933
17	INICJATYWA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA "PW" SP. Z O.O.	0000125545
18	SILCO ENERGIA SP. Z O.O.	0000965653
19	COLUMBUS MCKINNON POLSKA SP. Z O.O.	0000213299
20	RHEAVENDORS POLSKA SP. Z O.O.	0000242004
21	AWEXIM SP. Z O.O.	0000026820
22	YAKUDO PLUS SP. Z O.O.	0000084973
23	STATOR MK SP. Z O.O. SP. K.	0000536532
24	NUUXE RADIOTON SP. Z O.O.	0000120131
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AKOM"	0000217196
26	AESSEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224328
27	ZWICKROELL SP. Z O.O. SP. K.	0000498853
28	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
29	FREEZEPOINT SP. Z O.O.	0000544044
30	B.PRO FASTENING SP. Z O.O.	0000805890

PROBIKO - AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318829 NIP 7773079473 REGON 300938004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROBIKO - AQUA

PROBIKO - AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318829 NIP
7773079473 REGON
300938004