Organizacja Eparole osiągnęła 727 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 715 783 zł. Pozostałe przychody to 12 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 686 325 zł.
Zysk netto wyniósł 29 457 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 727 786 zł w 2022 roku.
• 632 613 zł w 2021 roku.
• 872 356 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 457 zł w 2022 roku.
• 148 206 zł w 2021 roku.
• 93 438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eparole wynosi 740 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 998 zł a 1 819 466 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 740 019 zł w 2022 roku.
• 1 129 472 zł w 2021 roku.
• 1 029 152 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eparole wyniosła 291 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 095 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 759 zł w 2022 roku.
• 308 817 zł w 2021 roku.
• 297 725 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eparole wyniosły 109 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 095 zł w 2022 roku
• 155 611 zł w 2021 roku
• 199 287 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eparole wykazała przychody na poziomie 727 786 zł.
Organizacja zarobiła 32 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2762 zł w 2022 roku
• 5929 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku