ITAMAR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000384706

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

4,9 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

PRYMASA S.WYSZYŃSKIEGO, 12

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2011-05-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-29

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itamar Group osiągnęła 4 944 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 943 378 zł. Pozostałe przychody to 897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 760 857 zł.

Zysk netto wyniósł 182 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 944 276 zł w 2024 roku.
• 5 293 404 zł w 2023 roku.
• 6 163 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 521 zł w 2024 roku.
• 388 264 zł w 2023 roku.
• 843 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3872068.47

572702.71

4810412.01

724028.82

5657320.61

759240.1

5153059.71

713628.15

6950320.57

1521156.7

6163844.94

843206.16

5293404.36

388263.58

4944275.75

182521.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itamar Group wynosi 351 tys. zł.

EBITDA Itamar Group wynosi 675 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 590 zł w 2024 roku.
• 652 037 zł w 2023 roku.
• 1 188 049 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 675 352 zł w 2024 roku.
• 1 097 531 zł w 2023 roku.
• 1 593 609 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itamar Group wynosi 9 472 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 825 210 zł a 29 046 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 472 397 zł w 2024 roku.
• 10 391 229 zł w 2023 roku.
• 12 500 096 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1597095.97

6469285.79

9680171.18

2140117.58

8243174.2

12026030.02

2709547.66

9518055.13

14450920.84

3244768.77

9534654.51

17305433.44

4385636.29

15103810.14

23390060.24

5018040.92

12500095.52

26762884.88

3882635.8

10391229.16

28315939.2

1825210.4

9472397.37

29046023.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itamar Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itamar Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itamar Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itamar Group wynosi 355 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 1,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 121 zł.

Koszty operacyjne Itamar Group wyniosły 4 592 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 121 zł w 2024 roku
• 572 737 zł w 2023 roku
• 401 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itamar Group wyniosła 8 488 389 zł.

a

ktywa trwałe to 6 564 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 923 670 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 488 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 261 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 226 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 811 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 488 389 zł w 2024 roku.
• 8 352 663 zł w 2023 roku.
• 8 414 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2806049.45

5983261.38

6613754.07

6658963.31

7718085.28

8414906.5

8352662.71

8488388.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.27

0.19

0.15

0.12

0.25

0.19

0.15

0.11

0.21

0.2

0.13

0.11

0.16

0.19

0.14

0.2

0.26

0.22

0.1

0.13

0.19

0.14

0.05

0.12

0.07

0.02

0.03

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itamar Group wyniosły 1 226 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 488 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 226 883 zł w 2024 roku
• 1 273 678 zł w 2023 roku
• 1 724 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2806049.45

676588.16

0.24

5983261.38

3129771.27

0.52

6613754.07

3001023.86

0.45

6658963.31

2332604.95

0.35

7718085.28

1870570.22

0.24

8414906.5

1724185.28

0.2

8352662.71

1273677.91

0.15

8488388.9

1226883.06

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itamar Group wykazała przychody na poziomie 4 944 276 zł.

Organizacja zarobiła 235 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7569 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 021 zł w 2024 roku
• 65 305 zł w 2023 roku
• 210 807 zł w 2022 roku

Wartość

106003

144793

214451

192067

156905

210807

65305

53021

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja Itamar Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96525

0.925

0.93822

0.34562

0.82796

0.85792

0.80357

0.57143

0.9569

0.9698

0.93091

0.96644

0.54086

0.75877

0.81532

0.58868

0.53307

0.97004

0.97196

0.9404

0.96885

0.52113

0.73152

0.77459

0.58703

0.53357

0.96928

0.9564

0.94154

0.96802

0.49508

0.65056

0.72519

0.55949

0.47869

0.97492

0.97486

0.94721

0.96927

0.40446

0.82418

0.83396

0.63438

0.54952

0.96049

0.9407

0.94318

0.97305

0.39692

0.67368

0.70357

0.48949

0.42508

0.95601

0.93838

0.93548

0.96919

0.31902

0.54545

0.62411

0.46084

0.40673

0.93072

0.88809

0.93258

0.97473

0.35206

0.53975

0.54936

0.52593

0.42379

0.94141

Powiązania

B JUSTYNA - prokurent

P TADEUSZ - prokurent

G MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2011

G Maciej

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

12.12.2013

P Tadeusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

14.01.2013

12.12.2013

P Tadeusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

14.01.2013

12.12.2013

O Radosław

Listopad 1971

Osoba

prokurent

15.07.2020

03.03.2025

O Mariola

Październik 1978

Osoba

prokurent

15.07.2020

B Justyna

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

11.05.2011

G Maciej

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Grubel Maciej posiada 760 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ITAMAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO GAMBIT SP. Z O.O.	0000040258
2	LOCALIZATION CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000499497
3	OMERO SP. Z O.O.	0000388745
4	SKRIVANEK SP. Z O.O.	0000024886
5	CMC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000324208
6	ACOLAD POLAND SP. Z O.O.	0000028498
7	SOPOLTRAD SP. Z O.O.	0000964166
8	KONTEKST A. WOLSKI SP. K.	0000601266
9	LOC AT HEART SP. Z O.O.	0000591914
10	SEPROTEC MULTILINGUAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000621054
11	DOGADAMYCIE.PL SP. Z O.O.	0000446255
12	DIUNA GROUP SP. Z O.O.	0000951792
13	LIDEX SP. Z O.O.	0000198307
14	CBG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000229486
15	NTK - TRANSLATE SP. Z O.O.	0000942055
16	„TRANSLATION STREET JASIUKIEWICZ – SZCZUREK SP. Z O.O.”	0000958693
17	MEDIA GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229025
18	ROBOTO GLOBAL SP. Z O.O.	0000839153
19	MIGAM S.A.	0000983987
20	FINEX SP. Z O.O.	0001088741
21	TRANSPERFECT POLAND SP. Z O.O.	0000614187
22	ARCHET SP. Z O.O.	0000126617
23	BZWS SP. Z O.O.	0000807688
24	APLOQ SP. Z O.O.	0000853180
25	GTC AMG SP. Z O.O.	0000141779
26	STERLING EMEA SP. Z O.O.	0000800268
27	POZENA SP. Z O.O. SP. K.	0000702322
28	CLINLEX SP. Z O.O.	0000962038
29	BLUE HORIZONE SP. Z O.O.	0000719389
30	LOCSTAR SP. Z O.O.	0000146351

ITAMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384706 NIP 6312630168 REGON 241901707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITAMAR GROUP

ITAMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384706 NIP
6312630168 REGON
241901707