Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informacji.|Produkty dla dużych i małych organizacji.|Zabezpieczenie sieci, aplikacji i interfejsów API.|Model ochrony 'Zero Trust'.|Współpraca z producentem Balasys.
Safe Project to firma zajmująca się zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Skierowana zarówno do dużych, jak i małych organizacji, oferuje szereg produktów i usług dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. W odpowiedzi na szybko zmieniające się zagrożenia w cyfrowym świecie, Safe Project proponuje innowacyjne zabezpieczenia, które obejmują zarówno zabezpieczenie sieci, jak i ochronę aplikacji oraz interfejsów API. W ofercie znajdują się rozwiązania takie jak Proxedo Network Security oraz Proxedo API Security, które zapewniają pełną kontrolę nad ruchem sieciowym, głęboką inspekcję pakietów oraz zabezpieczenia oparte na modelu „Zero Trust”. Ich misją jest nie tylko ochrona danych, ale także umożliwienie organizacjom efektywnego działania w dobie cyfryzacji. Safe Project wyróżnia się elastycznością swoich usług oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na dokładne dopasowanie rozwiązań do specyfiki danej organizacji. Współpracując z uznanymi producentami, takimi jak Balasys, firma nieustannie wprowadza nowoczesne technologie oraz narzędzia, które wspierają klientów w ich codziennych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem informacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Safe Project osiągnęła 2 060 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 060 433 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 020 578 zł.
Strata netto wyniosła 960 139 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
814 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 060 439 zł w 2024 roku. • 3 684 540 zł w 2023 roku. • 432 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
210 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -960 139 zł w 2024 roku. • 107 821 zł w 2023 roku. • -539 407 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Safe Project wynosi 1 073 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
397 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 073 932 zł w
2024 roku. • 2 706 057 zł w
2023 roku. • 279 052 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Safe Project wynosi -812 tys. zł.
EBITDA Safe Project wynosi -786 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -811 630 zł w
2024 roku. • 209 989 zł w
2023 roku. • -495 853 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
145 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -785 938 zł w
2024 roku. • 212 910 zł w
2023 roku. • -495 853 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Safe Project wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Safe Project.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2025 (MSiG nr 154/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1122533. SAFE PROJECT PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000946893. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37729/23/487]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 359 kod pocztowy 02-801 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŁĄCZYNY nr domu 4 kod
pocztowy 02-820 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 07.07.2023 R., SPORZĄDZONY
W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIALNEGO
ADAMA BUKOWSKIEGO, ZASTĘPCY BARTOSZA
WALENDY, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.
DZIELNEJ 72 LOK.43, NUMER REP. A - 5299/2023.
ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE SPOSOBU REPREZENTACJI TJ. § 12 UST. 3 ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁON-
0 KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
wpisać: 2 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 2 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
3 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY wpisać: 6 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 9 2. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 10 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 11 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 12
2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
00 ZŁ
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.11.2021 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2021 DO 31.12.2022
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
24.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 38332. SAFE PROJECT PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000946893. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59919/21/518]
MSiG 17/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 3. SAFE PROJECT PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 359 kod
pocztowy 02-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTAYN- RIALNY Z DNIA 24.11.2021 R., SPORZĄDZONY
PRZEZ KATARZYNĘ PARDO ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDY
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W WARSZAWIE, PRZY ULICY DZIELNEJ 72 LOK.43,
NUMER REP. A -12757/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 125000,00 ZŁ 2. 263158 3. TAK Rub. 9. Emisje akc
1 1. A 2. 263158 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SÓJKA 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PASZKE 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 46
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 2 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 7 2. 95
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Safe Project nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Safe Project wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Safe Project charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Safe Project wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
588 176 zł.
Koszty operacyjne Safe Project wyniosły
2 872 064 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
216 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 588 176 zł w 2024 roku • 423 417 zł w 2023 roku • 154 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,5% w 2024 roku •
12,2% w 2023 roku •
16,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safe Project wyniosła 567 740 zł.
a
ktywa trwałe to 108 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 567 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 266 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 834 466 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 137 291 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 426 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 567 740 zł sumy bilansowej i -1 266 725 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 419 205 zł sumy bilansowej i -306 586 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 842 322 zł sumy bilansowej i -414 407 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safe Project wyniosły 1 834 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 567 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 323,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 834 466 zł w 2024 roku • 3 725 791 zł w 2023 roku • 1 256 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
87 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 323% w 2024 roku • 109% w 2023 roku • 149% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Safe Project ma 1 834 466 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 510 163 zł (82%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 196 359 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 53 851 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 74 093 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
196 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
54 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
82%
W roku 2024 82% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Safe Project wynosi 0,26 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,56 miesiąca.
Aktywa obrotowe (459 553 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 780 615 zł) o 1 321 062 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
460 tys. zł
1,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 134 tys. zł należności i inne: 48 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 278 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,26 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,26
płynność bieżąca
0,1
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,26 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku • 2,46 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Safe Project: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 134 041 zł. Do tego 1 514 309 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 105 182 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 834 466 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł134 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka134 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 105 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 914 tys. zł do 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 2,3 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Safe Project wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 49 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-25 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 24 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów49 dni
zapasy leżą w magazynie 49 dni
49 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 292 dni w 2023 roku • 476 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Safe Project wynoszą 2 870 466 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 531 888 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 682 183 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 486 277 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 53%
Usługi obce682 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)486 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia102 tys. zł · 4%
Amortyzacja26 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty324 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2024 roku • 3,5 mln zł w 2023 roku • 927 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Safe Project wykazała przychody na poziomie 2 060 439 zł.
Organizacja Safe Project wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 058 752,75
– od jednostek powiązanych34 390,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 028 752,75
B. Koszty działalności operacyjnej2 870 466,22
I. Amortyzacja25 692,41
II. Zużycie materiałów i energii19 076,83
III. Usługi obce682 182,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)323,50
V. Wynagrodzenia486 277,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)101 898,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 127,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 531 887,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-811 713,47
D. Pozostałe przychody operacyjne1 680,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 680,30
E. Pozostałe koszty operacyjne1 597,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 597,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-811 630,45
G. Przychody finansowe5,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe148 514,66
I. Odsetki, w tym: (+1)105 181,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne43 332,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-960 139,14
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-960 139,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Safe Project składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
