ARTNEO SP. Z O.O. | KRS: 0000657493

Podsumowanie

aktywa

492 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-393 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

NIEPODLEGŁOŚCI, 57

Kod pocztowy

10-044

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artneo.pl/

Email

bok@artneo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Działalność agencji informacyjnych Działalność fotograficzna Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Tworzenie dedykowanych systemów i aplikacji mobilnych.
Specjalizacja w projektowaniu UX/UI oraz e-commerce.
Oferowanie rozwiązań SEO i SEM.
Dostarczenie autorskiego oprogramowania do zarządzania treścią.
Zaangażowanie w lokalne wydarzenia sportowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artneo osiągnęła 1 851 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 851 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 243 850 zł.

Strata netto wyniosła 392 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 851 329 zł w 2024 roku.
• 2 984 296 zł w 2023 roku.
• 3 721 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 522 zł w 2024 roku.
• -26 839 zł w 2023 roku.
• 368 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

763754.43

62093.55

1606103.26

12135.68

3895279.39

275994.65

3089557.03

-155868.41

2896434.72

-98220.19

3721205.45

368526.86

2984296.18

-26838.72

1851328.62

-392521.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artneo wynosi -385 tys. zł.

EBITDA Artneo wynosi -334 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artneo wynosi 1 282 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 628 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 282 623 zł w 2024 roku.
• 2 332 326 zł w 2023 roku.
• 4 317 835 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50320.16

807863.98

1909386.08

59421.92

1178700.15

4015258.15

266417.91

3967249.44

9738198.47

0

2210616.72

7723892.57

0

2018748.37

7241086.8

362924.03

4317835.11

9303013.63

0

2332325.78

7460740.45

0

1282622.91

4628321.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artneo wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 070 zł.

Koszty operacyjne Artneo wyniosły 2 236 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 070 zł w 2024 roku
• 1 468 821 zł w 2023 roku
• 1 612 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artneo wyniosła 492 001 zł.

a

ktywa trwałe to 289 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 202 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 001 zł w 2024 roku.
• 835 136 zł w 2023 roku.
• 822 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

145644.89

264587.45

791195.14

909443.6

769623.38

822895.12

835135.51

492000.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -608%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.93

0.1

0.08

0.05

0.15

-0.03

0.01

0.35

0.78

0.06

0.07

-0.17

-0.77

-0.2

-0.05

-0.13

-0.84

-0.21

-0.03

0.45

0.76

0.1

-0.03

-0.06

-0.01

-0.8

-6.08

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artneo wyniosły 427 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 462 zł w 2024 roku
• 378 076 zł w 2023 roku
• 338 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145644.89

78551.34

0.54

264587.45

185358.22

0.7

791195.14

435971.26

0.55

909443.6

708227.56

0.78

769623.38

652567.53

0.85

822895.12

338996.41

0.41

835135.51

378075.52

0.45

492000.8

427462.36

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artneo wykazała przychody na poziomie 1 851 329 zł.

Organizacja zarobiła -392 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10961

5373

12537

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Artneo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79885

0.71463

0.56267

0.55841

0.69003

0.68828

0.89395

0.86469

0.80906

0.6591

0.79512

0.63148

0.64231

0.41767

0.30577

0.58165

0.51609

0.74414

0.87831

0.8787

0.77214

0.58625

0.60296

0.53929

0.82421

0.80367

0.83225

0.05596

0.85113

0.77608

0.70857

0.26539

0.19405

0.19449

0.07553

0

0.07262

0.83261

0.74329

0.74951

0.29198

0.18656

0.22208

0.07031

0

0.85883

0.83315

0.72386

0.50942

0.64341

0.61118

0.84954

0.77105

0

0.16673

0.78773

0.71188

0.55081

0.32388

0.30311

0.31864

0.20775

0

0.04697

0.70549

0.60955

0.7769

0.19656

0.17658

0.10612

0.01293

0

Powiązania

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

D ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2022

D Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2020

24.11.2022

D Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

05.01.2017

10.03.2020

D Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2022

S Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2020

24.11.2022

S Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

05.01.2017

10.03.2020

S Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

18.06.2024

D Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

S Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Drohomirecki Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Suchowiecki Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drohomirecki Arkadiusz (50% udziałów)
• Suchowiecki Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2020 do 24.11.2022:
• Drohomirecki Arkadiusz (47% udziałów)
• Suchowiecki Wojciech (47% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2017 do 10.03.2020:
• Drohomirecki Arkadiusz (50% udziałów)
• Suchowiecki Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTNEO

	Organizacja	Numer KRS
1	WINTHROPCONSULTING SP. Z O.O.	0000347810
2	NNV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386078
3	GAMMASOFT SP. Z O.O.	0000450480
4	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
5	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
6	VIBERSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000840333
7	QUALITYTASKFORCE POLAND SP. Z O.O.	0000580851
8	IGNITESOFTWARE.DEV SP. Z O.O.	0000794573
9	TYPEDFLOW SP. Z O.O.	0000618442
10	WINALIFE SP. Z O.O.	0000701129
11	QUOTISS SP. Z O.O.	0000660173
12	FOTANDO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000965452
13	TDSOFT SP. Z O.O.	0000419436
14	LSB DATA SP. Z O.O.	0000019013
15	LETS GROW SP. Z O.O.	0000757569
16	PROSAL.ES SP. Z O.O.	0000880160
17	CLEARMEDIA SZCZEPANOWSKI SP. K.	0000945039
18	INOVATICA SP. Z O.O. SP. K.	0000548749
19	HOUSE-MED INFO SP. Z O.O.	0000679565
20	REVDEBUG.COM SP. Z O.O.	0000710255
21	SOFTWARE PARTNER SP. Z O.O.	0000889557
22	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
23	FOURTEEN33 SP. Z O.O.	0000932934
24	SUCCESSFUL OVERWATCH SP. Z O.O.	0000844588
25	DEVRUN TECH SP. Z O.O.	0000905997
26	TRACKEO GROUP SP. Z O.O.	0000528615
27	INTIVUM SP. Z O.O. SP. K.	0000703611
28	POLSKA GRUPA IT SP. Z O.O.	0000721770
29	GOTOMA SH SP. Z O.O.	0000865363
30	SOLVEQ MARCIN KULAWIK S.K.A.	0000944284

ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657493 NIP 7393893026 REGON 366281202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTNEO

ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657493 NIP
7393893026 REGON
366281202