ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000657493 NIP
7393893026 REGON
366281202

Podsumowanie

aktywa

492 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

-393 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KURTA OBITZA, 3

Kod pocztowy

10-725

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artneo.pl/

bok@artneo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Działalność fotograficzna Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Tworzenie dedykowanych systemów i aplikacji mobilnych.|Specjalizacja w projektowaniu UX/UI oraz e-commerce.|Oferowanie rozwiązań SEO i SEM.|Dostarczenie autorskiego oprogramowania do zarządzania treścią.|Zaangażowanie w lokalne wydarzenia sportowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artneo osiągnęła 1 851 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 851 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 243 850 zł.

Strata netto wyniosła 392 522 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 851 329 zł w 2024 roku.
• 2 984 296 zł w 2023 roku.
• 3 721 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 522 zł w 2024 roku.
• -26 839 zł w 2023 roku.
• 368 527 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

763754.43

62093.55

1606103.26

12135.68

3895279.39

275994.65

3089557.03

-155868.41

2896434.72

-98220.19

3721205.45

368526.86

2984296.18

-26838.72

1851328.62

-392521.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artneo wynosi 1 282 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 628 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 282 623 zł w 2024 roku.
• 2 332 326 zł w 2023 roku.
• 4 317 835 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

50320.16

807863.98

1909386.08

59421.92

1178700.15

4015258.15

266417.91

3967249.44

9738198.47

2210616.72

7723892.57

2018748.37

7241086.8

362924.03

4317835.11

9303013.63

2332325.78

7460740.45

1282622.91

4628321.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artneo wynosi -385 tys. zł.

EBITDA Artneo wynosi -334 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

370659.43

416376.86

-23833.65

44041.9

-384880.19

-334406.89

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Artneo wynosi 11 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 11 os. w 2024 roku.
• 14 os. w 2023 roku.
• 13 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

10.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artneo wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artneo wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artneo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artneo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14653.81

30528.85

17042.47

61791.32

32627.7

78964.29

151824.72

20646.53

106662.13

12164.81

97785.02

25275.34

85307.26

148848.02

55459.34

119371.85

74053.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 070 zł.

Koszty operacyjne Artneo wyniosły 2 236 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 070 zł w 2024 roku
• 1 468 821 zł w 2023 roku
• 1 612 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

307510.59

710304.54

1203109.64

1440458.22

1409403.21

1612502.81

1468821.37

1401070

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artneo wyniosła 492 001 zł.

ktywa trwałe to 289 208 zł.

ktywa obrotowe to 202 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 001 zł.

apitał (fundusz) własny to 64 538 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 001 zł w 2024 roku.
• 835 136 zł w 2023 roku.
• 822 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

145644.89

264587.45

791195.14

909443.6

769623.38

822895.12

835135.51

492000.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -608%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.93

0.1

0.08

0.05

0.15

-0.03

0.01

0.35

0.78

0.06

0.07

-0.17

-0.77

-0.2

-0.05

-0.13

-0.84

-0.21

-0.03

0.45

0.76

0.1

-0.03

-0.06

-0.01

-0.8

-6.08

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artneo wyniosły 427 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 462 zł w 2024 roku
• 378 076 zł w 2023 roku
• 338 996 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145644.89

78551.34

0.54

264587.45

185358.22

0.7

791195.14

435971.26

0.55

909443.6

708227.56

0.78

769623.38

652567.53

0.85

822895.12

338996.41

0.41

835135.51

378075.52

0.45

492000.8

427462.36

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artneo wykazała przychody na poziomie 1 851 329 zł.

Organizacja zarobiła -392 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10961

5373

12537

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Artneo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79907

0.71507

0.56281

0.55866

0.68987

0.68804

0.89365

0.86444

0.80936

0.65939

0.79569

0.63188

0.64242

0.41791

0.30612

0.58157

0.51603

0.74444

0.87875

0.87922

0.77278

0.58558

0.60331

0.53962

0.82499

0.80452

0.83302

0.05585

0.85163

0.77626

0.70735

0.26632

0.19451

0.19441

0.0749

0.07273

0.83341

0.74416

0.74828

0.2927

0.18702

0.22214

0.06991

0.86022

0.83536

0.72643

0.50742

0.64386

0.61165

0.8505

0.77137

0.1645

0.7939

0.71806

0.54809

0.32553

0.30462

0.31804

0.207

0.04829

0.71423

0.61645

0.76227

0.20332

0.18322

0.10576

0.01372

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-71

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

2023

−3 mies. 28 dni 19-03-2024

2022

−3 mies. 12 dni 04-04-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Suchowiecki Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Drohomirecki Arkadiusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2017

10.03.2020

Drohomirecki Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Drohomirecki Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2020

24.11.2022

Drohomirecki Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

05.01.2017

10.03.2020

Suchowiecki Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2020

24.11.2022

Suchowiecki Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Suchowiecki Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

18.06.2024

Drohomirecki Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

Suchowiecki Wojciech

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Drohomirecki Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Suchowiecki Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suchowiecki Wojciech (50% udziałów)
• Drohomirecki Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2020 do 24.11.2022:
• Suchowiecki Wojciech (47% udziałów)
• Drohomirecki Arkadiusz (47% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2017 do 10.03.2020:
• Suchowiecki Wojciech (50% udziałów)
• Drohomirecki Arkadiusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Drohomirecki Arkadiusz

wspólnik
Suchowiecki Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ARTNEO

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBCRAFTERS SP. Z O.O.	0000696763
2	WINTHROPCONSULTING SP. Z O.O.	0000347810
3	NNV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386078
4	GAMMASOFT SP. Z O.O.	0000450480
5	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
6	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
7	VIBERSOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000840333
8	QUALITYTASKFORCE POLAND SP. Z O.O.	0000580851
9	IGNITESOFTWARE.DEV SP. Z O.O.	0000794573
10	TYPEDFLOW SP. Z O.O.	0000618442
11	NEXTHOUSE SP. Z O.O.	0000647235
12	WINALIFE SP. Z O.O.	0000701129
13	QUOTISS SP. Z O.O.	0000660173
14	FOTANDO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000965452
15	TDSOFT SP. Z O.O.	0000419436
16	LSB DATA SP. Z O.O.	0000019013
17	LETS GROW SP. Z O.O.	0000757569
18	PROSAL.ES SP. Z O.O.	0000880160
19	CLEARMEDIA SZCZEPANOWSKI SP. K.	0000945039
20	INOVATICA SP. Z O.O. SP. K.	0000548749
21	HOUSE-MED INFO SP. Z O.O.	0000679565
22	REVDEBUG.COM SP. Z O.O.	0000710255
23	SOFTWARE PARTNER SP. Z O.O.	0000889557
24	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
25	FOURTEEN33 SP. Z O.O.	0000932934
26	OSOM STUDIO SP. Z O.O.	0000457850
27	CODODILE SP. Z O.O.	0000814011
28	SUCCESSFUL OVERWATCH SP. Z O.O.	0000844588
29	BLUNOVATION SP. Z O.O.	0000425598
30	DEVRUN TECH SP. Z O.O.	0000905997

ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657493 NIP 7393893026 REGON 366281202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTNEO

ARTNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000657493 NIP
7393893026 REGON
366281202