E-TRUST SP. Z O.O. | KRS: 0000281307

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

2 mln

zysk

-799 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

REDA

Adres

UL. PUCKA, 59

Kod pocztowy

84-240

Rejestracja

2007-05-22

Rozpoczęcie działalności

2007-06-20

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wydawnicza Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Trust osiągnęła 2 008 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 005 923 zł. Pozostałe przychody to 2687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 804 997 zł.

Strata netto wyniosła 799 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 008 609 zł w 2024 roku.
• 3 681 081 zł w 2023 roku.
• 1 802 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -799 075 zł w 2024 roku.
• 155 777 zł w 2023 roku.
• 209 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

293647.12

-13989.87

376199.79

19452.67

333269.92

-26078.86

847537.03

144666.41

1456517.1

210699.48

1802808.89

209051.07

3681081.25

155776.95

2008609.16

-799074.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Trust wynosi -798 tys. zł.

EBITDA e-Trust wynosi -652 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -798 281 zł w 2024 roku.
• 178 304 zł w 2023 roku.
• 236 304 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 91 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -651 758 zł w 2024 roku.
• 310 764 zł w 2023 roku.
• 302 534 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Trust wynosi 1 343 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 021 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 343 121 zł w 2024 roku.
• 3 680 517 zł w 2023 roku.
• 2 524 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

263943.56

734117.8

82768.31

411378.85

940499.47

0

285389.11

833174.8

171708.97

1315399.3

2118842.58

329733.59

2143542.91

3641292.75

486521.89

2524598.76

4507022.22

603354.6

3680516.57

9202703.13

0

1343121.31

5021522.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Trust wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Trust charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 477 261 zł.

Koszty operacyjne e-Trust wyniosły 2 804 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 477 261 zł w 2024 roku
• 1 581 206 zł w 2023 roku
• 713 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Trust wyniosła 233 680 zł.

a

ktywa trwałe to 0 zł.

a

ktywa obrotowe to 233 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 680 zł w 2024 roku.
• 1 613 476 zł w 2023 roku.
• 765 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

127075.46

151527.99

121254.39

337705.72

538990.53

765316.5

1613475.7

233679.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -342%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14,803%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2112.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.15

-0.05

0.13

0.18

0.05

-0.22

-0.31

-0.08

0.43

0.63

0.19

0.17

0.39

0.48

0.15

0.14

0.27

0.32

0.13

0.12

0.1

0.19

0.05

0.04

-3.42

-148.03

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Trust wyniosły 228 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 281 zł w 2024 roku
• 809 003 zł w 2023 roku
• 116 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127075.46

36170.38

0.28

151527.99

41170.24

0.27

121254.39

36975.5

0.3

337705.72

108760.42

0.32

538990.53

99345.75

0.18

765316.5

116620.65

0.15

1613475.7

809002.9

0.5

233679.52

228281.47

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Trust wykazała przychody na poziomie 2 008 609 zł.

Organizacja zarobiła -799 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -799 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 479 zł w 2023 roku
• 24 485 zł w 2022 roku

Wartość

15313

11034

24485

19479

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Trust wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17566

0.59692

0.5462

0.38807

0.30338

0.29168

0.24666

0.17214

0.6894

0.61367

0.55757

0.38213

0.5785

0.53664

0.6861

0.53737

0.1398

0.60244

0.52692

0.41518

0.2607

0.24779

0.1936

0.12986

0.81375

0.71626

0.65035

0.43518

0.72887

0.74747

0.84919

0.74896

0.84312

0.83526

0.7613

0.69937

0.32671

0.70053

0.69695

0.83598

0.68638

0.78558

0.81259

0.75777

0.71355

0.28935

0.68168

0.6667

0.74813

0.57794

0.82391

0.78119

0.80993

0.7973

0.58273

0.50511

0.49116

0.60466

0.51195

0.79926

0.02755

0.71541

0.50202

0.81383

0.15452

0.13574

0.03279

0.00061

0

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2007

B Mariusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.05.2007

G Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.05.2007

K Michał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

B Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

G Paweł

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

K Michał

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Budzisz Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gawroński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kasiewicz Michał posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do E-TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOSSON SP. Z O.O.	0000680727
2	QUALITYTASKFORCE POLAND SP. Z O.O.	0000580851
3	BUSINESS FLOW IT SP. Z O.O.	0000775707
4	WCD SP. Z O.O.	0000943104
5	A-CO. SP. Z O.O.	0000243004
6	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
7	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
8	THE COGWORKS SP. Z O.O.	0000632565
9	DUONET SP. Z O.O.	0000631133
10	WINALIFE SP. Z O.O.	0000701129
11	MS LEOPARD SP. Z O.O.	0000508246
12	OMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000375262
13	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000544676
14	SF-PRO SP. Z O.O.	0000815193
15	I-CODET SP. Z O.O.	0000809563
16	ITECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000355773
17	BATMAID POLAND SP. Z O.O.	0000659285
18	PROSEQUENTIA SP. Z O.O.	0000361937
19	LEVITATED SP. Z O.O.	0000837912
20	BST SP. Z O.O.	0000711346
21	P4A SP. Z O.O.	0000777866
22	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
23	COBLIT SP. Z O.O.	0000697515
24	SIP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000306266
25	AUTEL SP. Z O.O.	0000316576
26	CASCO SP. Z O.O.	0000461905
27	CUBIC ORB SP. Z O.O.	0000761654
28	COMPACT SP. Z O.O.	0000870958
29	FORTECH SP. Z O.O.	0000119098
30	ORBIFY POLAND SP. Z O.O.	0000906360

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000281307 NIP 9512221513 REGON 140998317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TRUST

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281307 NIP
9512221513 REGON
140998317