E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000281307 NIP
9512221513 REGON
140998317

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

2 mln

zysk

-799 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

REDA

Adres

UL. PUCKA, 59

Kod pocztowy

84-240

Rejestracja

2007-05-22

Rozpoczęcie działalności

2007-06-20

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Trust osiągnęła 2 008 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 005 923 zł. Pozostałe przychody to 2687 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 804 997 zł.

Strata netto wyniosła 799 075 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 008 609 zł w 2024 roku.
• 3 681 081 zł w 2023 roku.
• 1 802 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -799 075 zł w 2024 roku.
• 155 777 zł w 2023 roku.
• 209 051 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

293647.12

-13989.87

376199.79

19452.67

333269.92

-26078.86

847537.03

144666.41

1456517.1

210699.48

1802808.89

209051.07

3681081.25

155776.95

2008609.16

-799074.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Trust wynosi 1 343 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 021 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 343 121 zł w 2024 roku.
• 3 680 517 zł w 2023 roku.
• 2 524 599 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

263943.56

734117.8

82768.31

411378.85

940499.47

285389.11

833174.8

171708.97

1315399.3

2118842.58

329733.59

2143542.91

3641292.75

486521.89

2524598.76

4507022.22

603354.6

3680516.57

9202703.13

1343121.31

5021522.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Trust wynosi -798 tys. zł.

EBITDA e-Trust wynosi -652 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -798 281 zł w 2024 roku.
• 178 304 zł w 2023 roku.
• 236 304 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 91 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -651 758 zł w 2024 roku.
• 310 764 zł w 2023 roku.
• 302 534 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13779.91

-11438.47

19860.83

22202.27

-26021.41

-24070.09

160075.68

221948.69

236303.62

302533.6

178304.08

310764.04

-798281.28

-651758.17

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie e-Trust wynosi 6 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2024 roku.
• 5 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Trust wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Trust wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Trust charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Trust wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10469.81

28947.49

2979.12

15536.23

37942.25

10093.88

29497.61

24011.35

39726.93

80300.6

33292.3

69165.5

149675.67

35445.54

77918.85

134321.54

26745.61

118612.62

235204.46

80236.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 477 261 zł.

Koszty operacyjne e-Trust wyniosły 2 804 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 477 261 zł w 2024 roku
• 1 581 206 zł w 2023 roku
• 713 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wynagrodzenia — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

157156.34

163714.53

163462.31

348576.97

412715.45

713479.87

1581205.53

1477261.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Trust wyniosła 233 680 zł.

ktywa trwałe to 0 zł.

ktywa obrotowe to 233 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 680 zł.

apitał (fundusz) własny to 5398 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 680 zł w 2024 roku.
• 1 613 476 zł w 2023 roku.
• 765 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

127075.46

151527.99

121254.39

337705.72

538990.53

765316.5

1613475.7

233679.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -342%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14,803%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2112.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.15

-0.05

0.13

0.18

0.05

-0.22

-0.31

-0.08

0.43

0.63

0.19

0.17

0.39

0.48

0.15

0.14

0.27

0.32

0.13

0.12

0.1

0.19

0.05

0.04

-3.42

-148.03

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Trust wyniosły 228 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 281 zł w 2024 roku
• 809 003 zł w 2023 roku
• 116 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127075.46

36170.38

0.28

151527.99

41170.24

0.27

121254.39

36975.5

0.3

337705.72

108760.42

0.32

538990.53

99345.75

0.18

765316.5

116620.65

0.15

1613475.7

809002.9

0.5

233679.52

228281.47

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Trust wykazała przychody na poziomie 2 008 609 zł.

Organizacja zarobiła -799 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -799 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 479 zł w 2023 roku
• 24 485 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15313

11034

24485

19479

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Trust wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17576

0.5976

0.5466

0.38844

0.3041

0.29209

0.24725

0.17194

0.68948

0.61466

0.55834

0.38238

0.57892

0.5367

0.68608

0.53744

0.1395

0.60341

0.52741

0.41509

0.26093

0.24828

0.19374

0.12984

0.81448

0.71639

0.65064

0.43507

0.72908

0.74812

0.84909

0.74914

0.8438

0.8361

0.76238

0.70053

0.32686

0.70051

0.69715

0.83583

0.68705

0.78652

0.81467

0.76045

0.71671

0.28888

0.68212

0.66727

0.74972

0.57875

0.82567

0.78697

0.81642

0.80282

0.57952

0.50652

0.49279

0.60948

0.51591

0.80528

0.02913

0.72344

0.50974

0.80025

0.16061

0.14192

0.0328

0.00083

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

+5 mies. 13 dni 27-03-2023

2020

−2 mies. 25 dni 22-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

+11 mies. 21 dni 30-06-2020

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kasiewicz Michał - reprezentacja, wspólnik

Budzisz Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Gawroński Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2007

Budzisz Mariusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.05.2007

Gawroński Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.05.2007

Kasiewicz Michał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

Budzisz Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

Gawroński Paweł

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

Kasiewicz Michał

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kasiewicz Michał posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Budzisz Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gawroński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reprezentacja

Gawroński Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes
Budzisz Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes
Kasiewicz Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do E-TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	BLOSSON SP. Z O.O.	0000680727
2	DATA HOLDING SP. Z O.O.	0000966724
3	QUALITYTASKFORCE POLAND SP. Z O.O.	0000580851
4	BUSINESS FLOW IT SP. Z O.O.	0000775707
5	OMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000375262
6	SAFE PROJECT P.S.A.	0000946893
7	SENTI CONVERSE SP. Z O.O.	0000736175
8	MODEON SP. Z O.O.	0000787268
9	COBLIT SP. Z O.O.	0000697515
10	ARENDAI POLAND SP. Z O.O.	0000800233
11	WCD SP. Z O.O.	0000943104
12	CX IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000243004
13	I-CODET SP. Z O.O.	0000809563
14	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
15	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
16	BRATTEPL SP. Z O.O.	0000959775
17	THE COGWORKS SP. Z O.O.	0000632565
18	DUONET SP. Z O.O.	0000631133
19	FINTIERA SP. Z O.O.	0001135934
20	WINALIFE SP. Z O.O.	0000701129
21	MS LEOPARD SP. Z O.O.	0000508246
22	COGNIBE SP. Z O.O.	0000692352
23	MOONBITE SP. Z O.O.	0000501371
24	ELEVATO S.A.	0000883924
25	TRIFLE SP. Z O.O. SP. K.	0000815003
26	GLEN SP. Z O.O.	0000142498
27	AUTOMADE SP. Z O.O.	0000833442
28	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000544676
29	COMPACT SP. Z O.O.	0000870958
30	BRS SP. Z O.O.	0000890030

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000281307 NIP 9512221513 REGON 140998317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do E-TRUST

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000281307 NIP
9512221513 REGON
140998317