AGEMAHR SP. Z O.O. | KRS: 0000392088

Podsumowanie

aktywa

550 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. RZGOWSKA, 30

Kod pocztowy

93-172

Rejestracja

2011-07-25

Rozpoczęcie działalności

2011-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU , DO KWOTY NIE WYŻSZEJ NIŻ 10.000,00 ZŁOTYCH W ZAKRESIE SPRAW ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W ZAKRESIE SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI , SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST : - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; - WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZEESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agemahr osiągnęła 2 070 403 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 069 856 zł. Pozostałe przychody to 547 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 068 753 zł.

Zysk netto wyniósł 1103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 070 403 zł w 2024 roku.
• 1 837 437 zł w 2023 roku.
• 1 537 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1103 zł w 2024 roku.
• 99 122 zł w 2023 roku.
• -144 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

861523.04

37729.58

863762.85

782.01

1197490.97

66276.47

1219121.85

33586.06

1522881.32

30410.99

1537745.22

-144545.1

1837437.35

99121.94

2070403.08

1102.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agemahr wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Agemahr wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5119 zł w 2024 roku.
• 99 453 zł w 2023 roku.
• -141 859 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9198 zł w 2024 roku.
• 103 532 zł w 2023 roku.
• -141 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agemahr wynosi 1 635 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 026 zł a 5 176 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 635 453 zł w 2024 roku.
• 1 871 393 zł w 2023 roku.
• 1 200 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

184687.57

909954.58

2153807.6

7820.1

764244.01

2159407.13

236016.43

1299449.62

2993727.42

261205.97

1208298.11

3047804.63

284014.21

1420912.39

3807203.3

0

1200768.87

3844363.05

249946.85

1871392.84

4593593.38

11025.6

1635452.73

5176007.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agemahr wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agemahr charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 883 826 zł.

Koszty operacyjne Agemahr wyniosły 2 064 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 883 826 zł w 2024 roku
• 791 160 zł w 2023 roku
• 737 404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agemahr wyniosła 550 291 zł.

a

ktywa trwałe to 11 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 538 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 550 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 334 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 550 291 zł w 2024 roku.
• 481 553 zł w 2023 roku.
• 357 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

330681.76

321344.49

457157.96

542439.61

486210.86

357609.69

481553.26

550291.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.15

0.05

0.04

0

0.14

0.21

0.06

0.1

0.03

0.06

0.08

0.02

-0.4

-0.62

-0.09

0.21

0.3

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agemahr wyniosły 215 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 550 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 926 zł w 2024 roku
• 148 291 zł w 2023 roku
• 123 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

330681.76

84431.67

0.26

321344.49

74312.39

0.23

457157.96

142469.39

0.31

542439.61

194164.98

0.36

486210.86

107525.24

0.22

357609.69

123469.17

0.35

481553.26

148290.8

0.31

550291.32

215926.3

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agemahr wykazała przychody na poziomie 2 070 403 zł.

Organizacja zarobiła 5315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4212 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6738

306

8490

3169

297

0

4212

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Agemahr wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75667

0.72949

0.66875

0.36891

0.56235

0.54977

0.67867

0.53

0.7723

0.56664

0.72017

0.65615

0.34736

0.36173

0.3524

0.36713

0.25925

0.61012

0.772

0.7585

0.70319

0.42486

0.57745

0.53928

0.67184

0.54389

0.80286

0.69686

0.75664

0.71473

0.46858

0.43204

0.42105

0.54268

0.44469

0.72953

0.67414

0.76765

0.6862

0.36508

0.4087

0.38708

0.54924

0.43045

0.59431

0.0674

0.73797

0.61043

0.46705

0.24613

0.23098

0.14414

0.08855

0

0.74108

0.73457

0.63534

0.44739

0.54025

0.49135

0.71833

0.58524

0

0.47354

0.72006

0.62626

0.53953

0.35193

0.3288

0.37572

0.27114

0.642

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2011

W Robert

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

25.07.2011

W Robert

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Wąsik Robert posiada 47 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Podobne organizacje do AGEMAHR

	Organizacja	Numer KRS
1	PIXLAB SP. Z O.O.	0000725183
2	SPEERON POLSKA SP. Z O.O.	0000850225
3	AURA GROUP SP. Z O.O.	0000775194
4	VISUX SP. Z O.O.	0000839850
5	NICE GUYS SP. Z O.O.	0000721377
6	POLCERN SP. Z O.O.	0000256275
7	YOURVISION - IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374078
8	EVOSOFT SP. Z O.O.	0000549435
9	DATAWIN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000297187
10	ROOMZILLA POLAND SP. Z O.O.	0000792243
11	XELTO DIGITAL SP. Z O.O.	0000841003
12	INTERTECH SP. Z O.O.	0000117945
13	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
14	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
15	JOHNCUBE SP. Z O.O.	0000791161
16	QUANT AZIMUTH SYSTEMS SP. Z O.O.	0000785792
17	APPWORKS SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000889115
18	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
19	PRAKTYK IT SP. Z O.O.	0000916555
20	ALBACROSS POLAND SP. Z O.O.	0000775151
21	NOMENTIA SP. Z O.O.	0000856760
22	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
23	VAKABE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799043
24	PENCEO DESIGN SP. Z O.O.	0000469708
25	SYSTEO SP. Z O.O.	0000905953
26	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
27	ELEWATORSOFT.PL SP. Z O.O.	0000536390
28	PRAGMATISTS SP. Z O.O.	0000328131
29	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
30	ICUBE.PL SP. Z O.O.	0000552386

AGEMAHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392088 NIP 9471979117 REGON 101159610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGEMAHR

AGEMAHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392088 NIP
9471979117 REGON
101159610