Produkcja automatów do gier.|Wytwarzanie terminali bukmacherskich.|Stworzenie urządzeń dla kasyn.|Modernizacja i naprawa sprzętu hazardowego.|Zastosowanie najnowszych technologii i wysokiej jakości podzespołów.
Advanced Machines to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń elektronicznych dedykowanych branży hazardowej. Specjalizuje się w wytwarzaniu automatów do gier, terminali bukmacherskich oraz różnorodnych urządzeń kasynowych. Dzięki ścisłej współpracy z najnowszymi technologiami oraz aktualnymi trendami rynkowymi, Advanced Machines tworzy produkty o wysokiej funkcjonalności i estetyce. W procesie produkcji wykorzystuje komponenty o wysokiej jakości, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań. Firma stawia na stały rozwój, zarówno poprzez wprowadzanie innowacji w produktach, jak i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Zespół jest gotowy nie tylko do tworzenia nowych urządzeń, ale również do modernizacji i naprawy już istniejących, co czyni ją konkurencyjną w branży. Współpraca z Advanced Machines to gwarancja profesjonalizmu i zaawansowanego podejścia do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advanced Machines osiągnęła 5 714 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 714 384 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 413 397 zł.
Strata netto wyniosła 1 699 012 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
8 764 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 714 385 zł w 2022 roku. • 14 478 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 622 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 699 012 zł w 2022 roku. • -76 631 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advanced Machines wynosi 3 570 030 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 475 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 570 030 zł w
2022 roku. • 9 045 546 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advanced Machines wynosi -675 tys. zł.
EBITDA Advanced Machines wynosi 324 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 469 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -674 888 zł w
2022 roku. • 794 631 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 315 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 323 597 zł w
2022 roku. • 1 638 856 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Advanced Machines wynosi 47 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 47 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advanced Machines. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2023 (MSiG nr 213/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1307825. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51263/23/448]
UWAGAMSiG 213/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1274226. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50094/23/539]
MSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1197149. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38598/23/202]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CYMES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wykreślić:
5. 1. 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900
ZŁOTYCH wpisać: 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1058490. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35716/23/821]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FUL
TRADING LIMITED 5. 1. 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. CYMES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000471133
5. 1. 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900
ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 399953. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7537/22/780]
Rzuć okiemMSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 8.02.2022 R., REPERTORIUM A NR 198/2022,
KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA OLSZEWSKA-WASYLIK W KATOWICACH ZMIANIE ULEGŁOBRZMIENIE ART. 4 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK wpisać: 2 1. 26
20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH wykreślić: 1 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wpisać: 4 2. 26
40 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 5 2. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 6 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI
Poz. 35047. ADVANCED MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000945271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62099/21/687]
MSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVANCED
MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WIERTNICZA nr domu 115
kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.11.2021
R., REPERTORIUM A NR 10950/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ROMUALDA MIECZKOWSKA
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 29.11.2021, WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 29.11.2021 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
ADVANCED MACHINES S.A. W SPÓŁKĘ ADVANCED MACHINES SP. Z O.O. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ADVANCED MACHINES
SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000364994
5. 100957781 6. 7732455502 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FULIA TRADING LIMITED 5. 1. 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.900 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JARZYŃSKI 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
3 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 4 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY
5 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
6 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 95
21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 9 2. 33
13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advanced Machines nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced Machines wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Advanced Machines charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advanced Machines wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 229 tys. zł w 2022 roku. • 579 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 120 887
zł.
Koszty operacyjne Advanced Machines wyniosły
6 389 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 120 887 zł w 2022 roku • 2 049 692 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,2% w 2022 roku •
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advanced Machines wyniosła 25 802 396 zł.
a
ktywa trwałe to 2 954 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 848 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 802 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 074 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 877 383 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 701 383 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 699 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 802 396 zł sumy bilansowej i -7 074 988 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 24 101 013 zł sumy bilansowej i -5 375 976 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advanced Machines wyniosły 32 877 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 802 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 400 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 877 383 zł w 2022 roku • 29 476 989 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 127% w 2022 roku • 122% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Advanced Machines wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (22 848 103 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (24 399 520 zł) o 1 551 417 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
22,9 mln zł
24,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 6,9 mln zł zapasy do sprzedania: 15,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,75 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2022 roku • 3,69 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Advanced Machines wynosi 215 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 174 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 206 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1110 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 081 820 zł, z czego 3 081 820 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
215 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 215 dni
174 dni
bez amortyzacji206 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 174 dniach
Rotacja zapasów1110 dni
towar leży w magazynie 1110 dni, zanim firma go sprzeda
1110 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3,1 mln zł
klienci są winni firmie 3,1 mln zł
do 12 miesięcy3,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 215 dni w 2022 roku • 76 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1110 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Advanced Machines wynoszą 6 348 979 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 798 861 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 692 455 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 998 484 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 27%
Amortyzacja998 tys. zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów924 tys. zł · 15%
Usługi obce581 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia322 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,4 mln zł w 2022 roku • 13,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Advanced Machines wykazała przychody na poziomie 5 714 385 zł.
Organizacja Advanced Machines wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,2%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 231 026,58
– od jednostek powiązanych3 430 769,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 397 166,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 734 294,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 099 565,11
B. Koszty działalności operacyjnej6 348 978,72
I. Amortyzacja998 484,34
II. Zużycie materiałów i energii1 692 454,78
III. Usługi obce581 342,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 742,23
V. Wynagrodzenia1 798 860,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)322 026,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 171,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów923 897,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 117 952,14
D. Pozostałe przychody operacyjne483 357,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych343 775,41
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne139 581,99
E. Pozostałe koszty operacyjne40 293,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne40 293,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-674 887,81
G. Przychody finansowe1,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,05
H. Koszty finansowe1 024 125,21
I. Odsetki, w tym: (+1)734 077,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne290 047,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 699 011,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 699 011,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advanced Machines składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 93 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 93 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+93
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
