ORVALDI POWER PROTECTION SP. Z O.O. | KRS: 0000077784

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

5,1 mln

zysk

206 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2002-01-04

Rozpoczęcie działalności

1996-06-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rma.orvaldi.pl

Email

sklep@orvaldi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES Z DRUGIM WICEPREZESEM BĘDĄCYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES BĘDĄCY CZŁONKIEM ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Opis

Zasilanie awaryjne i stabilizacja napięcia
Rejestracja gwarancji urządzeń
Zamawianie przeglądów i napraw
Wsparcie techniczne od doświadczonych specjalistów
Intuicyjna platforma do zarządzania sprzętem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orvaldi Power Protection osiągnęła 5 051 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 009 252 zł. Pozostałe przychody to 42 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 803 124 zł.

Zysk netto wyniósł 206 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 721 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 051 621 zł w 2024 roku.
• 5 360 320 zł w 2023 roku.
• 5 471 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 128 zł w 2024 roku.
• 211 381 zł w 2023 roku.
• 396 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4221738.23

219464.17

4129926.09

112622.54

4089674.09

167966.39

4581804.97

128975.94

5471288.41

396400.1

5360319.87

211380.91

5051621.1

206128.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orvaldi Power Protection wynosi 219 tys. zł.

EBITDA Orvaldi Power Protection wynosi 355 tys. zł.

EBIT

EBITDA

118129.17

252320.28

105814.25

118729.03

124901.2

279401.5

493789.4

638567.12

127608.54

277987.38

218832.76

355468.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orvaldi Power Protection wynosi 6 877 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 061 281 zł a 14 323 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 877 843 zł w 2024 roku.
• 7 247 501 zł w 2023 roku.
• 8 053 022 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2194641.7

6730916.5

16205694.2

1126225.4

5632497.08

12953188.6

1679663.9

5920190.81

13450004.56

1289759.4

6093035.92

13453842.72

2819895.58

8053021.59

15039443.12

2113809.1

7247501.49

15084966.76

2061281

6877842.78

14323109.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orvaldi Power Protection wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0306171

0.0306322

0.0306363

0.0306005

0.0304996

0.0305265

0.03055

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orvaldi Power Protection wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0005902

0.0009163

0.0006008

0.0006297

0.0006817

0.0006276

0.0007189

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orvaldi Power Protection charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orvaldi Power Protection wynosi 328 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 828 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 828 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 328 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 828 tys. zł w 2024 roku.
• 857 tys. zł w 2023 roku.
• 804 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39824.5

296801.06

810284.71

17719.38

254697.31

647659.43

15872.14

263159

672500.23

18735.18

275817.77

672692.14

74068.41

348382.14

804397.86

19141.28

340471.69

857318.57

32824.91

328297.21

827658.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 504 zł.

Koszty operacyjne Orvaldi Power Protection wyniosły 4 790 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 504 zł w 2024 roku
• 468 463 zł w 2023 roku
• 307 366 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

115265.97

169852.92

237014.71

242655.51

307365.53

468462.95

593504.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orvaldi Power Protection wyniosła 4 628 323 zł.

a

ktywa trwałe to 1 216 038 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 412 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 628 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 580 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 628 323 zł w 2024 roku.
• 4 736 851 zł w 2023 roku.
• 5 275 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5197604.66

4155479.88

4257494.09

4075051.91

5275100.4

4736850.78

4628323.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.06

0.05

0.03

0.04

0.05

0.03

0.04

0.03

0.04

0.03

0.08

0.11

0.09

0.07

0.04

0.06

0.02

0.04

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orvaldi Power Protection wyniosły 1 047 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 628 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 546 zł w 2024 roku
• 965 609 zł w 2023 roku
• 1 515 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5197604.66

1146181.11

0.22

4155479.88

917182.73

0.22

4257494.09

894992.95

0.21

4075051.91

711591.23

0.17

5275100.4

1515239.62

0.29

4736850.78

965609.09

0.2

4628323.45

1047546.15

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orvaldi Power Protection wykazała przychody na poziomie 5 051 621 zł.

Organizacja zarobiła 229 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 151 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 151 zł w 2024 roku
• 29 637 zł w 2023 roku
• 45 853 zł w 2022 roku

Wartość

0

40686

14855

17405

14182

45853

29637

23151

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orvaldi Power Protection wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37624

0

0.85217

0.84091

0.86522

0.33498

0.64815

0.6242

0.65686

0.48039

0.82759

0.76606

0.80583

0.80734

0.31683

0.49398

0.44872

0.57353

0.42927

0.79188

0.79545

0.8

0.78636

0.30808

0.44654

0.38095

0.55779

0.45274

0.79899

0.71889

0.77184

0.78802

0.28571

0.50318

0.49333

0.61929

0.48485

0.74372

0.82381

0.78

0.81429

0.38624

0.62338

0.68707

0.69312

0.59686

0.81538

0.74038

0.76382

0.79808

0.35829

0.51316

0.3931

0.58511

0.46842

0.76923

0.78049

0.76582

0.78659

0.37821

0.57364

0.57258

0.62821

0.52229

0.72848

Powiązania

ORVALDI ADVENTURE - powiązanie zwrotne

K JERZY - prokurent

O PIOTR - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

O KRZYSZTOF - prokurent

G PRZEMYSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2008

25.06.2010

O Piotr

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

25.06.2010

O Piotr

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

04.01.2002

03.07.2008

O Piotr

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

25.06.2010

K Dariusz

Kwiecień 1971

Osoba

prokurent

04.01.2002

K Jerzy

Luty 1952

Osoba

prokurent

26.10.2023

G Przemysław

Listopad 1985

Osoba

prokurent

26.10.2023

O Krzysztof

Listopad 1997

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

01.07.2016

O Piotr

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

O Piotr

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

K Dariusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

01.07.2016

K Dariusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

17.07.2003

O Grzegorz

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

26.10.2023

P Witold

Sierpień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

13.02.2009

18.10.2010

Orvaldi Adventure

Organizacja

Udziałowcy

Orwaldi Piotr posiada 359 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.

Kargulewicz Dariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2010 jest Orwaldi Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2008 do 25.06.2010 był Orwaldi Piotr kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 04.01.2002 do 03.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Orwaldi Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORVALDI POWER PROTECTION

	Organizacja	Numer KRS
1	EMPEL SP. Z O.O. SP. K.	0000708727
2	TECHBIT SP. Z O.O.	0000594322
3	LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000645682
4	VIDEOFONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000545410
5	FASTLOGIC SP. Z O.O.	0000443654
6	EMAR SP. Z O.O.	0000906568
7	MULTI-COM SP. Z O.O.	0000144049
8	LOGIN SP. Z O.O.	0000182632
9	PAN EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000526655
10	EDP SUPPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000136968
11	SYSTEMY POBIERANIA OPŁAT SP. Z O.O.	0000317787
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE "NEEL" SP. Z O.O.	0000199943
13	AIMFUSION SP. Z O.O.	0000894228
14	ADVANCED MACHINES SP. Z O.O.	0000945271
15	ZMORPH S.A.	0000724021
16	BONIX SP. Z O.O.	0000298227
17	MLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000235746
18	INSEQR SP. Z O.O.	0000714693
19	LASER SP. Z O.O. SP. K.	0000492516
20	ACLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000432762
21	VEMMIO SP. Z O.O.	0000456204
22	INFOBOX SP. Z O.O. S.K.A.	0000433113
23	EVERNEX IT SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000484413
24	GENESISMOBO SP. Z O.O.	0000488784
25	GOLDEN LINE SP. Z O.O.	0000754938
26	THULIUM SP. Z O.O.	0000409650
27	CAISSON ELEKTRONIK POLSKA SP. Z O.O.	0000276022
28	MIKROTECH S.A. W UPADŁOŚCI	0000112227
29	FALCON LTD SP. Z O.O.	0000812541
30	TERRA COMPUTER SP. Z O.O.	0000565179

ORVALDI POWER PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000077784 NIP 8981116840 REGON 930846748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORVALDI POWER PROTECTION

ORVALDI POWER PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000077784 NIP
8981116840 REGON
930846748