PAN EXPRESS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000526655

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

8,1 mln

zysk

184 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 123 A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2014-10-10

Rozpoczęcie działalności

2014-10-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność archiwów Działalność prawnicza Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Express osiągnęła 8 103 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 103 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 919 134 zł.

Zysk netto wyniósł 184 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 620 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 103 426 zł w 2022 roku.
• 6 859 729 zł w 2021 roku.
• 1 537 351 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 292 zł w 2022 roku.
• 1 669 517 zł w 2021 roku.
• 985 226 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0.12

-3303.38

0

-2402.45

90491.24

40136.44

1537350.6

985225.73

6859729.21

1669517.28

8103426.16

184292.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAN Express wynosi 281 tys. zł.

EBITDA PAN Express wynosi 286 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 016 zł w 2022 roku.
• 1 818 125 zł w 2021 roku.
• 986 737 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Express wynosi 7 537 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 397 687 zł a 20 258 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 506 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 537 140 zł w 2022 roku.
• 12 512 634 zł w 2021 roku.
• 5 617 218 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

4550

24266.24

0

2748.08

14656.44

29175.41

250048.67

561910.16

651414.21

5617217.53

13793160.22

1261411.97

12512633.89

23373241.92

1397687.11

7537140.01

20258565.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Express wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Express wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Express charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Express wynosi 277 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 646 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 646 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2022 roku.
• 334 tys. zł w 2021 roku.
• 154 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 206 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 646 tys. zł w 2022 roku.
• 583 tys. zł w 2021 roku.
• 297 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 997 zł.

Koszty operacyjne PAN Express wyniosły 7 822 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 599 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 997 zł w 2022 roku
• 375 666 zł w 2021 roku
• 124 165 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Express wyniosła 13 735 335 zł.

a

ktywa trwałe to 18 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 717 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 735 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 863 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 871 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 745 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 735 335 zł w 2022 roku.
• 4 260 930 zł w 2021 roku.
• 960 300 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

9174.06

9689.11

73215.55

960300.12

4260929.86

13735335.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 550563.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.54

-27528.17

-0.25

-0.66

0.55

1.03

0.44

1.03

1.13

0.64

0.39

0.99

0.27

0.24

0.01

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Express wyniosły 11 871 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 735 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 373 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 871 752 zł w 2022 roku
• 2 579 047 zł w 2021 roku
• 91 748 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9174.06

3107.5

0.34

9689.11

6025

0.62

73215.55

34315

0.47

960300.12

91747.84

0.1

4260929.86

2579047.24

0.61

13735335.21

11871752.4

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Express wykazała przychody na poziomie 8 103 426 zł.

Organizacja zarobiła 212 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 992 zł w 2022 roku
• 165 860 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Express wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31188

0.26804

0.18812

0.43575

0.00699

0.12778

0.10112

0.31739

0.00455

0.22174

0.57143

0.22059

0.07353

0.69725

0.41262

0.3211

0.50495

0.93976

0.9359

0.92647

0.94146

0.89091

0.7

0.63636

0.20707

0.94969

0.95238

0.98492

0.9403

0.92166

0.82039

0.79263

0.57143

0.86624

0.86

0.90863

0.90404

0.88945

0.76077

0.84422

0.86603

0.74468

0.45098

0.49315

0.50532

0.58421

0.78351

Powiązania

PAN EXPRESS - reprezentacja, wspólnik

L BOGUSŁAW - wspólnik

P PIOTR - prokurent

L MAŁGORZATA - prokurent

R PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2014

21.11.2018

Pan Express Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

21.11.2018

Pan Express

Organizacja

wspólnik

10.10.2014

21.11.2018

P Maciej

Październik 1971

Osoba

wspólnik

21.11.2018

L Bogusław

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

03.01.2019

L Małgorzata

Październik 1969

Osoba

prokurent

13.03.2024

P Piotr

Styczeń 1965

Osoba

prokurent

13.03.2024

R Paweł

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

21.11.2018

Pan Express Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

21.11.2018

Pan Express

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAN EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	VEMMIO SP. Z O.O.	0000456204
2	EDP SUPPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000136968
3	EMPEL SP. Z O.O. SP. K.	0000708727
4	EVERNEX IT SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000484413
5	VICOMP SP. Z O.O.	0000167770
6	LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000645682
7	THULIUM SP. Z O.O.	0000409650
8	MIKROTECH S.A. W UPADŁOŚCI	0000112227
9	ACLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000432762
10	EFE ROMANIA S.A.	0000632155
11	ORVALDI POWER PROTECTION SP. Z O.O.	0000077784
12	SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.	0000125621
13	INFOBOX SP. Z O.O. S.K.A.	0000433113
14	SYSTEMY POBIERANIA OPŁAT SP. Z O.O.	0000317787
15	GENESISMOBO SP. Z O.O.	0000488784
16	TECHBIT SP. Z O.O.	0000594322
17	GOLDEN LINE SP. Z O.O.	0000754938
18	EPSYLON SP. Z O.O. SP. K.	0000686133
19	NOWOGAMES SP. Z O.O.	0000670983
20	MULTI-COM SP. Z O.O.	0000144049
21	NANO VO SP. Z O.O.	0000446432
22	VIDEOFONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000545410
23	EMAR SP. Z O.O.	0000906568
24	ZMORPH S.A.	0000724021
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-PRODUKCYJNE "NEEL" SP. Z O.O.	0000199943
26	FASTLOGIC SP. Z O.O.	0000443654
27	AIMFUSION SP. Z O.O.	0000894228
28	LOGOPAK EAST SP. Z O.O.	0000240550
29	PASSUS SP. Z O.O.	0000141597
30	BT ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000252492

PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000526655 NIP 7010443760 REGON 147473813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN EXPRESS

PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000526655 NIP
7010443760 REGON
147473813