Oferowanie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
Prowadzenie sklepu internetowego z szerokim asortymentem
Firma Laser Sp. z o.o. sp. k. działa na rynku od 1992 roku, specjalizując się w produkcji oraz regeneracji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych oraz klimatyzacji samochodowej. W obszarze druku oferują tonery do drukarek laserowych, folie TTR do zadruku etykiet, roli kasowe oraz korektory do maszyn do pisania. W zakresie klimatyzacji samochodowej firma zajmuje się regeneracją kompresorów i sprzedażą części niezbędnych do prawidłowego działania systemów chłodzenia w pojazdach. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz nowoczesnym wyposażeniu, produkty Laser są porównywalne z wyrobami oryginalnymi, co zapewnia ich wysoką jakość oraz niezawodność. Organizacja zbiera pozytywne opinie za rygorystyczne testowanie swoich wyrobów, co gwarantuje klientom sprawdzony produkt. Oprócz działalności produkcyjnej, firma prowadzi także sklep internetowy, co zwiększa ich dostępność na rynku. W ostatnich latach firma intensywnie rozwija swoje działania eksportowe, co podkreśla jej ambicje i dążenie do poszerzenia działalności na międzynarodowe rynki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laser osiągnęła 3 638 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 631 988 zł. Pozostałe przychody to 6725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 403 833 zł.
Zysk netto wyniósł 228 154 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 638 713 zł w 2024 roku.
• 3 616 105 zł w 2023 roku.
• 3 662 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 154 zł w 2024 roku.
• 407 519 zł w 2023 roku.
• 329 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laser wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Laser wynosi 367 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 330 778 zł w
2024 roku.
• 452 285 zł w
2023 roku.
• 348 776 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 366 529 zł w
2024 roku.
• 488 036 zł w
2023 roku.
• 408 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laser wynosi 3 872 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 097 zł a 9 096 782 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 872 522 zł w 2024 roku.
• 4 709 434 zł w 2023 roku.
• 4 371 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laser wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Laser charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 546 187
zł.
Koszty operacyjne Laser wyniosły 3 301 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 546 187 zł w 2024 roku
• 1 514 817 zł w 2023 roku
• 1 384 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laser wyniosła 3 649 745 zł.
a
ktywa trwałe to 108 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 540 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 649 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 937 616 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 649 745 zł w 2024 roku.
• 3 878 080 zł w 2023 roku.
• 3 784 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laser wyniosły 2 937 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 649 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 937 616 zł w 2024 roku
• 2 986 586 zł w 2023 roku
• 2 970 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laser wykazała przychody na poziomie 3 638 713 zł.
Organizacja zarobiła 256 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 043 zł w 2024 roku
• 40 387 zł w 2023 roku
• 33 763 zł w 2022 roku